特变电工股份有限公司
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新疆·昌吉
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目 录
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一、现场会议召开时间:2024 年 12 月 30 日(星期一)13:00
二、现场会议地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司 21 楼会
议室
三、会议议程:
(一)介绍来宾及股东到会情况;
(二)审议议案:公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供
担保的议案;
(三)股东发言;
(四)现场投票表决;
(五)选举计票人与监票人并进行现场计票;
(六)监票人宣布现场计票结果;
(七)征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议;
(八)通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果;
(九)新疆天阳律师事务所律师见证。
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公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司
提供担保的议案
各位股东:
公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)
近期中标了境外 136MW 太阳能开发项目(以下简称 EPC 项目),合同总金额
同项下所有承包商义务提供担保;担保总额为合同总价款 73,841,404.81 美元
及业主在 EPC 合同下因承包商原因遭受的任何费用、损失及责任赔偿,担保期
限为自《担保协议》签署之日起至 EPC 项目合同项下所有义务履行完毕之日止。
具体情况如下:
一、被担保人基本情况
号
司持有其 99.49%股权)
产品研制、生产及销售等。
不良贷款、逾期担保,信用情况正常,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
新能源公司一年又一期的主要财务指标如下:
单位:万元
项目
资产总额 4,437,803.09 3,732,616.07
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项目
负债总额 3,367,216.93 2,729,637.47
净资产 1,070,586.16 1,002,978.60
资产负债率 75.88% 73.13%
营业收入 852,513.61 1,070,464.14
净利润 77,121.78 89,907.02
注:上述 2023 年 12 月 31 日/2023 年度数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所审计;2024 年 9 月 30 日/2024 年前三季度数据
未经审计。
二、担保主要内容
新能源公司近期中标了 EPC 项目,合同总金额 73,841,404.81 美元。根据
业主融资方要求,公司为新能源公司履行 EPC 项目合同项下所有承包商义务提
供担保;担保总额为合同总价款 73,841,404.81 美元及业主在 EPC 合同下因承
包商原因遭受的任何费用、损失及责任赔偿,担保期限为自《担保协议》签署
之日起至 EPC 项目合同项下所有义务履行完毕之日止。
三、担保的必要性和合理性
该 EPC 项目付款条件良好,业主经济实力雄厚,资金来源有保障;新能源
公司是公司的控股公司,在新能源电站建设方面经验丰富,具有 EPC 项目合同
的履约能力。公司为新能源公司提供担保,可满足业主融资方要求,保障本项
目的顺利开展。
四、董事会意见
新能源公司长期专注于光伏、风能资源的开发、建设及运营,拥有专业且
经验丰富的人才团队。公司为新能源公司提供担保,有利于满足业主融资方要
求,保障项目顺利开展,本次担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 11 月 30 日,公司及控股子公司对外担保余额为 652,542.50 万
元、担保总额为 1,763,960.98 万元,上述数额分别占公司 2023 年 12 月 31 日
经审计的归属于上市公司股东净资产的 10.43%、28.20%;公司对控股子公司提
供的担保余额为 587,682.20 万元、担保总额为 1,641,058.68 万元,上述数额
分别占公司 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 9.39%、
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年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 11.28%、29.04%。(外币按 2024 年
=7.6087 人民币;1 巴西里亚尔=1.2046 人民币;1 巴林第纳尔=19.21 人民币折
算)。
公司无逾期担保。
请各位股东审议。
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