万丰股份: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

来源:证券之星 2024-12-30 17:10:57
关注证券之星官方微博:
 证券代码:603172     证券简称:万丰股份      公告编号: 2024-0047
               浙江万丰化工股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   重要内容提示:
使用不超过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使
用,任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上
述额度。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》,监事会发表了同意的审核意见。该事项属于董事会审批权限范围内,无
需提交股东大会审议。
财产品,但理财产品仍存在市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风
险等风险。
   一、募集资金基本情况概述
  (一)募集资金基本情况
  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江万丰化工股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》(证监许可2023669 号),公司已首次公开发
行人民币普通股 3,338.00 万股,募集资金总额为人民币 48,668.04 万元,减除发
行费用(不含税)人民币 6,609.05 万元后,募集资金净额为人民币 42,058.99 万
元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 5 月 5 日出具了信会师报字
2023第 ZF10822 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度,设立
了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开
设的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金
专户存储监管协议。
    (二)募投项目情况
    根据《浙江万丰化工股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明
书》、公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过的《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》等相关文件,公司首次公
开发行股票募集资金投资项目使用计划如下:
                                                    单位:万元
序                                募集资金承诺投资        调整后募集资金拟
       项目名称        项目投资总额
号                                   总额             投资金额
    年产 1 万吨分散染料技
    改提升项目
       合计            55,000.00       54,800.00       42,058.99
    公司正有序推进募投项目的进展,但由于募投项目的建设需要一定的周期,
根据募投项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情
况。公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。
    二、闲置募集资金进行现金管理的情况
    (一)现金管理的目的
    为提高公司资金使用效率、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目
建设需要,并有效控制风险的前提下,公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行
现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司及股东的利益。
    (二)现金管理额度及期限
    公司拟使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币 30,000.00 万元,
募集资金现金管理使用额度及授权的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效,在上述额度及期限范围内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金
额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。暂时闲置募集
资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
  (三)现金管理投资品种
  公司闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的
产品,上述产品不得用于质押。公司进行现金管理不会构成关联交易。
  (四)实施方式
  上述事项经董事会审议通过后,授权公司管理层在上述投资额度和期限范围
内行使相关投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实
施和管理。
  三、投资风险及风险控制措施
  (一)投资风险
  虽然公司购买的为低风险理财产品,但理财产品仍存在市场波动风险、政策
风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
  (二)风险控制措施
全的机构进行现金管理业务合作。
权,公司财务部负责组织实施和管理,及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,
如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资
风险。
以聘请专业机构进行审计。
的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,及时履行信息披露义务。
  四、对公司经营的影响
  本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,拟用于购买安全性高、流动性好、
期限不超过 12 个月的产品,旨在控制风险,保证募集资金项目建设和公司正常
经营的情况下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效益,实现
公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开
展。
  公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》
                                    《企
业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等
会计准则的要求,进行会计核算及列报。最终以会计师事务所的年度审计结果为
准。
     五、审议程序
第十次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生
产经营活动的前提下,使用不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置募集资金进
行现金管理,该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,暂时闲置募集资
金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司监事会对本事项发表了明确
的同意意见。本次事项属于公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
     六、专项意见说明
     (一)监事会意见
     监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动
性好、期限不超过 12 个月的产品,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资
金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的
建设及公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存
在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理。本次事项属于公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
     (二)保荐人核查意见
     保荐人认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,符合公司当
前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,有利于提高公司资金的使用效
率,获得一定的投资收益。该事项已经公司董事会、监事会审议通过,本次事项
属于公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议,已履行了必要的法律
程序,符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号-规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《公司章程》《募集资
金管理制度》的相关规定。保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的事项无异议。
  特此公告。
                     浙江万丰化工股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示万丰股份盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年