证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-126
债券代码：123168 债券简称：惠云转债
广东惠云钛业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2022 年公司发行可转债募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829 号）核准，广东
惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象
发行 490.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，募集资金总
额为 490,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,588,780.39 元，募集资金净额
普通合伙）验证确认并出具了“大华验字2022000815 号”验资报告。
截至2024年9月30日，募投项目的资金投入情况如下：
序 募集资金投资项目名 拟投入募集资金 调整后募集资金 累计投入金额
号 称 总额（万元） 金额（万元） （万元）
初品技改工程
浓缩技术改造项目
一体化智能仓储中心
建设项目
合计 47,841.12 47,841.12 38,432.76
注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。
二、前次可转债募集资金及募投项目进展情况
（一）公司可转债募投项目之“一体化智能仓储中心建设项目” 已结项，并
将该项目结项节余募集资金 168.96 万元永久补充流动资金，详见公司于 2024 年
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告（公告编号：2024-082）》。
（二）公司可转债募集资金专户用于“50KT/年改 80KT/年硫酸法金红石钛白
粉初品技改工程”项目对应的专用账户内的募集资金（包括利息收入）已使用完
毕，余额为 0。为方便账户管理，公司已于 7 月 18 日办理完成上述募集资金专
户的销户手续，相关事宜已及时通知保荐机构及保荐代表人，其监管协议相应终
止。详见公司于 2024 年 7 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债
券部分募集资金专户销户的公告（公告编号：2024-087）》。
（三）公司于2024年10月29日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事
会第六次会议，会议审议通过了《关于部分可转债募投项目延期的议案》，经审
慎研究，公司认为可转债募投项目之“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”的
可行性、预计收益未发生显著不利变化，经董事会审议对该项目的投资计划进度
进行调整，决定将该项目的达到预计可使用状态日期延至2026年8月31日。详见
公司于2024年10月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分可转债募投项目延期的公告（公
告编号：2024-114）》。
三、本次部分可转债募投项目进展情况
公司可转债募投项目之“50KT/年改 80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改
工程”近日处于调试试运行阶段，待项目调试完成，运行达到设计要求后公司会
根据相关规定组织验收等相关工作。
四、对公司的影响
“50KT/年改 80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”的试运行，是公司
完善产业布局，进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场的重要举措。该项目目前
在调试试运行阶段，因环保等相关手续还未进行验收，具有不确定性，短期内对
公司财务经营不会产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
五、风险提示
公司募投项目的试生产、投产到全面达产并产生经济效益尚需一定周期，全
面达产产生经济效益的时间存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东惠云钛业股份有限公司董事会
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