证券代码：601061 证券简称：中信金属
中信金属股份有限公司
会议资料
二零二四年十二月
中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
中信金属股份有限公司 2024 年
三、会议议案
议案一：中信金属股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易额度预
议案二：中信金属股份有限公司关于 2025 年度对外担保计划的议案
议案三：中信金属股份有限公司关于 2025 年度对外融资计划的议案
议案四：中信金属股份有限公司关于审议非独立董事 2023 年最终报
议案五：中信金属股份有限公司关于审议监事 2023 年最终报酬其余
中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
中信金属股份有限公司 2024 年
第六次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保中信金属股份有限公
司（以下简称“中信金属”或“金属股份”或“公司”）
）的正
常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证
监会《上市公司股东大会规则》，以及《中信金属股份有限
公司章程》《中信金属股份有限公司股东大会议事规则》的
相关规定，现将有关事项通知如下：
一、会议的组织
应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。
的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律
师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会
场。为确认会议出席者资格，工作人员将进行必要的核对
工作，请给予配合。会议期间参会人员应注意维护秩序，
不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个
人录音、录像及拍照。对于干扰会议正常程序、侵犯其他
股东合法权益的行为，公司将按规定予以制止并及时报告
有关部门查处。
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中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
分钟到会议现场办理签到手续，出席本次会议的股东及代
表应当按照大会通知要求，持相关证件办理签到手续。在
大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数，以
及所持有表决权的总数之前，会议终止登记。
进行登记（发言登记处设于大会签到处）。股东及股东代表
要求现场提问的，应当举手示意，经会议主持人许可方可
提问。有多名股东及股东代表同时要求提问时，先举手者
先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东及
股东代表提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，每
一股东或股东代表发言时，应首先向大会报告姓名或代表
的股东和所持有的股份数量，发言时间一般不超过 5 分钟。
股东及股东代表发言及回答股东及股东代表质询环节，时
间合计一般不超过 30 分钟。
报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会
进行表决时，股东及股东代表停止发言或提问。
股东所提问题。对于涉及公司商业秘密或内幕信息的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
及股东代表自行承担。
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二、会议的表决
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
股东或股东代表表决时，以其代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。
向股东提供网络投票平台，股东应在会议通知中列明的时
限内进行网络投票。
行见证，并在会议结束后根据会议召开当日实际情况出具
法律意见书。
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中信金属股份有限公司 2024 年
第六次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 14:30
二、现场会议召开地点：北京市朝阳区京城大厦
三、投票：现场投票+网络投票：（网络投票采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。）
四、召集人：中信金属股份有限公司董事会
五、现场会议议程：
（一）宣布会议开始，介绍会议出席情况
（二）宣读会议须知
（三）推选计票人和监票人
（四）审议议案
（五）股东发言或提问
（六）现场投票及计票环节
（七）宣布议案表决结果
（八）见证律师宣读法律意见书
（九）宣布会议结束，各方签署会议决议等材料
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议案一
中信金属股份有限公司关于 2025 年度日常
关联交易额度预计的议案
各位股东：
依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》，公
司 编 制 了 2025 年 度 日 常 关 联 交 易 额 度 预 计 。 现 将 公 司
《2025年度日常关联交易额度预计》提请各位股东审议：
一、日常关联交易基本情况
（一）2024年日常关联交易的预计和执行情况
括销售商品、提供劳务；采购商品、接受劳务；存款、贷
款等。涉及关联方包括公司实际控制人中国中信集团有限
公司控制的其他企业，及关联自然人担任董事、高级管理
人 员 的 企 业 Companhia Brasileira de Metalurgia e
Minera??o（以下简称“巴西矿冶公司”）、KAMOA COPPER
S.A. 、 西 部 超 导 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 及 Minera Las
Bambas S.A.等根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3
条认定的法人主体。
单位：万元
关联交易类 2024 年度预计
关联人 具体分类 实际发生金额
别 金额
（未经审计）
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中信泰富特钢集团股份有限
购买商品 300,000.00 18,952.80
公司及其子公司
巴西矿冶 巴西矿冶公司 购买商品 500,893.64
公司及其 巴西矿冶公司 700,000.00
购买商品 4,835.41
子公司 子公司
KAMOA COPPER S.A. 购买商品 1,733,040.00 761,125.39
Minera Las Bambas S.A. 购买商品 623,700.00 381,163.95
CITIC Australia
购买商品 21,600.00 -
(Portland) Pty Ltd
向关联人购
买商品 中信期货有限公司及其
购买商品 250,000.00 191,095.68
子公司
香港金腾发展有
南京钢铁 购买商品 28,844.16
限公司
股份有限
南京钢铁股份有 225,000.00
公司及其
限公司其他子公 购买商品 -
子公司
司
中国中信集团有限公司及其
购买商品 10,000.00 0.23
其他子公司
小计 / 3,863,340.00 1,886,911.26
中国中信集团有限公司及其
接受关联人 接受劳务 23,573.81 1,738.50
其他子公司
提供的劳务
小计 / 23,573.81 1,738.50
江阴泰富兴澄特
销售商品 18,003.42
种材料有限公司
青岛斯迪尔新材
销售商品 21,395.76
料有限公司
泰富特钢国际贸
销售商品 68,503.98
中信泰富 易有限公司
特钢集团 扬州泰富特种材
销售商品 42,507.51
股份有限 料有限公司 369,237.73
公司及其 天津钢管钢铁贸
向关联人销 子公司 销售商品 15,166.67
易有限公司
售商品
江阴兴澄特种钢
销售商品 11,243.30
铁有限公司
中信泰富特钢集
团股份有限公司 销售商品 13,212.47
其他子公司
CITIC Australia
销售商品 108,864.00 -
(Portland) Pty Ltd
西部超导材料科技股份
销售商品 26,807.27 10,455.30
有限公司
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中信期货有限公司
销售商品 250,000.00 185,589.88
及其子公司
南京钢铁 江苏南钢环宇贸
销售商品 15,247.01
股份有限 易有限公司
公司及其 宁波金宸南钢科
销售商品 22,589.26
子公司 技发展有限公司
中国中信集团有限公司及其
销售商品 10,109.18 240.39
其他子公司
小计 / 944,018.18 424,154.95
中信泰富特钢股份有限公司
提供劳务 800.00 204.86
及其子公司
向关联人提
中国中信集团有限公司及其
供劳务 提供劳务 6,000.00 -
其他子公司
小计 / 6,800.00 204.86
向关联人承
租房屋服
承租房屋、支
务、购买物 中信京城大厦有限责任公司 1,900.00 891.82
付物业费
业及管理服
务
关联人向公
关联人向公司
司支付的与
KAMOA COPPER S.A. 支付的与预付 25,000.00 12,562.05
预付款有关
款有关的利息
的利息
日均存款余额不 180,481.59
存款业务 超过 25 亿元人 （日均存款金
民币 额）
贷款余额不超过
贷款业务 （截至 2024 年 10
月 31 日余额）
最高额度为 10 -
中信银行股份有限公司及其 购买理财产品
与关联方之 亿元人民币 (最高发生额)
子公司
间的存贷款 支付的手续费 250.00 105.46
及其它金融 购买的外汇期
服务 与贷款额度共享 59,143.87
权合约
购买的远期外
与贷款额度共享 -
汇合约
购买的其他衍
与贷款额度共享 -
生品合约
与中信银行股份 8,196.84
中信银行（国际）有限公司
存款业务 有限公司共用限 （日均存款金
及其子公司
额 额）
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与中信银行股份 59,535.76
贷款业务 有限公司共用限 （截至 2024 年 10
额 月 31 日余额）
与中信银行股份
购买理财产品 有限公司共用限 -
额
与中信银行股份
取得理财收益 有限公司共用限 -
额
支付的手续费 360.00 0.51
购买的外汇期
与贷款额度共享 -
权合约
购买的远期外
与贷款额度共享 4,246.37
汇合约
购买的其他衍
与贷款额度共享 -
生品合约
手续费 / 31.4
日均存款余额不 189,210.56
存款业务 超过 40 亿元人 （日均存款金
中信财务有限公司 民币 额）
贷款余额不超过
贷款业务 （截至 2024 年 10
月 31 日余额）
中信证券股份有限公司及其 最高额度为 6.5 7,000.00
购买理财产品
子公司 亿人民币 (最高发生额)
（1）与中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司、中信期货有限公司及其子
公司、南京钢铁股份有限公司及其子公司、CITIC Australia (Portland) Pty
Ltd 等发生的关联交易：2024 年 1-10 月实际发生金额低于全年预计金额，主要
生金额与 减；
金额差异较 S.A.、西部超导材料科技股份有限公司等发生的关联交易，2024 年 1-10 月实际
大的原因 发生金额低于全年预计金额，主要系业务经营需要和市场情况变化所致；
（3）与中国中信集团有限公司及其其他子公司之间的实际交易金额低于预计金
额主要系公司经营需要所致；
（4）公司将一如既往地严控关联交易，确保公平、公正、价格公允。
（二）2025年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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占同类 2024 年 1-10 月实 占同类
关联交易 2025 年度预计
关联人 具体分类 业务比 际发生金额（未 业务比
类别 金额
例 经审计） 例
中信泰富特钢集团股份有
购买商品 200,000.00 1.53% 18,952.80 0.19%
限公司及其子公司
巴西矿冶 巴西矿冶公司 购买商品 500,893.64 4.91%
公司及其 巴西矿冶公司子 725,000.00 5.55%
购买商品 4,835.41 0.05%
子公司 公司
KAMOA COPPER S.A. 购买商品 1,852,500.00 14.19% 761,125.39 7.46%
Minera Las Bambas S.A. 购买商品 600,000.00 4.60% 381,163.95 3.74%
CITIC Australia
购买商品 24,000.00 0.18% - 0.00%
(Portland) Pty Ltd
中信期货有限公司及其子
向关联人 购买商品 771,500.00 5.91% 191,095.68 1.87%
公司
购买商品
香港金腾发展有
南京钢铁 购买商品 28,844.16 0.28%
限公司
股份有限
公司及其 南京钢铁股份有
子公司 限公司其他子公 购买商品 - 0.00%
司
山西华晋新材料科技有限
购买商品 20,000.00 0.15% - 0.00%
公司
中国中信集团有限公司及
购买商品 10,004.00 0.08% 0.23 0.00%
其其他子公司
小计 / 4,378,004.00 33.53% 1,886,911.26 18.49%
接受关联 中国中信集团有限公司及
接受劳务 11,400.00 68.75% 1,738.50 21.76%
人提供的 其其他子公司
劳务 小计 / 11,400.00 68.75% 1,738.50 21.76%
江阴泰富兴澄特
销售商品 18,003.42 0.17%
种材料有限公司
青岛斯迪尔新材
销售商品 21,395.76 0.21%
料有限公司
中信泰富
泰富特钢国际贸
特钢集团 销售商品 68,503.98 0.66%
向关联人 易有限公司
股份有限 305,000.00 2.30%
销售商品 扬州泰富特种材
公司及其 销售商品 42,507.51 0.41%
料有限公司
子公司
天津钢管钢铁贸
销售商品 15,166.67 0.15%
易有限公司
江阴兴澄特种钢
销售商品 11,243.30 0.11%
铁有限公司
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中信泰富特钢集
团股份有限公司 销售商品 13,212.47 0.13%
其他子公司
CITIC Australia
销售商品 242,000.00 1.82% - 0.00%
(Portland) Pty Ltd
西部超导材料科技股份有
销售商品 29,000.00 0.22% 10,455.30 0.10%
限公司
中信期货有限公司及其子
销售商品 771,500.00 5.82% 185,589.88 1.78%
公司
南京钢铁 江苏南钢环宇贸
销售商品 15,247.01 0.15%
股份有限 易有限公司
公司及其 宁波金宸南钢科
销售商品 22,589.26 0.22%
子公司 技发展有限公司
中国中信集团有限公司及
销售商品 15,000.00 0.11% 240.39 0.00%
其其他子公司
小计 / 1,518,100.00 11.45% 424,154.95 4.07%
中信泰富特钢股份有限公
提供劳务 800.00 10.00% 204.86 6.15%
司及其子公司
向关联人
中国中信集团有限公司及
提供劳务 提供劳务 2,000.00 25.00% - 0.00%
其其他子公司
小计 / 2,800.00 35.00% 204.86 6.15%
向关联人
承租房屋 承租房
信悦商业管理（北京）有
服务、购 屋、支付 2,700.00 40.83% - 0.00%
限公司
买物业及 物业费
管理服务
关联人向 关联人向
公司支付 公司支付
的与预付 KAMOA COPPER S.A. 的与预付 25,000.00 89.19% 12,562.05 89.88%
款有关的 款有关的
利息 利息
日均存款余额不 180,481.59
存款业务 超过 35 亿元人 / （日均存款金 /
民币 额）
与关联方 76,614.03
之间的存 贷款余额不超过
中信银行股份有限公司及 贷款业务 / （截至 2024 年 10 /
贷款及其 45 亿元人民币
其子公司 月 31 日余额）
它金融服
务 购买理财 最高额度为 6.5 -
/ /
产品 亿元人民币 (最高发生额)
支付的手
续费
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购买的外
/
汇期权合 与贷款额度共享 / 59,143.87
约
购买的远
期外汇合 与贷款额度共享 / - /
约
购买的其
他衍生品 与贷款额度共享 / - /
合约
日均存款余额不 8,196.84
存款业务 超过 4 亿元人民 / （日均存款金 /
币 额）
贷款余额不超过
贷款业务 / （截至 2024 年 10 /
月 31 日余额）
与中信银行股份
购买理财
有限公司共用限 / - /
产品
额
与中信银行股份
取得理财
有限公司共用限 / - /
中信银行（国际）有限公 收益
额
司及其子公司
支付的手
续费
购买的外
汇期权合 与贷款额度共享 / - /
约
购买的远
期外汇合 与贷款额度共享 / 4,246.37 /
约
购买的其
他衍生品 与贷款额度共享 / - /
合约
手续费 150.00 / 31.4 /
日均存款余额不 189,210.56
存款业务 超过 40 亿元人 / （日均存款金 /
中信财务有限公司 民币 额）
贷款余额不超过
贷款业务 / （截至 2024 年 10 /
月 31 日余额）
与中信银行股份 7,000.00
中信证券股份有限公司及 购买理财
有限公司共用限 / /
其子公司 产品 (最高发生额)
额
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（1）与中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司、中信期货有限公司及其子公司、南
京钢铁股份有限公司及其子公司等发生的关联交易:2025 年度预计金额大于 2024 年度 1-
计金额与 增加；
际发生金 实际发生金额，主要考虑汇率变动、公司业务发展等综合因素进行调整预留；
额差异较 （3）2025 年预计新增与山西华晋新材料科技有限公司、信悦商业管理（北京）有限公司
大的原因 等的关联交易，主要系公司业务发展及日常经营所需相应调整预留；
（4）与中国中信集团有限公司及其其他子公司之间的 2025 年预计交易金额高于 2024 年
（5）公司将一如既往地严控关联交易，确保公平、公正、价格公允。
注：公司与中信财务有限公司的预计关联交易金额已经公司第二届董事会第二十二次会议、
第二届监事会第十三次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司于
关于与中信财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。
二、关联人介绍和关联关系
对公司日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说
明，内容如下：
统一社会信用代码：9142000027175201X4；成立时间：
代表人：钱刚；注册资本：504,714.34 万元；经营范围：
钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检
测；钢坯、钢锭、钢材、金属制品制造；港口码头经营和
建设；机械及仪表电器制造和修理；煤气工业气体制造和
供应（限在厂区内制造和供应）；生产、加工、销售黑色、
有色金属材料、高温合金材料、铁矿石和相应的工业辅料
及承接来料加工业务；黑色、有色金属材料、钢结构件及
其辅助材料的研究开发及技术服务；钢结构件的加工、制
造、安装；仓储（不含危险品）；氧气、氮气、氩气、液氧、
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液氮化工产品生产销售（限在厂区内销售）；货物或技术进
出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；
在中国境内设立科研开发中心,从事新材料、节能技术领域
内的技术服务、技术转让、技术咨询；新材料器件、构件
的研发与新材料开发有关的工艺设计、规划；批发和代理
特种 钢材及所需原材料的销售和采购。（涉及许可经营项
目,应取得相关部门许可后方可经营活动）（依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）；与上市公
司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关
联方；截至 2023 年 12 月 31 日，总资产：11,650,660.55 万
元；净资产：4,163,449.30 万元；资产负债率：64.26%；
债率：62.30%；2024 年 1-9 月，营业收入：8,350,383.95
万元；净利润：402,495.80 万元（2024 年数据未经审计）
。
履约能力：中信泰富特钢集团股份有限公司是依法注册成
立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良
好，具有良好的履约能力。
成立时间：1955 年；注册地：巴西阿拉夏；经营范围：
铌产品生产及加工；主要股东或实际控制人：莫雷拉•萨勒
斯集团（Moreira Salles Group)、CBMM Holdings、日韩联
合体、中国联合体；与上市公司的关联关系：公司参股公
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中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
司中国铌业投资控股有限公司的参股公司，因控股股东董
事兼职形成的关联方；履约能力：巴西矿冶公司是依法注
册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资
信良好，具有良好的履约能力。
成立时间：2001 年 3 月 27 日；注册地：1148-6，av.DE
LA LIBERATION,Q/GOLF LES BATTANTS C/Lubumbashi,
V/Lubumbashi,P/Katanga；注册资本：500,000.00 美元；
主要股东：加拿大矿业公司艾芬豪矿业，紫金矿业集团股
份有限公司，刚果民主共和国政府；经营范围：勘探、研
究、加工和开采、生产、销售矿物物质和与矿山有关的所
有其他活动；与上市公司的关联关系：公司参股公司艾芬
豪矿业的参股公司，因董事兼职形成的关联方。履约能力：
KAMOA COPPER S.A.是依法注册成立，依法存续的法人主体，
经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
成立时间：2014 年；注册地：Av. El Derby 055,
Torre 3-Piso 9-Surco-Lima Peru ；注册资本：151.08 亿
秘鲁索尔；主要股东或实际控制人：五矿资源有限公司、
中信金属股份有限公司等；经营范围：经营、发展、勘探
金属矿；与上市公司的关联关系：公司参股公司 MMG South
America Management Company Limited 的全资子公司，因董
事兼职形成的关联方；履约能力：Minera Las Bambas S.A
是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务
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状况和资信良好，具有良好的履约能力，目前存在相关税
务风险，但目前不影响公司正常运营及货物交付履约，具
体 情 况 可 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于
参股公司审计评税进展的公告》（公告编号：2024-062）等
税评公告中关于 Minera Las Bambas S.A.税务风险的提示。
成立时间：1985年10月17日；注册地：澳大利亚维多
利亚州；注册资本：3405.5万美元；主要股东或实际控制
人：CITIC Resources Australia Pty Ltd；经营范围：涵
盖冶金煤、电解铝、氧化铝的交易和批发；与上市公司的
关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；
截至2023年12月31日，总资产：101,102.40万元；净资产：
业收入：114,429.60万元；净利润：12,859.20万元。截至
业收入：88,502.40万元；净利润：2,973.60万元（2024年
数据未经审计）
。履约能力：CITIC Australia (Portland)
Pty Ltd是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，
财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
统一社会信用代码：914400001000206237；成立时间：
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中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
定代表人：窦长宏；注册资本：760,000 万元；主要股东或
实际控制人：中信证券股份有限公司；经营范围：一般经
营项目是：许可经营项目是：商品期货经纪、金融期货经
纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售（具体按公司有
效许可证经营）；与上市公司的关联关系：实际控制人对其
有重大影响关联方。截至 2023 年 12 月 31 日，总资产：
负债率：92.83%；2023 年 1-12 月，营业收入：782,493.34
万元；净利润：87,327.51 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，
总资产：18,811,637.00 万元；净资产：1,372,777.00 万元；
资 产 负 债 率 ： 92.70% ； 2024 年 1-9 月 ， 营 业 收 入 ：
经审计）。履约能力：中信期货有限公司是依法注册成立，
依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，
具有良好的履约能力，不存在影响公司发展的可能性。
统一社会信用代码：91320000714085405J；成立时间：
人：黄一新；注册资本：616,509.1011万元；主要股东或
实际控制人：南京南钢钢铁联合有限公司、湖北新冶钢有
限公司。经营范围：许可经营项目：一般危险化学品：3类
易燃液体；4类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；5类
氧化剂和有机过氧化物；6类第1项毒害品（不含剧毒品，
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中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
不含农药）；8类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发。一
般经营项目：黑色金属冶炼及压延加工，钢压延加工产品
及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资
和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资
的回收利用；自营和代理各类商品及技术的进出口品业务；
仓储服务；道路普通货物运输；机械零件、零部件加工；
机械零件、零部件销售；危险化学品经营；燃气经营。与
上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制
下 的 关 联 方 。 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 总 资 产 ：
债率：61.28%；2023年1-12月，营业收入：7,254,278.06
万元；净利润：224,464.62万元。截至2024年9月30日，总
资产：6,765,748.81万元；净资产：2,751,941.75万元；
资 产 负 债 率 ： 59.33% ； 2024 年 1-9 月 ， 营 业 收 入 ：
据未经审计）。履约能力：南京钢铁股份有限公司是依法注
册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资
信良好，具有良好的履约能力。
成立时间：2016年1月5日；注册地：湾仔告士打道88
号12楼1201室；注册资本：1,000万美元；主要股东或实际
控制人:香港金腾国际有限公司；经营范围：进出口贸易,
技术发展咨询；与上市公司的关联关系：受中国中信集团
有限公司同一控制下的关联方。截至2023年12月31日，总
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中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
资产：188,788.04万元；净资产：62,348.65万元；资产负
债率：66.97%；2023年1-12月，营业收入448,121.22万元；
净利润：10,526.89万元。截至2024年9月30日，总资产：
润：9,184.11万元（2024年数据未经审计）。履约能力：香
港金腾发展有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主
体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能
力。
统一社会信用代码：91140800715915917H；成立时间：
华晋冶金铸造厂内（一照多址）；法定代表人：李世忠；注
册资本：1000 万元；主要股东或实际控制人: 中信机电制
造集团有限公司；经营范围：一般项目：有色金属合金制
造；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；
金属矿石销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；金
属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能有色金属及
合金材料销售；新材料技术研发；橡胶制品销售；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；建筑材料
销售；建筑装饰材料销售；水泥制品销售；金属废料和碎
屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；耐火材料销售；
木材销售；再生资源加工；再生资源销售；货物进出口；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
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中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公
司同一控制下的关联方；截至 2023 年 12 月 31 日，总资产：
利润：265.74 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，总资产：
润：-501.41 万元（2024 年数据未经审计）
。履约能力：山
西华晋新材料科技有限公司是依法注册成立，依法存续的
法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的
履约能力。
统一社会信用代码：913202817439199580；成立时间：
号 13 号 楼 301 室 ； 法 定 代 表 人 ： 白 云 ； 注 册 资 本 ：
铁有限公司；经营范围：许可项目：危险化学品经营（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）一般项目：钢、铁冶炼；
金属材料销售；再生资源加工；再生资源销售（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；与
上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制
下的关联方；截至 2023 年 12 月 31 日，总资产：575,706.62
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中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
万元；净资产：41,801.73 万元；资产负债率：92.74%；
净利润：3,970.64 万元（2024 年数据未经审计）
。履约能力：
江阴泰富兴澄特种材料有限公司是依法注册成立，依法存
续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良
好的履约能力。
统一社会信用代码：91370211092061328D；成立时间：
成路 1886 号；法定代表人：孙广亿；注册资本：3,257.4 万
元；主要股东或实际控制人：青岛特殊钢铁有限公司；经
营范围：一般项目：石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；煤炭及制品销
售；金属矿石销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
专用化学产品制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；与上市公
司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关
联方；截至 2023 年 12 月 31 日，总资产：143,292.77 万元；
净资产：9,923.96 万元；资产负债率：93.07%；2023 年 1-
元。截至 2024 年 9 月 30 日，总资产：124,130.43 万元；净
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中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
资产：14,135.47 万元；资产负债率：88.61%；2024 年 1-9
月，营业收入：468,899.43 万元；净利润：4,211.51 万元
（2024 年数据未经审计）
。履约能力：青岛斯迪尔新材料有
限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，
财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
成立时间：2012 年 5 月 21 日；注册地：Kingston
Chambers,PO Box 173,Road Town,Tortola,British Virgin
Islands；注册资本：1 美元；主要股东或实际控制人:中信
泰富特钢集团股份有限公司；经营范围：采购进口铁矿石、
焦炭；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司
同一控制下的关联方；截至 2023 年 12 月 31 日，总资产：
率：83.01%；2023 年 1-12 月，营业收入：880,427.32 万港
元；净利润：4,486.22 万港元。截至 2024 年 9 月 30 日，总
资产：184,438.30 万港元；净资产：29,202.00 万港元；资
产负债率：84.17%；2024 年 1-9 月，营业收入：603,408.28
万港元；净利润：3,449.96 万港元（2024 年数据未经审计）
。
履约能力：泰富特钢国际贸易有限公司是依法注册成立，
依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，
具有良好的履约能力。
统一社会信用代码：91321000672032902A；成立时间：
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中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
道 8 号；法定代表人：吴龙；注册资本：93,503.49 万元；
主要股东或实际控制人:江阴兴澄特种钢铁有限公司；经营
范围：生产磁铁精粉高品位氧化球团，加工专用管材、合
金管材及配件，销售本公司自产产品，自营和代理各类商
品及技术的进出口业务，煤炭、焦炭销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；与上市公
司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关
联方；截至 2023 年 12 月 31 日，总资产：328,743.86 万元；
净资产：119,546.26 万元；资产负债率：63.64%；2023 年
净利润：15,195.69 万元（2024 年数据未经审计）
。履约能
力：扬州泰富特种材料有限公司是依法注册成立，依法存
续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良
好的履约能力。
统一社会信用代码：9112011069067663XX；成立时间：
招商大厦 A 区 2280-179；法定代表人：丁华；注册资本：
限公司；经营范围：钢管、金属制品、金属材料、钢坯、
钢铁炉料、矿产品（煤炭除外）销售。（国家有专项专营规
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中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文
件经营）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公
司同一控制下的关联方；截至 2023 年 12 月 31 日，总资产：
净利润：950.94 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，总资产：
净利润：884.10 万元（2024 年数据未经审计）。履约能力：
天津钢管钢铁贸易有限公司是依法注册成立，依法存续的
法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的
履约能力。
统一社会信用代码：91320281607984202P；成立时间：
路 297 号；法定代表人：白云；注册资本：1,236,579.74 万
元；经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；
钢压延加工；金属材料制造；金属材料销售；金属结构制
造；金属结构销售；有色金属压延加工；港口设施设备和
机械租赁维修业务；技术推广服务；新材料技术研发；货
物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；与上市公
司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关
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中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
联方；截至 2023 年 12 月 31 日，总资产：4,494,303.69 万
元；净资产：2,042,775.68 万元；资产负债率：54.55%；
债率：45.95%；2024 年 1-9 月，营业收入：3,223,957.15
万元；净利润：211,741.16 万元（2024 年数据未经审计）
。
履约能力：江阴兴澄特种钢铁有限公司是依法注册成立，
依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，
具有良好的履约能力。
统一社会信用代码：916101327428232411；成立时间：
号；法定代表人：冯勇；注册资本：64,966.45 万元；主要
股东或实际控制人：西北有色金属研究院，中信金属股份
有限公司等；经营范围：一般项目：低温超导材料、高温
超导材料、钛及钛合金材料、高温合金材料、铪材料、机
电设备（小轿车除外）及部件的生产、开发、销售和技术
咨询；非居住房屋租赁；货物及技术的进出口业务（国家
禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（上述经营范围中
涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，
未经许可不得经营）。(除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)；与上市公司的关联关系：公
司的参股公司，公司董事担任其董事构成公司关联方。截
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中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
至 2023 年 12 月 31 日，总资产：1,208,414.52 万元；净资
产：673,621.25 万元；资产负债率：44.26%；2023 年 1-12
月，营业收入：415,878.43 万元；净利润：76,457.49 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日，总资产：1,267,738.81 万元；净资
产：707,994.36 万元；资产负债率：44.15%；2024 年 1-9
月，营业收入：323,512.63 万元；净利润：65,274.15 万元
（2024 年数据未经审计）
。履约能力：西部超导材料科技股
份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营
正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
统一社会信用代码：91320191MA1UY4T900；成立时间：
法定代表人：祝瑞荣；注册资本：50,000万元；主要股东
或实际控制人: 南京南钢产业发展有限公司。经营范围：
煤炭、焦炭、焦粉、兰炭、矿石、熔剂、合金、废钢、备
件、电极、耐火材料、金属材料、日用品销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与上
市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下
的关联方。截至2023年12月31日，总资产：410,475.65万
元；净资产：53,099.71万元；资产负债率：87.06%；2023
年 1-12 月 ， 营 业 收 入 2,324,424.21 万 元 ； 净 利 润 ： -
万元；净资产：54,399.07万元；资产负债率：81.16%；
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中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
钢环宇贸易有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主
体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能
力。
统一社会信用代码：91330206MA2CLPD15Y；成立时间：
山大道288号2幢1303室；法定代表人：李超；注册资本：
司、南京钢铁集团国际经济贸易有限公司。经营范围：一
般项目：工程和技术研究和试验发展；煤炭及制品销售；
非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；有
色金属合金销售；金属制品销售；金属结构销售；供应链
管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准)。与上市公司的关联关
系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方。截至
业收入613,425.81 万元；净利润： 38,821.33万元。截至
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中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
业收入：312,388.12万元；净利润：6,688.85万元（2024
年数据未经审计）。履约能力：宁波金宸南钢科技发展有限
公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，
财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
统一社会信用代码：91110000101715419H；成立时间：
号 1 号楼 7 层 05 室；法定代表人：冯彦庆；注册资本：
限公司；经营范围：许可项目：旅游业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企
业管理；企业管理咨询；企业形象策划；酒店管理；旅游
开发项目策划咨询；会议及展览服务；项目策划与公关服
务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；因
私出入境中介服务；票务代理服务；旅客票务代理；食品
销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；工艺美术品及收
藏品批发（象牙及其制品除外）；农副产品销售；服装服饰
零售；化妆品零售；电子产品销售；影视美术道具置景服
务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）；与上市公司的关联关系：受中国中信集
团有限公司同一控制下的关联方；截至 2023 年 12 月 31 日，
总资产：25,536.35 万元；净资产：13,110.14 万元；资产
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中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
负债率：48.66%；2023 年 1-12 月，营业收入：7,612.25 万
元；净利润：-1,497.30 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，总
资产：25,205.6 万元；净资产：11,793.47 万元；资产负债
率：53.21%；2024 年 1-9 月，营业收入：2,712.63 万元；
净利润：-1,316.67 万元（2024 年数据未经审计）
。履约能
力：信悦商业管理（北京）有限公司是依法注册成立，依
法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具
有良好的履约能力。
统一社会信用代码：91110000101690725E；成立时间：
号楼 6-30 层、32-42 层；法定代表人：方合英；注册资本：
融控股有限公司等；经营范围：保险兼业代理业务；吸收
公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑
付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业
拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用
证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、
售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进
出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合
格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机
构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
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中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）；与上市公司的关联关系：
受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至 2023
年 12 月 31 日，总资产：905,248,400.00 万元；净资产：
月 ， 营 业 收 入 ： 20,589,600.00 万 元 ； 净 利 润 ：
负 债 率 ： 91.04% ； 2024 年 1-9 月 ， 营 业 收 入 ：
数据未经审计）。履约能力：中信银行股份有限公司是依法
注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和
资信良好，具有良好的履约能力。
成 立 时 间 ： 1954 年 12 月 10 日 ； 注 册 地 ： 61-65,DES
VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG；法定代表人：毕明强；
注册资本：1,840,401.30万元港币；主要股东或实际控制
人：中信银行股份有限公司；经营范围：提供全方位的金
融服务，包括财富管理、个人银行、企业银行服务以至环
球市场及财资方案等；与上市公司的关联关系：受中国中
信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2023年12月31
日，总资产：47,038,693.1万港币；净资产：5,351,601.1
万港币；资产负债率：88.62%；2023年1-12月，营业收入：
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中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
年 6 月 30 日 ， 总 资 产 ： 45,971,939.1 万 港 币 ； 净 资 产 ：
营业收入：520,673.8万港币；净利润：105,829.1万港币
（2024年数据未经审计）。履约能力：中信银行（国际）有
限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，
财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
统一社会信用代码：91110000717834635Q；成立时间：
城大厦低层栋 B 座 2 层；法定代表人：张云亭；注册资本：
司、中信泰富有限公司、中信建设有限责任公司等；经营
范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资
顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位
实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单
位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑
与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、
清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷
款及融资租赁；委托投资；承销成员单位的企业债券；有
价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的买
方信贷和融资租赁；从事同业拆借；保险兼业代理业务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
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中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
的经营活动）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有
限公司同一控制下的关联方；截至 2023 年 12 月 31 日，总
资产：4,364,526.04 万元；净资产：840,711.95 万元；资
产 负 债 率 ： 80.74% ； 2023 年 1-12 月 ， 营 业 收 入 ：
营 业 收 入 ： 77,306.42 万 元 ； 净 利 润 ： 57,164.58 万 元
（2024 年数据未经审计）
。履约能力：中信财务有限公司是
依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状
况和资信良好，具有良好的履约能力。
统一社会信用代码：914403001017814402；成立时间：
册资本：1,482,054.68 万元；主要股东或实际控制人：中
国中信金融控股有限公司，广州越秀资本控股集团有限公
司等；经营范围：一般经营项目是：许可经营项目是：证
券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南
县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动
有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产
管理（全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保
险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金
基金投资管理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公
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司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。上
市证券做市交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）；与上市公司的关联关系：实际控制人对
其有重大影响，且关联自然人兼任其董事构成关联方；截
至 2023 年 12 月 31 日，总资产：145,335,912.60 万元；净
资产：27,419,920.81 万元；资产负债率：81.13%；2023 年
负债率：83.14%；2024 年 1-9 月，营业收入：4,614,163.27
万元；净利润：1,745,091.22 万元（2024 年数据未经审计）
。
履约能力：中信证券股份有限公司是依法注册成立，依法
存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有
良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方分别发生的关联交易内容主要为：
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中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
上述关联交易为公司正常生产经营所发生的，是公司
与关联方之间日常的合理经济行为。
（二）关联交易定价政策
定交易价格；
的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格
或标准确定交易价格；
价参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易
价格确定；
易价格可供参考的，价格按照公平合理原则，遵循市场公
允价格协商确定。
公司将根据年度内实际经营需要，在公司董事会、股
东大会批准授权的额度范围内，办理签署关联交易协议等
具体事宜，关联交易协议的主要条款将根据法律法规的相
关规定制定和执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与参股海外矿产项目相关公司的关联交易是公司
“贸易+投资（资源）”双轮驱动战略下产生的合理经济行
为，即对参股投资矿山项目生产产品的包销（offtake）行
为，是公司重要的业务模式。公司与前述关联方及与参股
海外矿产项目相关以外关联方进行的日常关联交易，皆为
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中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
公司日常生产经营活动所需要，符合公司的经营发展需要，
对公司的财务经营产生积极影响。
上述关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合
理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，
不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关
联方的依赖。
五、提请股东大会审议事项
该议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，
现提请股东大会逐项审议以下事项：
司开展预计额度范围内的关联交易;
预计额度范围内的关联交易；
开展预计额度范围内的关联交易；
有限公司开展预计额度范围内的关联交易;
公司开展预计额度范围内的关联交易；
至2025年12月31日终止。
以上议案提请股东大会审议,关联股东应回避表决。
中信金属股份有限公司董事会
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议案二
中信金属股份有限公司关于 2025 年度对外
担保计划的议案
各位股东：
公司拟将《中信金属股份有限公司关于 2025 年度对外
担保计划的议案》提交股东大会审议，具体如下：
一、2025 年预计担保情况概述
（一）担保基本情况
为保证资金需求，促进公司实际经营发展及满足投资
项目需要，金属股份预计 2025 年度对外提供担保总额（包
括金属股份对全资/控股子公司及全资子公司间的担保，范
围包括中信金属宁波能源有限公司（以下简称“金属宁
波”）、中信金属国际有限公司（以下简称“金属国际”）、
中信金属香港投资有限公司（以下简称“香港投资”）、中
信金属非洲投资有限公司（以下简称“非洲投资”）、中信
金属香港有限公司（以下简称“香港公司”）、信金企业发
展（上海）有限公司（以下简称“信金发展”）、信金坦桑
尼亚有限公司（以下简称“信金坦桑尼亚”）共计人民币
司（中国铌业投资控股有限公司，以下简称“中国铌业”
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和 Minera Las Bambas S.A.，以下简称“MLB”
）提供的对外
担保额度已作为单独议案进行审议，不包含在本次年度对
外担保预计中。
（二）担保范围
担保范围包括但不限于：银行贷款、保函、承兑汇票、
贸易融资、信用证、履约担保、外汇及商品等衍生品交易、
保理及其他授信额度等。
（三）担保额度有效期
以上担保额度及授权有效期为本议案经公司股东大会
审议通过之日起 12 个月。
二、本次担保额度预计基本情况
担保额
被担保 截至
担保方 方最近 2024 担保预 是否 是否
被担 年预计 市公司
担保方 持股比 一期资 币种 年 10 计有效 关联 有反
保方 担保额 最近一
例 产负债 月末担 期 担保 担保
度 期净资
率 保余额
产比例
一、对全资子公司的担保预计
以实际签
金属 信金
股份 发展
协议为准
以实际签
金属 金属
股份 宁波
协议为准
以实际签
金属 金属 亿美
股份 香港 元
协议为准
以实际签
金属 香港 亿美
股份 投资 元
协议为准
以实际签
金属 非洲 亿美
股份 投资 元
协议为准
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以实际签
金属 金属 亿美
股份 国际 元
协议为准
后 期
新 设
南 美
境 外 以实际签
金属股 亿美
机 构 100.00% N/A 0.00 2.00 6.79% 订的担保 否 否
份 元
等 网 协议为准
络 节
点 公
司
二、对控股子公司的担保预计
信 金 以实际签
金属 亿美
坦 桑 99.00% N/A 0.00 2.00
股份 元
尼亚 协议为准
三、子公司对子公司的担保预计
以实际签
金属 金属 亿美
- 61.28% 0.09 13.25 44.97% 订的担保 否 否
香港 国际 元
协议为准
以实际签
金属 金属 亿美
- 88.70% 1.73 5.00 16.97% 订的担保 否 否
国际 香港 元
协议为准
为确保公司生产经营的实际需要，提高担保额度的灵
活性及使用效率，公司可根据实际业务需要，对同类事项
的担保事宜，在对应额度内调剂使用。在担保方不变的情
况下，资产负债率超过（含等于）70%的子公司与子公司之
间担保额度可调剂使用；资产负债率低于 70%的子公司与子
公司之间担保额度可调剂使用。
三、被担保人基本情况
（一）中信金属宁波能源有限公司
西楼 A1731-7 室
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焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电
子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨
询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家
限定经营或禁止进出口的商品及技术除外；实业投资；电
力销售。
单位：万元人民币
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 816,411.98 655,762.95
总负债 629,919.33 439,861.46
净资产 186,492.65 215,901.49
/
（未经审计） （经审计）
营业收入 3,058,563.18 2,958,129.08
净利润 40,591.15 37,517.67
截至目前，被担保人金属宁波资信状况良好，不存在
影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
（二）中信金属香港有限公司
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单位：万美元
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 224,889.13 172,104.40
总负债 199,476.32 145,975.81
净资产 25,412.81 26,128.58
/
（未经审计） （经审计）
营业收入 772,765.59 1,120,489.80
净利润 13,298.47 4,868.90
截至目前，被担保人金属香港资信状况良好，不存在
影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
（三）中信金属国际有限公司
运业务
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单位：万美元
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 11,294.84 17,618.17
总负债 6,921.05 14,275.73
净资产 4,373.79 3,342.44
/
（未经审计） （经审计）
营业收入 37,016.81 50,953.80
净利润 1,031.36 498.35
截至目前，被担保人金属国际资信状况良好，不存在
影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
（四）中信金属香港投资有限公司
单位：万美元
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 47,625.01 45,372.27
总负债 29,320.48 28,223.26
净资产 18,304.53 17,149.01
/
（未经审计） （经审计）
营业收入 0.00 0.00
净利润 1,175.07 1,923.40
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截至目前，被担保人香港投资资信状况良好，不存在
影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
（五）中信金属非洲投资有限公司
单位：万美元
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 149,757.67 118,418.69
总负债 31,099.79 26,961.52
净资产 118,657.88 91,457.17
/
（未经审计） （经审计）
营业收入 62.90 45.68
净利润 10,828.20 13,066.57
截至目前，被担保人非洲投资资信状况良好，不存在
影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
（六）信金企业发展（上海）有限公司
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区业盛路 188 号 450 室
制品销售；煤炭及制品销售；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；货物进出口；离岸贸易经营；
国内贸易代理；销售代理；技术进出口；普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新材料技术研
发；企业管理咨询；软件开发。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
单位：万元
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 46,588.51 /
总负债 35,908.90 /
净资产 10,679.61 /
/
（未经审计） （经审计）
营业收入 146,891.99 /
净利润 679.61 /
截至目前，被担保人信金发展资信状况良好，不存在
影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
（七）信金坦桑尼亚有限公司
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Kinondoni, Ward Msasani, Street Oysterbay,Road Haile
Selassie,Plotnumber Oysterbay,Block number 3rd
Floor,House number Aris House.
物流业务；在坦桑尼亚转运过境的矿产品和金属的商业信
息调研、仓储物流服务相关咨询业务。
金属香港间接持股 1%，直接及间接合计持股 100.00%。
截至目前，被担保人信金坦桑尼亚资信状况良好，不
存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行
人。
四、担保协议主要内容
上述计划担保总额为公司 2025 年度担保额度预计，公
司及子公司可根据自身业务需求，在核定的担保额度范围
内与债权人协商确定担保事宜，具体实施时由担保人、被
担保人与银行签署担保协议，约定担保种类、方式、金额、
期限等内容。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办
理具体担保合同的签署及其他相关事宜。
五、担保的合理性与必要性
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中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
本次对公司 2025 年度对外担保计划系为满足公司及子
公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，
被担保人具备偿债能力。公司及子公司在提供担保前均按
照法律法规和公司相关制度履行审批和披露程序，被担保
方经营正常、资信状况良好，能有效控制担保风险,不会损
害公司及公司股东利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 10 月 31 日，公司主要担保情况有两类：
保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民
币 103 亿及美元 13.24 亿，实际发生担保余额为人民币
民银行美元兑人民币汇率中间价 1:7.1250 折算为人民币合
并计算）
；
控股有限公司、Minera Las Bambas S.A.提供的保证担保和
股权质押，均为各股东按持股比例同时提供。其中：（1）
保证担保总额为美元 4.92 亿，实际发生担保余额为美元
以持有的中国铌业投资控股有限公司股权做质押为项目贷
款提供担保。截至 2024 年 10 月 31 日，以上两种方式担保
对应的债务余额为美元 3.35 亿。
综上，截至 2024 年 10 月 31 日，公司及控股子公司对
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中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
外提供的担保总额（已批准的担保额度内尚未使用额度与
担保实际发生余额之和，下同）为人民币 143 亿及美元
承担的债务最大不超过股权价值），占公司最近一期经审计
归属于母公司净资产的 178.38%（美元部分按照 2023 年 12
月 29 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价 1:7.0827
计算）。上述担保实际余额为人民币 24.50 亿、美元 12.60
亿，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 59.79%。
截至目前，公司及公司子公司不存在其他对外担保及
逾期担保的情形。
七、提请股东大会审议事项
保计划的议案》
；
在授权期限内与相关方在上述担保额度范围内协商确定具
体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期
限等），并签订相关协议及必要文件，而无需另行召开董事
会或股东大会审议。超出上述额度和情形的担保，公司在
按照相关规定另行履行审议程序后方可实施。
该议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
中信金属股份有限公司董事会
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中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
议案三
中信金属股份有限公司关于 2025 年度
对外融资计划的议案
各位股东：
根据公司实际经营发展需求，为满足贸易融资及投资
业务的需求，参照 2024 年度融资情况，拟定了公司 2025 年
度对外融资计划，拟新增银行授信融资总额度不超过折合
人民币 277 亿，具体内容如下：
一、综合融资授信方面
截至 2024 年 10 月 31 日，公司及下属全资子公司获得
境内银行授信额度人民币 312.26 亿，获得境外授信美元
增授信总额不超过折合人民币 277 亿，其中境内新增授信人
民币 103 亿，境外新增授信美元 24 亿。
业务顺利开展，并将按公司管理要求管控有息负债规模。
二、投资项目长期贷款
截至 2024 年 10 月 31 日，金属股份及其下属全资子公
司为海外投资项目获取长期贷款人民币 8 亿及美元 4.7 亿。
其中，香港投资美元 0.95 亿长期贷款将于 2025 年 6 月到
期，公司计划在到期后再次融资。另外，根据目前中银香
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中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
港对香港投资、秘鲁投资、非洲投资三家公司提供的长期
项目贷款续贷要求，现存长期贷款需每年偿还美元 1000 万，
共需偿还美元 3000 万。
三、融资主体范围
金属股份及其全资子公司
四、担保方式及管理
对于金属股份全级次的融资需求，全资子公司在获得
授信过程中，可由金属股份或其子公司视情况提供最高额
担保或出具安慰函，公司将另行履行提供担保所需审议及
披露程序。
五、提请股东大会审议事项
综上，为不断获取有利于公司业务及投资项目开展的
低成本融资产品，加强银承开票额度保障内贸支付，简化
授信合同签署流程，提请审议以下事项：
授信人民币 103 亿，境外公司新增授信美元 24 亿，并将按
公司管理要求管控有息负债规模；
常业务中的银行授信、银行融资事宜，境内公司由法定代
表人、境外公司由董事会成员签署银行年度综合授信协议
及结算业务等相关合同、包括不限于信用证、押汇、海外
代付、银行承兑汇票等贸易融资性文件，授权期限自 2025
年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止；
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中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
宜，境内公司由法定代表人、境外公司由董事会成员签署
有关文件，授权期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月
该议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
中信金属股份有限公司董事会
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中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
议案四
中信金属股份有限公司关于审议非独立
董事 2023 年最终报酬其余部分的议案
各位股东：
公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于审议<中信
金属股份有限公司非独立董事 2023 年度薪酬的确定以及
度已发放 2023 年薪酬部分进行了审议和披露。根据公司董
事薪酬方案，结合 2023 年公司经营业绩及各非独立董事实
际履职情况，公司时任非独立董事人员 2023 年度其余部分
（税前）薪酬于近日完成核定，最终薪酬的其余部分（税
前）拟核定为：吴献文 327.71 万元、刘宴龙（已退休离任）
马满福及李仪（已退休离任）不在公司领取薪酬。
该议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
中信金属股份有限公司董事会
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中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
议案五
中信金属股份有限公司关于审议监事 2023
年最终报酬其余部分的议案
各位股东：
公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于审议<中信
金属股份有限公司监事 2023 年度薪酬的确定以及 2024 年度
薪酬方案>的议案》,对公司监事 2023 年年度已发放 2023 年
薪酬部分进行了审议和披露。根据公司监事薪酬方案，结
合 2023 年公司经营业绩及各监事实际履职情况，公司时任
监事 2023 年度其余部分（税前）薪酬于近日完成核定，最
终薪酬的其余部分（税前）拟核定为：马建生（已退休离
任）56.19 万元、李士媛（已离任，现为公司董事及高管）
薪酬。监事卫弘、马建生所获薪酬皆为在其监事任职期所
获薪酬。
该议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
中信金属股份有限公司监事会
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