证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-113
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
? 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”或“威派格”）根据 2020
年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实际实施情况和经营发展需要，拟
将募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金 7,116.81 万元（实际金额以资金
转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。
? 本事项已经公司第三届董事会第三十次临时会议、第三届监事会第十八次临时会
议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可20202072 号）核准，公司于 2020 年 11 月 9
日公开发行可转换公司债券 420.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币
资金到账时间为 2020 年 11 月 13 日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2020BJAA190019 号”《验资报告》。
二、募集资金存储及使用情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司及保荐机构中信建投证券
股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海外冈支行及中国民生银行股份
有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金专户三
方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
截至 2024 年 11 月 26 日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币 34,993.81
万元，累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币
截至 2024 年 11 月 26 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
截至 2024 年 11
序号 开户单位 开户银行 银行账号 用途 存储方式
月 26 日余额
上海威派格智慧水 中国建设银行股份有限 31050179410 新建城市智慧供水关
务股份有限公司 公司上海外冈支行 000001240 键设备厂房项目
上海威派格智慧水 中国民生银行股份有限
务股份有限公司 公司上海分行营业部
合计 7,116.81 — —
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况、节余原因
（一）本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
公司本次结项的募投项目为 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目之“新建
城市智慧供水关键设备厂房项目”、“补充流动资金项目”。截至目前，上述建设项
目已基本建设完成并达到可使用状态、“补充流动资金项目”已使用完毕，公司将对
上述募投项目予以结项。
截至 2024 年 11 月 26 日，本次拟结项募集资金使用及节余情况如下（未经审计）：
单位：万元
利息及现金管
募集资金拟投 累计投入募集 节余募集资金金
项目名称 理收入扣除手
资总额 资金金额 额
续费净额
新建城市智慧供
水关键设备厂房 29,400.00 22,740.13 456.95 7,116.81
项目
补充流动资金项
目
（二）本次结项募投项目募集资金节余原因
有效、节约的原则，审慎地使用募集资金，通过加强项目建设各个环节费用的控制、
监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成
了募集资金节余。
安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，
同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
四、本次结项募投项目节余募集资金使用计划及对公司的影响
本次结项的募投项目中，“补充流动资金项目”不存在节余资金，“新建城市智
慧供水关键设备厂房项目”节余资金 7,116.81 万元（包含累计收到的现金管理收益、
银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）拟
于公司股东大会审议通过上述议案后全部用于永久补充公司流动资金。公司将上述节
余募集资金转出后，募集资金专户将注销，公司、保荐人、开户银行签署的相关募集
资金监管协议随之终止。
公司对上述募投项目结项是根据募集资金投资项目的实施进度及公司整体规划
而作出的审慎决策，有利于公司发展，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。
同时，公司将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，
有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司和股东的利益。
五、相关审议程序及专项意见
（一）董事会意见
公司于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将募集资
金投资项目整体结项并将节余募集资金 7,116.81 万元（实际金额以资金转出当日专户
余额为准）永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。本次议案尚需提交股
东大会审议。
（二）监事会意见
监事会全体成员一致认为：因公司募投项目已执行完毕，公司本次使用剩余募集
资金永久补充流动资金有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，符合有
关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定，不会与募集资金投资项目实施计划
相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司本次
募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，同意将该事项提交公司股东大
会审议。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：威派格本次将 2020 年公开发行可转换公司债券募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会及监事会
审议通过，尚需提交股东大会审议后实施。本事项不存在变相改变募集资金投向的情
形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规
定及公司募集资金管理制度。综上，保荐人对威派格本次募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金事项无异议。
备查文件
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
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