证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-083
东瑞食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开
了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2024年1月11日召开了
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的闲置募
集资金额度不超过人民币4亿元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币7
亿元（含本数）进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12
个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详
见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-104）；
公司于2024年4月29日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会
议和2024年5月24日召开了2023年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1亿元（含
本数）的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股
东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可
以 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-027）。现将具体事项进展公告如下：
一、现金管理提前转让赎回的情况
因公司资金管理需要，公司于2024年12月16日提前转让下述使用闲置自有
资金购买的大额存单，实际理财天数为340天。具体情况如下：
产品 购买金额 产品 产品 预期年化收 赎回本金 投资收益
受托方 产品性质
名称 （万元） 起始日 到期日 益率 （万元） （元）
大额存
单2022
中国建 年第 保本浮动 票面利率 闲置自有
设银行 122期 收益型 3.10% 资金
（可转
让）
注：公司与上表所列签约银行无关联关系，以闲置自有资金购买。
截至本公告日，公司已将上述现金管理产品提前转让赎回，收回本金共
金账户。
二、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品情
况（含本次现金管理购买产品）
产品 产品 购买金额 产品 产品 预期年化收 资金 是否 到期收益
受托方
名称 性质 （万元） 起始日 到期日 益率 来源 赎回 （元）
中国建 闲置募
第193 动收益 6,000 2023/7/4 2023/12/28 1.50%-2.70% 是 785,589.04
设银行 集资金
期 型
中国建 2023/10/1 闲置募
第402 动收益 3,000 2023/12/20 1.50%-2.70% 是 137,714.95
设银行 1 集资金
期 型
保本浮
中国建 2024年 闲置募
动收益 9,000 2024/1/11 2024/3/26 1.05%-2.70% 是 499,315.07
设银行 第22期 集资金
型
大额存
单2022 1,038.90 2024/9/13 是 208,931.51
保本浮
中国建 年第 票面利率 闲置自
动收益 1,038.90 2024/1/11 2024/9/13 是 208,931.51
设银行 122期 3.10% 有资金
型
（可转 1,038.90 2024/9/13 是 208,931.51
让）
产品 产品 购买金额 产品 产品 预期年化收 资金 是否 到期收益
受托方
名称 性质 （万元） 起始日 到期日 益率 来源 赎回 （元）
(广东)
对公结
保本保
中国银 构性存 1.19%或 闲置自
最低收 2,450 2024/2/5 2024/3/26 是 114,109.59
行 款 3.40% 有资金
益型
(广东)
对公结
保本保
中国银 构性存 1.20%或 闲置自
最低收 2,550 2024/2/5 2024/3/27 是 42,756.16
行 款 3.41% 有资金
益型
中国建 闲置募
第190 动收益 9,000 2024/4/1 2024/6/26 1.05%-2.70% 是 560,482.66
设银行 集资金
期 型
中国建 闲置募
第576 动收益 9,000 2024/7/2 2024/9/26 1.05%-2.40% 是 308,037.58
设银行 集资金
期 型
中国建 闲置募
第972 动收益 1,000 2024/10/8 2024/11/25 0.95%-2.40% 是 16,798.93
设银行 集资金
期 型
中国建 闲置募
第973 动收益 8,000 2024/10/8 2024/12/25 0.95%-2.40% 否 -
设银行 集资金
期 型
三、备查文件
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月十九日
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