证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-054
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
关于公司向关联方提供财务资助延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易概述：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
对甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司（以下简称“甘肃杉杉”）尚未归还的
● 交易性质：本次财务资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 过去 12 个月的相关交易情况：过去 12 个月公司及合并报表范围内的子
公司与该关联方发生的关联交易累计发生额为人民币 8,500.00 万元。
● 审议程序：本次关联交易已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，
无需提交公司股东大会审议。
第十二次会议，公司董事会审议通过了《关于公司向关联方提供财务资助延期的
议案》，独立董事已分别对上述议案发表了事前认可意见和专项独立意见，监事
会对上述议案发表了同意的专项意见。现就相关事项公告如下：
一、财务资助概述
（1）经公司第六届董事会第六次会议、2023 年第一次临时股东大会审议，
公司对甘肃杉杉尚未归还的 8,500.00 万元财务资助延期，借款延期期限自股东大
会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。
（2）2024年1月1日，公司与甘肃杉杉签订《借款协议》，将甘肃杉杉尚未归
还的人民币8,500.00万元财务资助延期，借款期限自2024年1月1日起至2024年12
月31日止。
截至本公告日，甘肃杉杉已按照《借款协议》约定归还了借款本金3,500.00
万元，尚未归还的借款本金余额为5,000.00万元。因前次财务资助仍在借款期限
内，甘肃杉杉将于2024年12月31日前向公司结清《借款协议》约定的借款利息。
鉴于上述财务资助即将到期，为推进甘肃杉杉运营管理的顺利开展，根据甘
肃杉杉向各位股东的借款延期申请，公司对甘肃杉杉尚未归还的5,000.00万元财
务资助拟自本次董事会审议通过之日起延期至2025年12月31日。在借款期限内，
公司按照约定利率及实际借款天数计算利息，并按季收取借款利息。
截至本公告日，公司未发生其他对外提供财务资助的情况。至本次拟发生的
关联交易为止，公司与甘肃杉杉的累计关联交易金额达到3,000万元以上，但未超
过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据上海证券交易所《股票上市
规则》的规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
二、财务资助的具体情况
（一）被资助对象基本情况
公司名称：甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司
社会统一信用代码：91620100MA74B61M6G
企业性质：有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区青白石街道北环东路 888 号
法定代表人：郑学明
注册资本：叁亿元整
成立日期：2018 年 05 月 31 日
营业期限：2018 年 05 月 31 日至 2068 年 05 月 30 日
经营范围：日用百货、通讯器材、化妆品、箱包、钟表眼镜、针纺织品、服
装、鞋帽、五金交电、家电产品、日杂用品、皮革、玩具、灯具、家具、家居用
品、工艺礼品、黄金制品、金银首饰、珠宝、机电设备、计算机设备、办公用品、
健身器材、花卉批发零售；电影院、餐饮服务、美容美发、KTV、电子游艺、室
内娱乐（消防验收合格后凭有效许可证经营，除高危体育项目及法律法规禁止的
项目）；图书、音像制品、烟草制品、药品零售，食品加工、销售，蔬菜、水果、
食品销售（以上项目涉及许可证的凭有效许可证经营）；计算机软件开发、销售；
灯箱制作、喷绘；设计、制作、发布各类广告；自营或代理国内各类商品和技术
的进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）；自有场地租赁；停车场服务；
房屋租赁；企业管理咨询（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）；
企业营销策划；酒店管理（不含自营酒店业务）。
（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
（二）关联关系说明
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
合计 30,000.00 100%
其中张国芳、张辉为公司委派董事。
（三）最近一年及一期主要财务指标
截至2024年9月30日 截至2023年12月31日
财务指标（万元）
（未经审计） （经审计）
资产总额 53,854.33 55,042.28
净资产总额 29,746.45 28,239.08
财务指标（万元）
（未经审计） （经审计）
营业收入 36,198.20 49,605.15
净利润 1,547.38 1,091.76
三、向关联方提供财务资助延期的事项
（1）借款金额：5,000.00 万元（尚未归还的借款本金）；
（2）资助期限：股东大会审议通过后，自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12
月 31 日止；
（3）借款利率：固定年利率 2.85%，按照实际借款天数计算利息，并按季
支付借款利息，如涉及银行贷款市场报价利率（LPR）调整则上述借款利率同幅
度调整。
四、甘肃杉杉其他股东提供财务资助事项
截至本公告日，杉杉商业集团有限公司（以下简称“杉杉商业”）持有甘肃
杉杉50%的股权，向甘肃杉杉提供财务资助的余额为5,000.00万元，其提供财务
资助金额与公司一致。杉杉商业已同意将甘肃杉杉尚未归还的财务资助拟延期至
五、本次财务资助的目的和对公司的影响
本次公司向甘肃杉杉进行财务资助，是为了支持其业务的顺利开展，加强其
项目生产经营的资金保障。本次财务资助系在不影响公司自身正常经营的情况下
进行的，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会
对公司的经营活动造成不利影响，公司也将密切关注甘肃杉杉的经营情况及财务
状况，以保证公司资金安全。
六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
本次交易前 12 个月内公司及合并报表范围内的子公司与该关联方发生的关
联交易累计发生额为人民币 8,500.00 万元。
七、该关联交易应当履行的审议程序及相关专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年11月29日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公
司向关联方提供财务资助延期的议案》，关联董事张辉阳先生、张辉女士回避表
决，议案经出席会议的7名非关联董事表决。表决结果：有效表决票数7票，其中
赞成票7票，占有效表决票数的100%；否决票0票；弃权票0票。
（二）监事会审议情况
公司于2024年11月29日召开第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公
司向关联方提供财务资助延期的议案》，为确保项目经营的资金保障及甘肃杉杉
稳定发展，公司向甘肃杉杉提供财务资助，将其尚未归还的财务资助5,000.00万
元期限延长至2025年12月31日。公司收取资金占用费，且定价公允，能使得公司
获取一定的收益，不会对公司产生重大影响，且风险在可控范围之内，也有利于
提高公司总体资金的使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司于 2024 年 11 月 18 日召开公司独立董事专门会议 2024 年第九次会议
审议通过了《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》，独立董事对本次关
联交易予以事前认可，并发表了独立意见：公司向甘肃杉杉提供财务资助，为确
保项目经营的资金保障及甘肃杉杉稳定发展，将提供其尚未归还的财务资助
用费，且定价公允，能使得公司获取一定的收益，不会对公司产生重大影响，且
风险在可控范围之内，也有利于提高公司总体资金的使用效率，公司不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
特此公告。
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