证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-094
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于公司及子公司签订
募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860 号），上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公
司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,584,068 股，发行价格为 32.89 元/股，募集
资金总额为 380,999,996.52 元。
有限公司划款了 376,599,996.52 元给上海沿浦金属制品股份有限公司开户在中国建设银行
股份有限公司上海黄浦支行的账号为 31050176490000002981 的专用账户。
本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 5,688,679.24 元，其中承销与保
荐费用（不含增值税）人民币 4,400,000.00 元，其他发行费用（不含增值税）合计人民币
述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2024 年 12
月 5 日出具了“信会师报字2024第 ZA14477 号”《验资报告》。
二、募集资金监管协议签订的情况和募集资金的存放情况
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司与海通
证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》，公司、惠州沿浦汽车零部件有限公司、郑州沿浦汽车零部件有限公司及天津沿
浦汽车零部件有限公司分别与海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海黄浦
支行、上海农村商业银行股份有限公司闵行支行及中国银行股份有限公司上海自贸试验区新
片区分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金监管协议内容与《上
海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止 2024 年 12 月
开户银行 开户人 专用账户账号 募集资金用途 账户余额（元）
中国建设银行股 上海沿浦 31050176490000002981 公司向特定对象发行股票募 376,599,996.52
份有限公司上海 金属制品 集资金的存储和使用的主账
黄浦支行 股份有限 户
公司
中国建设银行股 郑州沿浦 31050176490000002982 郑州沿浦年产 30 万套汽车 0.00
份有限公司上海 汽车零部 座椅骨架总成制造项目
黄浦支行 件有限公
司
中国银行股份有 惠州沿浦 444287952233 惠州沿浦高级新能源汽车座 0.00
限公司上海自贸 汽车零部 椅骨架生产项目
试验区新片区分 件有限公
行 司
上海农村商业银 天津沿浦 50131001021124331 天津沿浦年产 750 万件塑料 0.00
行股份有限公司 汽车零部 零件项目
闵行支行 件有限公
司
三、签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》
的主要内容
（一）公司与开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内
容如下：
甲方：上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行（存款银行）（以下简称“乙方”）
丙方：海通证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
定对象发行股票募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金__/___万元（若有），开户日期为__/___年_/_月_/_日，
期限_/_个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者
以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
《支付结算办法》、
《人民币银行结
算账户管理办法》等法律、法规、规章。
方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理办法对甲方募集资金的管理与使用
履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调
查与查询。丙方至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查，现场调
查时应同时检查募集资金专户存储情况。
的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的
其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
方。
集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时通
知丙方，同时提供专户的支出清单。
证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方
式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
交易所书面报告。
单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
事人签订新的协议并及时公告。
（二）公司、郑州沿浦汽车零部件有限公司、开户银行、保荐机构签署的《募集资金专
户存储四方监管协议》的主要内容如下：
甲方一：上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“甲方一”)
甲方二：郑州沿浦汽车零部件有限公司(以下简称“甲方二”)
乙方：中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行(存款银行)(以下简称“乙方”)
丙方：海通证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)
为规范甲方一、甲方二募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》,甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经
协商，达成如下协议：
汽车零部件有限公司郑州沿浦年产 30 万套汽车座椅骨架总成制造项目募集资金的存储和使
用，不得用作其他用途。
甲方二以存单方式存放的募集资金 / 万元,开户日期为 / 年 / 月/_日，期限 / 个月。
甲方二承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式
续存，并通知丙方。甲方二存单不得质押。
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
甲方一、甲方二募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理办法对甲方一、甲方二募集资金
的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方一、甲方二募集资金的存放和使用情况进行一
次现场调查，现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定
的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍
信。
方。
金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的 20%的，甲方二应当及时通知
丙方，同时提供专户的支出清单。
证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方
式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
情形的，甲方一、甲方二可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专
户。
向上海证券交易所书面报告。
并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
事人签订新的协议并及时公告。
（三）公司、天津沿浦汽车零部件有限公司、开户银行、保荐机构签署的《募集资金专
户存储四方监管协议》的主要内容如下：
甲方一：上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“甲方一”)
甲方二：天津沿浦汽车零部件有限公司(以下简称“甲方二”)
乙方：上海农村商业银行股份有限公司闵行支行(存款银行)(以下简称“乙方”)
丙方：海通证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)
为规范甲方一、甲方二募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》,甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经
协商，达成如下协议：
【50131001021124331】,截至 2024 年/月/日，专户余额为 / 元。该 专户仅用于甲方二天
津沿浦汽车零部件有限公司天津沿浦年产 750 万件塑料零件项目募集资金的存储和使用，不
得用作其他用途。
甲方二以存单方式存放的募集资金 / 万元,开户日期为 / 年 / 月/_日，期限 / 个月。
甲方二承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式
续存，并通知丙方。甲方二存单不得质押。
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
甲方一、甲方二募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理办法对甲方一、甲方二募集资金
的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方一、甲方二募集资金的存放和使用情况进行一
次现场调查，现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定
的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍
信。
方。
金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的 20%的，甲方二应当及时通知
丙方，同时提供专户的支出清单。
证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方
式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
情形的，甲方一、甲方二可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专
户。
向上海证券交易所书面报告。
并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
事人签订新的协议并及时公告。
（四）公司、惠州沿浦汽车零部件有限公司、开户银行、保荐机构签署的《募集资金专
户存储四方监管协议》的主要内容如下：
甲方：上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“甲方一”)
惠州沿浦汽车零部件有限公司(以下简称“甲方二”，
“甲方一”与“甲方二”合称为“甲
方”)
乙方：中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行(以下简称“乙方”)
丙方：海通证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，甲方、乙方、丙方经协商，达成如下协议：
截至/年/月/日，专户余额为/万元。该专户仅用于甲方二惠州沿浦汽车零部件有限公司惠州沿
浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方二以存单方式存放的募集资金＿/＿万元(若有)，开户日期为＿/＿年＿/＿月＿/＿日，
期限＿/＿个月。甲方二承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理
或以存单方式续存，并通知丙方。甲方二存单不得质押。
《支付结算办法》、
《人民币银行
结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使
用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调
查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定
的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍
信。
总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的 20%的，甲方二应当及时以传真
方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方
式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
交易所书面报告。
自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
国证监会上海监管局各报备壹份，其余留甲方备用。
特此公告
上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
