证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-103
债券代码：111011 债券简称：冠盛转债
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 现金管理受托方：中信银行温州分行
? 本次现金管理金额：30,000 万
? 现金管理产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19082 期
? 现金管理期限：93 天
? 履行的审议程序：第五届董事会第八次会议
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元
受托方 产品 认购公告 金额 预计年化 赎回 到期 认购 赎回
名称 名称 编号 收益率 金额 收益 日期 日期
共赢慧信汇率挂钩
中信银行温州分行 人民币结构性存款 2024-070 30000 1.05%-2.39% 30000 23.30
月31日 28日
二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
募集资金投资项目根据项目建设推进而分期进行资金投入，该过
程中存在部分募集资金闲置的情形。为提高公司资金使用效率，在确
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保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计
划的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金收
益，为公司及股东获取更多回报。
（二）资金来源
本次现金管理资金来源为公司暂时闲置募集资金。
(1)首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于
核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可20201091 号）核准，公司本次首次公开发行股
票募集资金总额为人民币 622,800,000.00 元，扣除相关发行费用人
民 币 60,940,566.04 元 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实
收情况出具了《验资报告》（天健验20207-86 号）。公司已对募
集资金实行了专户存储制度，并与开户行、国金证券签订了《募集资
金三方监管协议》。具体内容详见 2020 年 8 月 14 日刊载于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份
有限公司上市公告书》。
(2)公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集
团 股 份 有限 公司公 开 发 行可 转换公 司 债 券的 批复》 （ 证 监许 可
20222865 号）核准，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以
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下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 60,165 万元可转换公司
债券，期限 6 年。扣除保荐承销费人民币 8,188,679.25 元（不含税）,
公司实际收到募集资金金额为人民币 593,461,320.75 元。上述募集
资金已于 2023 年 1 月 9 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已对该情况进行了核验，并出具了天健验20237-1 号《验证报告》。
具 体 内 容 详 见 2023 年 2 月 2 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券上市公告书》。
（三）现金管理的基本情况
预计收益
受托方 产品 产品 金额 预计年化
金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
共赢智信汇率挂钩人民
银行结构
中信银行温州分行 币结构性存款 19082 30000 1.05%-2.18% -
性存款
期
参考年
产品 收益 结构化 预计收益 是否构成
化
期限 类型 安排 （如有） 关联交易
收益率
保本浮动
型
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司购买的现金管理产品类型为保本浮动收益型，风险等级低，
符合公司资金管理需求。在产品有效期间，公司监事会有权对资金使
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用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将
严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现
金管理业务。
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
（1）期限：93 天
（2）产品募集期：2024 年 11 月 29 日-11 月 30 日
（3）起息日：2024 年 12 月 1 日
（4）到期日：2024 年 3 月 4 日
（5）观察日：2024 年 2 月 28 日
（6）预期年化收益率：1.05%-2.18%
（7）产品收益率确定方式：结构性存款利率确定方式如下：（根
据每期产品情况实际确定）
末价格大于或等于期初价格的 104.80%，产品年化收益率为预期最高
收益率 2.18%；2）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/日元即
期汇率”期末价格小于期初价格的 104.80%，产品年化收益率为预期
最低收益率 1.05%；上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收
益，投资须谨慎。
（二）现金管理的资金投向
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本产品为结构性存款产品，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过
与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信
用情况挂钩，使投资者在承担一定风险的基础上获得相应的收益。
（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主
体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。
（四）风险控制分析
资金安全保障能力强的发行机构。
展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
时可以聘请专业机构进行审计。
义务。
四、现金管理受托方的情况
（一）受托方的基本情况
公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方中信银
行（经办行：温州分行）为已上市金融机构，上述银行与公司、公司
控股股东及实际控制人不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
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项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 438,592.35 554,679.63
负债总额 241,270.06 311,862.94
净资产 197,322.29 242,816.69
净利润 28,421.90 22,061.05
经营活动产生的现金流量净额 33,411.27 -3,920.42
注：上述表格中 2024 年 9 月 30 日的数据未经审计。
公司本次委托理财支付金额 30,000 万元，占最近一期期末未经
审计货币资金（128,950.38 万元）的 23.26%，占公司最近一期期末
未经审计净资产的比例为 12.35%，占公司最近一年经审计净资产的
比例为 15.20%。
（二）现金管理对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资
金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对公司正常业
务开展产生影响，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，
为公司及股东创造更好的效益。
（三）会计处理方式
公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融
工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”
科目、“其他流动资产”科目，利润表中的“投资收益”与“公允价
值变动收益”科目,具体以年度审计结果为准。
六、风险提示
公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性
好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种，但金融市场受宏观
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经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无
法获得预期收益的风险。
七、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见
《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用最高额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金，在确保不影响
募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理，投资
于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性
存款或协定存款产品，公司监事会、保荐机构已分别对此发表了意见。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露的《关于拟使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管
理的情况
金额：万元
序 实际投 实际收回 尚未收回
理财产品类型 实际收益
号 入金额 本金 本金金额
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性
存款03669期
共赢智信汇率挂钩人民币结构性
存款19082期
合计 61600 31600 33.61 30000
最近12个月内单日最高投入金额 30000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 15.20
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最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.12%
目前已使用的理财额度 30000
尚未使用的理财额度 0
总理财额度 30000
特此公告。
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