证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-076
转债代码：118048 转债简称：利扬转债
广东利扬芯片测试股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2024〕266 号），
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行面
值总额为人民币 52,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可
转换公司债券应募集资金 52,000.00 万元，实际募集资金 52,000.00 万元，扣除
保荐及承销费、审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露及证券登记费等
其他发行费用合计(不含税)人民币 7,110,905.68 元后，实际募集资金净额为人
民币 512,889,094.32 元。上述募集资金已于 2024 年 7 月 8 日全部到位，天健会
计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天健验〔2024〕3-18 号《验
证报告》。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司可转换债券募集资金的管理，保护中小投资者的合法权益，根据
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况，
已制定公司《募集资金管理制度》。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据前述相关规定，为确保募集资金的规范使用以及募投项目的有序实施，
公司、募投项目所属子公司东莞利扬芯片测试有限公司、保荐机构广发证券股份
有限公司已分别与存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》，具体内容可详见公司于 2024 年 7 月 12 日、2024 年 8 月 1 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签订募集资金专户存储三方监管
协议的公告》（公告编号：2024-050、公告编号：2024-060）。
前述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
（三）公司开设的募集资金专户情况
截至本公告披露日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专
项账户开立情况如下：
募集资金
序号 开户人 开户银行 银行账号 状态
用途
广东利扬芯 中国银行股份
补充流动
注
资金
有限公司 万江支行
中国建设银行
东莞金山支行
东城利扬
东莞利扬芯
中信银行股份
芯片集成
电路测试
东城支行
公司
注
项目
中国银行股份
万江支行
注：因中国银行股份有限公司东莞万江支行、中国建设银行股份有限公司东莞金山支行
及中信银行股份有限公司东莞东城支行无签署协议的权限，因此涉及到的《募集资金专户存
储三方监管协议》由具有管辖权限的中国银行股份有限公司广东省分行、中国建设银行股份
有限公司东莞市分行及中信银行股份有限公司东莞分行代为签署。
三、本次募集资金专项账户销户情况
在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务，鉴于公司存
放在中国银行股份有限公司东莞万江支行（账号：734178914347）募集资金专户
内的资金已按照相关规定使用完毕，上述募集资金专户将不再使用。为方便公司
资金账户管理，公司决定将在中国银行股份有限公司东莞万江支行开立的募集资
金专户予以注销并办理相关手续，该专户结余利息将全部转入公司基本户用于补
充公司流动资金。
截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专用账户的注销手续，对
应的募集资金监管协议相应终止。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
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