中信建投证券股份有限公司
关于芜湖福赛科技股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作
为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）持续督导的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规的相关规定，对福赛科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可20231262 号文《关于同意芜湖福赛科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,209,303 股，每股发行价 36.60 元，
募集资金总额为人民币 776,260,489.80 元，扣除发行费用人民币 85,030,788.74 元（不
含增值税）后，募集资金净额为人民币 691,229,701.06 元。上述募集资金已于 2023
年 9 月 4 日划至公司募集资金专项账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于
验字2023230Z0222 号）。
二、本次拟结项项目募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下
简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）
等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募
集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户
存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保
证专款专用。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《募集资
金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专户，并与中国建设银行股份有限公司
芜湖经济技术开发区支行、招商银行芜湖分行营业部、兴业银行股份有限公司芜湖
分行、工银墨西哥 Industrial and Commercial Bank of China Mexico S.A.,Institución de
Banca Múltiple 及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监
管协议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。上述监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《创业板上
市公司规范运作》及其他相关规定，监管协议得到切实履行。
截至 2024 年 11 月 25 日，公司本次拟结项项目募集资金专户存储情况如下：
单位:元
募集资金 存储方
金融机构名称 账户名称 账号
余额 式
中国建设银行股份有限公司芜湖经济 芜湖福赛科技股份 活期存
技术开发区支行 有限公司 款
三、本次拟结项项目募集资金使用及节余情况
（一）本次拟结项项目募集资金使用情况
目前，公司的募投项目“年产 400 万套汽车功能件项目（一期）”已达到预定
可使用状态，现公司对该项目予以结项。项目募集资金使用情况及节余情况如下：
单位：元
募集资金承诺投 项目节余资 累计利息收入扣除 募集资金账户
投资项目名称 累计投资金额
资金额 金 手续费净额 余额
年产 400 万套汽车
功能件项目（一 356,000,000.00 308,393,396.15 47,606,603.85 2,631,639.05 50,238,262.90
期）
（二）本次拟结项项目募集资金节余的主要原因
量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，
严格把控采购环节和付款进度，合理配置资源，最大限度节约了项目资金。同时，
在不影响募投项目建设进度及确保资金安全的前提下，对闲置的募集资金进行现金
管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得一定的现金管理收益及利息收入。
四、本次拟结项项目节余资金用于永久补充流动资金的计划
鉴于公司本次拟结项项目投资完毕，为提高募集资金使用效率，根据《创业板
股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等相关法律、
法规及规范性文件的要求，公司拟将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）
资金，用于公司生产经营活动，提高其资金使用效率。上述资金划转完成后，公司
将对相关募集资金专户进行销户处理，募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金后，后续如需支付尚未达到付款状态的相关质保金等尾款，公司将
使用自有资金支付。
五、履行的必要审批条件
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第二届董事会第十一次会议通过了《关于公司部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意对该募
投项目“年产 400 万套汽车功能件项目（一期）”予以结项，并认为将节余募集资
金 50,238,262.90 元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）
永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，
符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求，该事项尚需公司股东会审
议通过。节余募集资金转出后，公司将注销该项目募集资金专户，相关的《募集资
金三方监管协议》也将随之终止。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第二届监事会第十一次会议通过了《关于公司部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会同意对该募
投项目“年产 400 万套汽车功能件项目（一期）”予以结项，并认为将节余募集资
金 50,238,262.90 元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）
永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，
符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求，该事项尚需公司股东会审
议通过。节余募集资金转出后，公司将注销该项目募集资金专户，相关的《募集资
金三方监管协议》也将随之终止。
（三）独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议情况
公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董
事会战略委员会第二次会议、2024 年第四次独立董事专门会议通过了《关于公司部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意对该募投项目
“年产 400 万套汽车功能件项目（一期）”予以结项，并认为将节余募集资金
永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，
符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求。节余募集资金转出后，公
司将注销该项目募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》也将随之终止。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司
股东会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司首次公开发行股票部分募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于芜湖福赛科技股份有限公司部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
汪程聪 王家海
中信建投证券股份有限公司
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