证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-051
安徽恒源煤电股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进
展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资种类：本金保障型券商收益凭证
? 本次投资理财金额：5000 万元
? 投资理财产品名称：国新证券磐石添利收益凭证 2402 期
? 投资理财期限： 185 天
? 履行的审议程序：安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公
司”）2024 年 8 月 20 日第八届董事会第九次会议审议通过了
《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使
用总额不超过 12.6 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风
险理财产品、证券交易所国债逆回购、其他低风险、收益稳定
型投资产品，自董事会审议通过后 12 个月内有效。
一、本次投资理财概况
（一）投资理财目的
为提高资金的收益率，实现公司资产的保值及增值，保障公司股
东的利益。
（二）资金来源
购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）投资方式
公司使用自有资金，自行购买券商发行的低风险理财产品。
（四）投资理财产品的基本情况
序 产品发 产品 产品名称 金额 预计年化 预计收益 产品期 收益 起息日 到期日 是否构
号 行人名 类型 （万 收益率 金额（万 限 类型 成关联
称 元） 元） 交易
国新证 券商 本 金 2024 年 2025 年 6 否
理财 国新证券磐 保 障 12 月 20 月 23 日
券股份
有限公
凭证2402期
司
二、投资理财的审议程序
公司 2024 年 8 月 20 日第八届董事会第九次会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超
过 12.6 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、证券
交易所国债逆回购、其他低风险、收益稳定型投资产品，自董事会审
议通过后 12 个月内有效。
三、风险控制分析
公司本次开展的固定收益类证券投资理财业务，履行了内部审议
的程序，符合公司内部资金管理的要求，公司遵守审慎投资的原则，
严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
所购买的理财产品属于低风险券商理财产品，投资风险小。
公司财务、审计部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。
四、对公司的影响
（一）对公司的影响
截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金为 684,801.86 万元，本
次投资理财金额为 5000 万元，公司于 2024 年 12 月 18 日购买该券商
收益凭证，占 2023 年末货币资金的 0.73%。公司在保证正常生产经
营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分闲置的自有
资金购买理财产品，提高资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的
投资回报。公司购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、
经营成果等造成重大影响。
（二）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司投资理财产品分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，计入资产负
债表中交易性金融资产。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允
价值变动计入利润表中公允价值变动收益，利息收入计入投资收益。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的
情况
单位：万元
序 实际投入金 实际收回本 尚未收回
理财产品名称 实际收益
号 额 金 本金金额
货）收益凭证
博盈系列原油鲨鱼 5000 —— —— 5000
鳍看涨第 146 号
鼎”收益凭证 4731 5000 —— —— 5000
期
定制 578 期】固定收 5000 —— —— 5000
益凭证
金享 25 号
鲨鱼鳍看跌
国债嘉盈新客专享 5000 5000 13.51
（上市公司）168 期
—— ——
系列尧睿 24116 号
—— ——
凭证 4765 期
收益凭证 2402 期
合计 65000 10000 34.80 55000
最近12个月内单日最高投入金额 20000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
（%）
最近12个月理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.02
目前已使用的理财额度 55000
目前已购买国债逆回购产品额度 60000
尚未使用的理财额度 11000
总理财额度 126000
备注：最近一年净资产、最近一年净利润为 2023 年度经审计财务报告数据。
特此公告。
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