证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-115
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三
十六次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月
心 1 栋 3 楼会议室召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加现场会议的董事
因个人工作原因无法出席现场会议，以通讯形式参加会议。本次会议召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2025 年公司向银行申
请综合授信额度的议案》
关于公司向银行申请授信的具体内容如下：
先生、莫京先生共同决定并签署公司向下列银行申请不超过表格所列金额的综
合授信额度或融资额度（包含但不限于固定资产投资项目贷款、委托债权代理
投资、资管、信托、委托贷款等业务品种），申请有效期限自 2025 年 1 月 1 日
起至 2025 年 12 月 31 日止。具体授信内容包括：各银行的授信申请金额、融资
币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途等并签署相关授信申请决议。
单位：人民币/万元
序号 银行名称 申请金额
合计 4,650,000
华银行（中国）有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司、澳门国际银行
股份有限公司、大新银行（中国）有限公司等银行申请不超过等值 20 亿美元（含）
以足额人民币或外币定期存单、人民币结构性存款、人民币保本理财产品、全额
定期保证金或票据进行质押操作外币或人民币借款、对外基本授信、TT 项下进
口代付、跨境人民币信用证、美元信用证、融资性保函、备用信用证、银行承兑
汇票、国内信用证、票据池等低风险业务额度。
为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人
印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。
本议案需提交股东大会审议。
二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2025 年公司及子公司
开展衍生品交易额度预测的议案》
示的 48 家银行及上海期货交易所、伦敦金属交易所、大连商品交易所、郑州商
品交易所、东证期货、中信建投、国海良时等申请不超过等值 80 亿美元（含）
外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率掉期、货币
掉期等外汇衍生品交易额度，利用金融衍生产品工具管理汇率及利率风险，达到
套期保值的目的；上述 80 亿美元（含）同时包含黄金、贵金属、有色金属、白
糖、粮油、化工等大宗商品类的套保交易额度。
表格（1）
序号 银行名称
外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易均以风险中性套保为原则，最大程度
规避汇率波动、利率波动和大宗商品市场波动带来的风险，并结合市场情况，适
时调整操作策略，提高套保效果。外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易业务还
允许由公司控股子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡亚通冷链供
应链有限公司、深圳市怡明科技有限公司、怡通能源（深圳）有限公司、怡通新
材料有限公司、广东金怡国际供应链管理有限公司、佛山怡亚通供应链有限公司、
上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链管理有限公司、上海怡亚通仓储
物流有限公司、Eternal Asia (s) PTE. Ltd.、上海安鼎盛科技发展有限公司、
安鼎盛（海南）实业发展有限公司、深圳怡新能源有限公司向上述表格（1）中
列示的 48 家银行及上海期货交易所、伦敦金属交易所、大连商品交易所、郑州
商品交易所、东证期货、中信建投、国海良时等申请操作。公司及其上述控股子
公司可操作外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易总额度不超过 80 亿美元（含）。
联怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司、
联怡全球采购有限公司等）向上述表格（1）中列示的 48 家银行和下列表格（2）
中列示的 27 家银行及英国巴克莱银行有限公司（Barclays Bank Plc）、Nomura
Singapore limited、中国国际金融（国际）有限公司、海云汇（香港）有限公
司、乒乓智汇有限公司、新加坡交易所等申请不超过 80 亿美元（含）（或等值
其他货币）外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率
掉期、货币掉期等外汇衍生品交易额度，或足额人民币/外币质押借款低风险业
务额度、或备用证/融资性保函担保贷款额度；上述 80 亿美元（含）同时包含黄
金、贵金属、有色金属、白糖、粮油、化工等大宗商品类的期货市场衍生品交易
额度。外汇交易额度用以开展金融套期保值交易。外汇交易额度、足额人民币/
外币质押借款低风险业务额度、备用证/融资性保函担保贷款额度的具体金额、
期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。申请有效期限自 2025 年
表格（2）
序号 银行名称
为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人
印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于 2025 年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的公告》。
三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2025 年公司香港子公
司向银行申请授信额度，并由公司及公司全资子公司联怡(香港)有限公司提供
担保的议案》
为配合业务发展，公司香港子公司（包括但不限于联怡国际（香港）有限公
司、兴怡（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司等）
于 2025 年向以下所列 27 家银行申请金额合计不超过 4.5 亿美元（含）（或等值
其他货币）的综合授信额度，授信期限不超过三年，具体申请金额、币种、额度
期限、授信形式及用途等以各银行授信文件约定为准。并由公司及公司全资子公
司联怡（香港）有限公司为上述授信事项提供连带责任保证担保，担保期限不超
过三年，各银行担保金额及担保方、被担保方均以实际签订的担保合同为准。授
权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件，周国辉先生的亲笔签名或印章签名
同等有效。申请有效期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。
相关授信银行如下表：
序号 银行名称
本议案需提交股东大会审议。
四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司部分控股子公司
根据公司经营计划安排，为满足公司生产经营的资金需求，公司部分控股子
公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 415,250 万元（含）的综合授信
额度，申请有效期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，授信额度有
效期均为一年，并由公司（含公司控股子公司）提供担保，担保期限均不超过三
年，具体以合同约定为准。为简化在以上授信额度内每次办理业务的手续，相关
法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此
引起的法律纠纷由本公司负责。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司对部分控股子公司 2025 年度授信额度进行担保预计的公告》。
五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2025 年度公司为部分
参股公司提供担保额度预计的议案》
根据 2025 年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况，相关参
股公司拟向其股东及银行等金融机构申请综合授信额度，申请有效期限自 2025
年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，由公司为部分参股公司合计提供额度
不超过人民币 352,312.36 万元（含）的担保,担保期限均不超过四年，具体以合
同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于 2025 年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的公告》。
六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司上海
怡亚通供应链有限公司 2025 年向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担
保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司 2025 年拟向
下列 16 家银行申请总额不超过人民币 358,500 万元（含）的综合授信额度，授
信期限均为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，
具体以合同约定为准。
单位：人民币/万元
序号 银行名称 申请金额
合计 358,500
本议案需提交股东大会审议。
七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司上海
怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额度，
并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司 2025 年拟向
中银保险有限公司深圳分公司申请总额不超过人民币 6,000 万元（含）的关税保
证保险额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一
年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议
八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司山西
怡亚通馨德供应链管理有限公司向中国工商银行股份有限公司太原解放路支行
申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司拟向
中国工商银行股份有限公司太原解放路支行申请总额不超过人民币 1,000 万元
（含）的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。
九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司天津
怡亚通隆泰商贸有限公司向银行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司天津怡亚通隆泰商贸有限公司拟向以下银
行申请总额不超过人民币 880 万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，具
体以合同约定为准。
序号 授信机构 授信金额
支行
新城支行
行
合计 880 万元
十、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司广西
怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司
拟向以下金融机构申请总额不超过人民币 20,000 万元（含）的综合授信额度，
授信期限为一年，具体以合同约定为准。
序号 授信机构 授信金额
合计 20,000 万元
十一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司山
西怡亚通运昌供应链管理有限公司向中国工商银行股份有限公司太原解放路支
行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司山西怡亚通运昌供应链管理有限公司拟向
中国工商银行股份有限公司太原解放路支行申请总额不超过人民币 1,000 万元
（含）的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。
十二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司北
京卓优云智科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额
度的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向北京银行股
份有限公司中关村分行申请总额不超过人民币 2,000 万元（含）的综合授信额度，
授信期限为二年，具体以合同约定为准。
十三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向交通银行股
份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司上海怡亚通供应链有
限公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人
民币 20 亿元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司上
海怡亚通供应链有限公司提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以
合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中国工商银
行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度，并由三家子公司提供担保的
议案》
因业务发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请总额
不超过人民币 56 亿元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由三家子公
司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链科技有限公司、深圳市怡亚通
物流有限公司共同提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约
定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向上海浦东发
展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司深圳市怡亚
通深度供应链管理有限公司提供担保的议案》
提案人：周国辉
议案内容：因业务发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分
行申请总额不超过人民币 19 亿元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并
由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供连带责任 保证担
保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议
十六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2024 年第
十一次临时股东大会的议案》
提请董事会于 2024 年 12 月 30 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开 2024 年第十一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
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