股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2024-094
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3 日召开
第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变
更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据现阶段经营发
展需要，终止“研发平台扩建项目”的后续投入，并将剩余募集资金 3,799.57 万
元（包含利息收入等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资
金，用于公司日常经营和业务发展。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规
定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可20203427 号”《关于核准彤程新材料
集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行
面值总额为人民币 800,180,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发
行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币 8,001,800.00
元及其他发行费用合计不含税人民币 2,345,785.45 元，实际募集资金净额为人民
币 789,832,414.55 元。上述募集资金于 2021 年 2 月 1 日到位，并经安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2021）验字第 61200492_B02
号验资报告。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的
银行签署了募集资金专户监管协议。
二、本次募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况
截至 2024 年 11 月 27 日，公司募集资金投资项目累计投入 76,641.17 万元，
募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,457.50 万
元，募集资金余额为 3,799.57 万元。具体项目投资情况如下：
单位：人民币万元
拟投入募集资 累计使用募集 募集资金投入 募集资金余额
承诺投资项目
金金额 资金金额 进度 （不含利息）
项目（一期）
研发平台扩建项目 4,895.00 2,552.93 52.15% 2,342.07
补充流动资金 11,215.24 11,215.24 100% 0.00
合计 78,983.24 76,641.17 97.03% 2,342.07
截至 2024 年 11 月 27 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金在专项账
户中的存储情况如下：
单位：人民币元
开户公司 开户银行 银行账户 账户余额
招商银行股份有限公司上海
彤程新材 512903764610303 35,088,191.85
长阳支行
中国建设银行股份有限公司
彤程化学 31050169520000001282 2,907,513.94
上海金山石化支行
合计 37,995,705.79
三、本次拟变更募投项目的基本情况及变更原因
（一）本次变更募集资金用途的基本情况
研发平台扩建项目实施主体是子公司彤程化学（中国）有限公司。该项目包
括电子化学品研发平台建设项目和生物可降解材料开发及应用平台扩建项目。项
目总投资 10,000.00 万元，拟使用募集资金 4,895.00 万元。主要投资情况如下：
单位：万元
募集资金实际投入
序号 项目 金额 募集资金拟投入金额
金额
“研发平台扩建项目”不直接产生收入，截至2024年11月27日，公司在该项
目上已投入2,552.93万元，对现有实验室进行了部分升级改造，增强了实验室研
发能力，提高了产品性能和市场竞争力，为公司打造电子材料平台提供了一定的
支持。近几年，宏观经济形势、外部环境等因素较原募投项目确定时发生诸多变
化，再加上产业技术更新迭代，原有部分设备已不满足新的技术需求。公司根据
当前市场形势，经慎重论证评估，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划，
为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟终止
“研发平台扩建项目”，全部剩余募集资金3,799.57万元（包含利息收入等，具体
金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营
活动，支持公司主营业务发展，维护上市公司和股东的利益。
本次变更“研发平台扩建项目”募集资金用途并永久补充流动资金实施完毕
后，公司将及时注销相关募集资金专用账户。前述募集资金专用账户注销后，公
司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
（二）本次变更募集资金用途的原因
在“双碳”政策及国家大力鼓励发展战略新兴产业的背景下，公司秉承“材
料让地球更美好”的绿色发展观，立足主业的基础上积极进行转型升级，布局生
物可降解材料业务，同全球领先企业巴斯夫战略合作，通过引进巴斯夫授权的
PBAT 聚合技术，在上海化工园区建成了 10 万吨/年可生物降解材料项目（一期）
（实际建设 6 万吨），以期满足未来高端生物可降解制品在购物袋、快递袋、农
业地膜方面的应用。同时，在国际贸易摩擦背景下，国内关键材料自主供给的需
求明显，面对历史发展机遇，公司通过并购及自主研发，切入光刻胶领域，抓住
关键材料急需国产化替代的契机，积极进行业务转型。公司原募投项目“研发平
台扩建项目”旨在配合上述公司战略发展方向，提升公司生物可降解材料及光刻
胶研发能力。
然而，受国家低碳和可持续发展战略影响，以及企业自身产业链优化发展，
近年来各企业纷纷投产可降解 PBAT 行业，产能短时间大幅增长，市场竞争激
烈，导致产能过剩，市场销售价格下降，甚至呈现产品销价与成本倒挂不良局
面。鉴于目前可降解材料行业整体不景气，为减少亏损，公司 PBAT 可降解装置
处于暂时停车状态。公司委托外部评估机构对 PBAT 固定资产进行评估，根据谨
慎性原则，对 10 万吨/年可生物降解材料项目（一期）（实际建设 6 万吨）计提固
定资产减值准备 9,479.24 万元。另外，在国际贸易及产业形势变化背景下，研发
项目中电子化学品部分设备的采购受到一定程度的限制。因此，在充分考虑外部
经济和产业发展状况，结合公司实际经营情况，公司审慎决定，将资金用于更迫
切的其他研发或生产等日常运营活动中。
本次终止“研发平台扩建项目”并将剩余资金永久补充流动资金，是在考虑
投资节奏和整体效益的前提下所做出的适当调整，不会影响公司的长期整体研发
投入水平，也不会对公司的整体研发实力和长期健康发展造成不利影响。该部分
募集资金永久补充流动资金后，将根据公司业务规划和需求，科学、有序、高效
地投入到公司的研发、生产等日常运营活动中。
四、本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金对公司的影响
公司本次变更部分募集资金用途是根据市场环境结合公司实际生产经营情况
作出的慎重决定，主要用于与公司主营业务相关的生产经营活动，不会对公司当
前和未来生产经营产生不利影响。同时将上述募投项目剩余募集资金永久补充流
动资金，有利于提高资金的使用效率，进一步降低公司财务费用、增强公司运营
能力，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金后，公司公开发行可转
债募投项目已全部结项，不存在影响其他募集资金项目实施的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据现阶段经
营发展需要，终止“研发平台扩建项目”的后续投入，并将剩余募集资金
补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。该事项尚需提交公司股东大会审
议通过后方可实施。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次
变更募集资金用途并永久补充流动资金是结合市场环境变化、募投项目具体实施
情况及公司生产经营需求等实际情况作出的审慎决策和合理调整，有利于降低公
司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，不存在损害公司
及股东利益的情形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动
资金的事项，已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，尚需
提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票
上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关规定。本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，有利于改善公司经
营现状，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本保荐机构对公司变更部分
募集资金用途并永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
