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性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或
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（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號 ： 1065）
關連交易
關?向河?國津天創提供借?
提供借?
董事會謹此宣佈，於2024年11月29日，董事會審議通過本公司（作為貸款人）根
據借款合同向河北國津天創（作為借款人）提供總額不超過人民幣40,000,000元
的借款，其中人民幣24,350,000元的約定借款期限為三年，人民幣15,650,000元
的約定借款期限為一年。
上市規則之涵義
由於(1)河北國津天創為本公司的非全資附屬公司；及(2)本公司的最終控股公司
天津城投持有河北國控40%股權，而河北國控持有河北國津天創30%股權，因此
根據上市規則河北國津天創被視作為本公司之關連附屬公司及關連人士。根據
上市規則第14A章，提供借款及借款合同項下擬進行的交易構成本公司的關連
交易。
由於提供借款及借款合同項下擬進行的交易之一項或多項適用百分比率超過
進行的交易僅須遵守有關申報及公告的規定，而獲豁免遵守獨立股東批准的
規定。
提供借?
董事會謹此宣佈，於2024年11月29日，董事會審議通過本公司（作為貸款人）根據
借款合同向河北國津天創（作為借款人）提供總額不超過人民幣40,000,000元的借
款，其中人民幣24,350,000元的約定借款期限為三年，人民幣15,650,000元的約定
借款期限為一年。
Date: 29/11/2024 (18:22) Job Type: CT Ann (河北天創) File name: C241112520Ann
借款合同的主要條款概述如下：
訂約方： (a) 本公司（作為貸款人）
；及
(b) 河北國津天創（作為借款人）
。
借款額度： 總額不超過人民幣40,000,000元。
借款利率： 借 款 利 率 為 每 年5%的 固 定 利 率。借 款 利 率 乃 由 訂 約
方按照一般商業條款經公平磋商後釐定。
借款自實際放款之日起開始計息，按季結息，結息日
為每季度末的第20日。河北國津天創須於每一結息日
當日付息。
借款期限： 借 款 中 人 民 幣24,350,000元 的 期 限 為 三 年，人 民 幣
借款用途： 補充運營資金
逾期還款和挪用借款： 河北國津天創違反借款合同約定逾期還款或挪用借
款 的，本 公 司 對 逾 期 或 挪 用 的 金 額 從 逾 期 或 挪 用 之
日起在約定的借款利率基礎上上浮30%（如屬於逾期
還款的情況）或50%（如屬於挪用借款的情況）計收罰
息，直至歸還所涉及金額為止。
提前還款： 河北國津天創向本公司提出書面申請後，經本公司同
意，可以提前償還借款部分或全部本金。提前償還部
分對應利息自償還之日起不再計算。
其他約定： (1) 本 公 司 有 權 結 合 借 款 合 同 項 下 擬 進 行 的 交 易 之
實際資金和用款情況，在河北國津天創有提前償
還能力及不影響河北國津天創正常經營的情況
下，要求河北國津天創提前歸還借款合同項下已
提款的全部或部分本金並結清對應利息。
Date: 29/11/2024 (18:22) Job Type: CT Ann (河北天創) File name: C241112520Ann
(2) 本 公 司 如 發 現 河 北 國 津 天 創 未 按 借 款 合 同 的 約
定用途使用借款，有權單方面要求河北國津天創
提前歸還借款合同項下已提借款的全部本金並
結清對應利息。
訂立借?合同的原因?裨益
茲提述本公司日期為2019年3月11日有關成立合資公司（即河北國津天創）以實施
PPP項目的公告（「該?告」）。承該公告所述，河北國津天創乃由本公司、河北國
控、中建三局第三建設公司、天津市政研究院、石家莊藁城區建設投資及石家莊
藁城經濟政通建設組成的項目公司，為開發、營運及投資PPP項目而成立，並在
特許經營期內獲得污水處理服務費。
河北國津天創於2020年10月商業運營，因存在運營資金缺口，所以河北國津天創
向本公司申請借款。本公司將結合河北國津天創實際需要提供借款。
借款合同的條款乃經訂約方公平磋商後釐定。董事（包括獨立非執行董事）認為，
借款合同及其項下擬進行的交易的條款乃在本集團的日常業務中按一般商務條
款訂立，其條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。
?關訂約方的??
本公司主要從事污水與自來水以及其他水處理設施的投資、建設、設計、管理、
運營、技術諮詢及配套服務；市政基礎設施的設計、建設、管理、施工及運營管
理；天津市中環線東南半環城市道路特許運營、技術諮詢及配套服務；環保科技
及環保產品設備的開發運營；自有房屋出租等。天津城投為本公司的最終控股
公司兼天津市政投資（本公司的控股股東）的唯一股東，持有天津市政投資100%
股權。
河 北 國 津 天 創 為 本 公 司 的 非 全 資 附 屬 公 司，為 開 發、營 運 及 投 資PPP項 目 而 成
立。河北國津天創的經營範圍為污水處理、再生水利用和污泥處置設施的運營
維護、經營管理及技術研發、技術諮詢、技術推廣、技術服務；環保設備的生產、
維修銷售等。
截至本公告日期，河北國津天創分別由本公司、河北國控、石家莊槁城區建設投
資、石家莊槁城經濟政通建設、中建三局第三建設公司及天津市政研究院直接
持有59%、30%、9%、1%、0.9%及0.1%股權。
Date: 29/11/2024 (18:22) Job Type: CT Ann (河北天創) File name: C241112520Ann
其 中，河 北 國 控 分 別 由 河 北 國 控 運 營 及 本 公 司 的 最 終 控 股 公 司 天 津 城 投 持 有
及託管企業的資產管理，負責省屬國有企業不良資產的接收、管理和處置；對外
投資；投資諮詢、企業管理諮詢和財務諮詢；項目策劃；房地產開發與經營；受
委託出租房屋，其最終實益擁有人為河北省國有資產監督管理委員會。天津城
投主要從事以自有資金投資於河流綜合發展及更新、地鐵、城市公路及橋樑、地
下管道網路、城市環境基建；投資規劃；企業管理諮詢；市場建築發展服務；租
賃自有物業；租賃基建及發展及運營公用設施；建築投資諮詢，其最終實益擁有
人為天津市人民政府國有資產監督管理委員會。
石家莊藁城區建設投資主要從事新農村建設、農村人居環境、農村路網、整體城
鎮建設、公共基礎設施建設、棚戶區改造、水利建設、農業綜合開發、集體土地
徵收、舊城改造、安置補償、房屋徵收、土地前期開發、房地產開發、安置房建設
等項目進行投資及管理；企業管理服務；房屋、場地租賃；信息化基礎設施建設
及運營服務；大數據處理和存儲服務；信息技術服務；信息系統集成服務；計算
機軟硬件、通訊設備、安防產品、信息設備的研發、銷售、技術諮詢、技術服務、
技術轉讓；電信增值業務等。石家莊藁城區建設投資的最終實益擁有人為石家
莊市藁城區國有資產管理辦公室。
石家莊藁城經濟政通建設主要從事基礎設施、市政工程施工、房地產開發與經
營、房 屋 拆 除（不 含 爆 破）、物 業 服 務、工 程 項 目 管 理 及 資 訊 諮 詢、國 內 廣 告 設
計、製作、代理、發佈；會議會展服務；建材銷售；水處理中心升級改造工程施工
等。石家莊藁城經濟政通建設的最終實益擁有人為石家莊市藁城區國有資產管
理辦公室。
Date: 29/11/2024 (18:22) Job Type: CT Ann (河北天創) File name: C241112520Ann
中建三局第三建設公司的最終控股公司為中國建築集團有限公司及中國投資有
限責任公司。中國建築集團有限公司主要從事包括國務院授權範圍內的國有資
產經營，承擔國內外土木和建築工程的勘察、設計、施工、安裝、諮詢；房地產經
營；裝飾工程；雕塑壁畫業務；承擔國家對外經濟援助項目；承包境內的外資
工程，在海外舉辦非貿易性企業，利用外方資源、資金和技術在境內開展勞務合
作，國外工程所需設備、材料的出口業務；建築材料及其他非金屬礦物製品、建
築用金屬製品、工具、建築工程機械和鑽探機械的生產經營；貨物進出口、代理
進出口；項目投資；房地產開發；工程勘察設計；建設工程項目管理；技術諮
詢、技術服務；物業管理等，其最終實益擁有人為中國國務院國有資產監督管理
委員會。中國投資有限責任公司是經中國國務院批准設立的主要從事境內外幣
債券等外幣類金融產品投資；境外債券、股票、基金、衍生金融工具等金融產品
投資；境內外股權投資；對外委託投資；委託金融機構進行貸款；外匯資產受託
管理；發起設立股權投資基金及基金管理公司等的國有獨資公司，其最終實益
擁有人為中國國務院。
天津市政研究院的最終控股公司為天津國興資本運營有限公司。天津國興資本
運營有限公司主要從事國有產（股）權經營、管理及相關諮詢服務，其最終實益擁
有人為天津市國有資產監督管理委員會。
截 至2023年12月31日，經 審 計 的 河 北 國 津 天 創 的 總 資 產 為 人 民 幣408,675,600
元，淨資產為人民幣263,116,300元，負債為人民幣145,559,300元，流動資產為人
民幣108,492,600元，流動負債為人民幣50,680,700元，資產負債率35.62%。截至
淨資產為人民幣278,184,200元，負債為人民幣152,297,000元，流動資產為人民幣
上市規則之涵義
由於(1)河北國津天創為本公司的非全資附屬公司；及(2)本公司的最終控股公司
天津城投持有河北國控40%股權，而河北國控持有河北國津天創30%股權，因此
根據上市規則河北國津天創被視作為本公司之關連附屬公司及關連人士。根據
上市規則第14A章，借款合同項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。
Date: 29/11/2024 (18:22) Job Type: CT Ann (河北天創) File name: C241112520Ann
由於借款合同項下擬進行的交易之一項或多項適用百分比率超過0.1%但全部均
低於5%，故根據上市規則第14A章，提供借款及借款合同項下擬進行的交易僅須
遵守有關申報及公告的規定，而獲豁免遵守獨立股東批准的規定。
一般事項
於本公告日期，執行董事唐福生先生及潘光文先生和非執行董事王永威先生及
安 品 東 先 生 分 別 與 天 津 城 投 有 關 連，被 視 為 無 法 以 獨 立 身 份 向 董 事 會 推 薦 意
見，故 彼 等 已 就 批 准 借 款 合 同 及 其 項 下 擬 進 行 的 交 易 之 董 事 會 決 議 案 放 棄 投
票。除以上所述者外，概無董事於借款合同及其項下擬進行的交易中擁有重大
利益或須就相關董事會決議案放棄投票。
釋義
於本公告內，除非文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：
「董事會」 指 本公司董事會
「中建三局第三 指 中建三局第三建設工程有限責任公司，一家於中國成
建設公司」 立的有限責任公司，於本公告日期直接持有河北國津
天創0.9%股權
「中國」 指 中 華 人 民 共 和 國，就 本 公 告 而 言，不 包 括 香 港、中 國
澳門特別行政區及台灣
「本公司」 指 天津創業環保集團股份有限公司，一家於中國成立的
股 份 有 限 公 司，其A股 股 份 及H股 股 份 分 別 於 上 海 證
券交易所及聯交所上市
「關連人士」 指 具有上市規則賦予該詞彙的涵義
「關連附屬公司」 指 具有上市規則賦予該詞彙的涵義
「控股股東」 指 具有上市規則賦予該詞彙的涵義
「董事」 指 本公司董事（包括獨立非執行董事）
「借款」 指 本 公 司（作 為 貸 款 人）根 據 借 款 合 同 向 河 北 國 津 天 創
（作為借款人）提供總額不超過人民幣40,000,000元的
借款
Date: 29/11/2024 (18:22) Job Type: CT Ann (河北天創) File name: C241112520Ann
「借款合同」 指 本公司（作為貸款人）及河北國津天創（作為借款人）就
本公司向河北國津天創提供借款擬訂立的借款合同
「本集團」 指 本公司及其附屬公司
「河北國津天創」 指 河北國津天創污水處理有限責任公司，一家於中國成
立的有限責任公司，為本公司的關連附屬公司及關連
人 士，於 本 公 告 日 期 分 別 由 本 公 司、河 北 國 控、石 家
莊藁城區建設投資、石家莊藁城經濟政通建設、中建
三局第三建設公司及天津市政研究院直接持有59%、
「河北國控」 指 河北國控津城環境治理有限責任公司，一家於中國成
立的有限責任公司，為本公司的關連人士，於本公告
日期直接持有河北國津天創30%股權
「香港」 指 中國香港特別行政區
「上市規則」 指 聯交所證券上市規則
「百分比率」 指 具有上市規則賦予該詞彙的涵義
「 PPP項目」 指 本 公 司、河 北 國 控、中 建 三 局 第 三 建 設 公 司、天 津 市
政研究院與河北藁城經濟委員會透過河北國津天創
採用政府和社會資本合作模式（ PPP模式）實施的河北
省石家莊市藁城區區域水環境綜合提升工程PPP項目
「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣
「石家莊藁城區 指 石家莊市藁城區建設投資有限公司，一家於中國成立
建設投資」 的有限責任公司，於本公告日期直接持有河北國津天
創9%股權
「石家莊藁城經濟 指 石家莊藁城經濟開發區政通建設開發有限公司，一家
政通建設」 於中國成立的有限責任公司，於本公告日期直接持有
河北國津天創1%股權
「股份」 指 本公司現有股本中每股面值人民幣1.00元的股份
Date: 29/11/2024 (18:22) Job Type: CT Ann (河北天創) File name: C241112520Ann
「股東」 指 股份持有人
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「天津城投」 指 天津城市基礎設施建設投資集團有限公司，為本公司
的最終控股公司兼天津市政投資的唯一股東，持有天
津市政投資100%股權
「天津市政研究院」 指 天津市政工程設計研究總院有限公司，一家於中國成
立的有限責任公司，於本公告日期直接持有河北國津
天創0.1%股權
「天津市政投資」 指 天津市政投資有限公司，為本公司的控股股東，持有
本公司約45.57%股權
「%」 指 百分比
承董事會命
董事長
唐福生
中國，天津
於 本 公 告 刊 發 日 期，董 事 會 由 3 名 執 行 董 事 唐 福 生 先 生、潘 光 文 先 生 及
聶艷紅女士；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立
非執行董事薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。
Date: 29/11/2024 (18:22) Job Type: CT Ann (河北天創) File name: C241112520Ann
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