中信建投证券股份有限公司
关于王府井集团股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为王府井集团
股份有限公司（以下简称“王府井”或“公司”）换股吸收合并北京首商集团股
份有限公司并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资
产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
现金管理相关事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸
收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可
20212817 号）核准，公司于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 家投资者非公开发行
人民币普通股（A 股）155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告
验证，募集资金总额为 3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税）
汇入公司开立于中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金
街支行的募集资金专用账户，账号为 0200000729200123652。
二、募集资金投资计划
根据《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、公司第十届董事会第五
次临时会议审议通过的《关于调整募集资金项目投入金额的议案》及公司第十一
届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会审议通过的《关于变更部分募集资
金投资项目并延期的议案》，公司的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
及募集资金的使用计划具体如下：
单位：万元
募集资金拟投资
序号 项目 项目投资总额
金额
合计 473,376.99 374,307.92
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
在不影响募集资金投资项目建设和使用及保证募集资金安全的前提下，公司
合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降
低财务费用，增加公司收益，为全体股东获取更多的回报。
（二）现金管理的额度及期限
根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，
公司计划使用不超过人民币 161,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使
用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环使用，闲置
募集资金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。
（三）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品（包括但不限于结构性存款、协定
存款、通知存款、定期存款、大额存单等），投资产品的期限均不超过 12 个月，
且不用于质押及以证券投资为目的的投资行为。
（四）授权有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体
事项由公司财务部负责组织实施。包括但不限于：选择合格的专业金融机构、选
择产品/业务品种、开立专用账户及产品专户、签署有关合同及协议等。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并将
严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的
要求进行管理和使用。
（七）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，及时履
行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，
投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动
影响的风险。
（二）风险控制措施
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
使用的监管要求》
以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制现金管理风险。
聘请专业机构进行审计。
五、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司本次在确保不影响正常经营、不影响募投项目建设和募集资金使用计划
的前提下使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常
发展，亦不会影响募投项目的正常实施；对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，
有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多投资回报；本次使用闲置募集资金
进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，
对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利的影响。
六、公司已履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影
响公司正常生产经营及确保相关资金安全的前提下，使用最高不超过 161,000 万
元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他
符合规定的产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有
效期内，上述额度可以循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
公司第十一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》。监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理，不会影响募投项目的正常实施及公司日常资金正常周转，有利于提高
募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。该事
项履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及
股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。同意公司使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理。
七、中介机构核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，不影
响募集资金投资项目的正常进行。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的事项已经董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
综上，本独立财务顾问对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于王府井集团股份有限公司使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
朱明强 何海畅
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