证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-081
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17 日召开了第八
届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及
担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述
基于经营发展需要，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称
“合创科技”）拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币 8,000
万元，敞口额度人民币 5,000 万元，额度期限一年。合创科技的敞口额度由本公
司提供连带责任保证担保。具体业务品种以银行签订合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构
成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理
服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；
信息系统集成服务；安全、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能
基础制造装备销售；货物进出口；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
单位：人民币元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 2,813,426,237.12 2,750,280,843.69
负债总额 1,664,847,722.06 1,593,686,393.11
净资产 1,148,578,515.06 1,156,594,450.58
资产负债率 59.18% 57.95%
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月
营业收入 1,735,747,096.60 856,333,993.00
利润总额 5,634,514.34 8,565,700.52
净利润 13,956,494.38 8,015,935.52
注：合创科技 2023 年 12 月 31 日财务数据已审计，2024 年 1-9 月财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第二十七次会议审议批准
后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期
限以公司及全资子公司、控股子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连
带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：被担保人合创科技系公司全资子公司，为满足其业务发展对资
金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质
量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人
经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。
公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损
害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。
综上，董事会同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 30.20 亿元，皆
为公司对子公司提供担保，占 2023 年末公司经审计净资产的 25.15%。公司无逾
期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二四年十二月十八日
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