北京首都开发股份有限公司
特别提示：
为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，根据《公司章
程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如下：
及《公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次
股东会的主要议题。股东会主持人可以指定相关人员代为回答。
发言。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益
的提问，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
等新媒体），避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次：2024 年第九次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结
合的方式。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分
现场召开地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日
至 2024 年 12 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关
规定执行。
二、股权登记日：2024 年 12 月 23 日
三、现场会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
（三）审议议案
过 40 亿元借款额度的议案》；
（四）股东提问和发言
（五）股东代表投票表决
（六）监票人员统计投票表决结果
（七）主持人宣布表决结果
（八）律师发表见证意见
（九）主持人宣布会议结束
四、会议议案内容
议题 1、审议《关于公司向控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司申请
不超过 40 亿元借款额度的议案》
为支持公司经营需要，公司拟向控股股东北京首都开发控股（集团）有限公
司（以下简称“首开集团”）申请不超过 40 亿元借款额度。该额度于 2025 年内可
循环使用（首开集团在该额度下可滚动多次放款，借款期间首开股份还款后再续
借时，已归还的本金部分不计入借款额度），单笔借款期限不超过 3 年，利率不超
过 5.6%。
本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。股东会审议时，
关联股东北京首都开发控股（集团）有限公司及其一致行动人北京首开天鸿集团
有限公司须回避表决。
本议案已经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司《第十届
董事会第三十四次会议决议公告》（临 2024-094 号）、《关于向控股股东申请借款
额度的关联交易公告》（临 2024-095 号）。
议题 2、审议《关于公司注册发行供应链资产证券化融资业务的议案》
为延长公司及下属公司对供应商应付账款的付款期限，提高资金使用效率，
公司拟通过保理公司受让下属/关联公司（下称“债务人”）的上游供应商、施工
方对债务人的应收账款并以此开展供应链资产证券化融资工作。具体情况如下：
一、发行要素
（一）产品总规模：不超过 5 亿元（含）。
（二）基础资产：由保理公司受让的下属/关联公司（下称“债务人”）的上
游供应商、施工方对债务人的应收账款；
（三）产品期限：各期产品存续期限为不超过 12 个月；
（四）票面利率：具体各期产品利率根据发行时市场情况确定；
（五）增信措施：公司出具《付款确认书》，承诺作为共同债务人与债务人共
同承担应收账款到期付款义务，具体以实际签订内容为准；
（六）发行方式：一次储架申报，分期发行；
（七）次级专项计划拟发行的规模每期不超过 100 万元，由公司进行认购；
（八）决议有效期：股东会审议通过后至上述事项办理完毕止。
为保证公司本次资产证券化融资工作顺利发行，拟提请股东会授权公司经营
层负责本次资产证券化融资的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施 与
本次资产证券化融资相关事项，包括但不限于：
券化融资的具体发行方案以及修订、调整本次发行资产证券化融资的发行条款，
包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的
一切事宜。
行资产证券化融资有关的合同、协议和相关的法律文件。
本次开展供应链金融资产证券化融资事项，不构成关联交易，未构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案已经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司《第十届
董事会第三十四次会议决议公告》（临 2024-094 号）、《关于向控股股东申请借款
额度的关联交易公告》（临 2024-095 号）。
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