明新旭腾: 明新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

来源:证券之星 2024-11-27 20:37:24
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证券代码:605068     证券简称:明新旭腾       公告编号:2024-084
转债代码:111004    转债简称:明新转债
           明新旭腾新材料股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
                  的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?   现金管理种类:中国民生银行股份有限公司大额存单及结构性存款。
?   现金管理金额:6,000 万元人民币。
?   已履行的审议程序:明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于
    十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,上
    述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。
?   特别风险提示:尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,
    属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,
    不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
    一、现金管理概况
    (一)现金管理目的
    为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资
金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金
管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。
    (二)现金管理金额:6,000 万元人民币
    (三)现金管理来源
换公司债券募集资金。
   经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕327 号)核准,公司于 2022 年
金总额为人民币 67,300 万元,扣除承销与保荐费后实际收到的金额为 66,694 万
元。另扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税)329.77 万元后,募集资金
净额为人民币 66,364.23 万元。上述募集资金已于 2022 年 04 月 07 日到账,天健
会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证
报告》(天健验〔2022〕119 号)。公司已对募集资金采取了专户存储,并与保
荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
   (四)现金管理方式
                                                     预计年化        预计收益
受托方名称       产品类型         产品名称           产品金额
                                                      收益率         金额
                      FGG2236010/2022
中国民生银行                                  2,197.22 万
          银行理财产品      年对公大额存单第                         3.15%      -
股份有限公司                                      元
                      FGG2236020/2022
中国民生银行                                  1,094.08 万
          银行理财产品      年对公大额存单第                        3.22%       -
股份有限公司                                      元
                     聚赢利率挂钩中债
中国民生银行               10 年期国债到期收                      1.15%-2.0
          银行理财产品                   3,000 万元                       -
股份有限公司                益率结构性存款                           4%
                     (SDGA241442V)
                                        参考年化                     是否构成
 产品期限       收益类型        结构化安排                        预计收益
                                        收益率                      关联交易
  注:1、FGG2236010/2022 年对公大额存单第 2 期(3 年 E 款)起息日为 2022 年 02 月
起息日至购买日的票面利息 197.22 万元,票面年化收益率为 3.55%,实际折算利率为 3.15%。
购买日公司实际支付金额为 1,094.08 万元,该金额包含了大额存单 1,000 万元面值及起息日
至购买日的票面利息 94.08 万元,票面年化收益率为 3.55%,实际折算利率为 3.22%。
     (1)民生银行股份有限公司
产品名称       FGG2236010/2022 年对公大额存单第 2 期(3 年 E 款)
票面金额       2,000 万元人民币
实际支付金额     2,197.22 万元(含起息日至购买日的票面利息 197.22 万元)
产品类型       固定收益
期限         82 天
委托认购日      2024 年 11 月 26 日
票面起息日      2022 年 02 月 16 日
本次起息日      2024 年 11 月 26 日
到期日        2025 年 02 月 16 日
票面年化收益率    3.55%
实际折算利率     3.15%
           利息=票面金额*票面年化收益率*3 年-已支付利息
利息计算方式
           或利息=实际支付金额*实际折算利率*天数/360
产品风险级别     低风险
     (2)民生银行股份有限公司
产品名称       FGG2236020/2022 年对公大额存单第 4 期(3 年 E 款)
票面金额       1,000 万元人民币
实际支付金额     1,094.08 万元(含起息日至购买日的票面利息 94.08 万元)
产品类型       固定收益
期限         127 天
委托认购日      2024 年 11 月 26 日
票面起息日      2022 年 04 月 02 日
本次起息日      2024 年 11 月 26 日
到期日        2025 年 04 月 02 日
票面年化收益率    3.55%
实际折算利率     3.22%
           利息=票面金额*票面年化收益率*3 年-已支付利息
利息计算方式
           或利息=实际支付金额*实际折算利率*天数/360
产品风险级别     低风险
     (3)民生银行股份有限公司
           聚 赢 利 率 挂 钩 中 债 10 年 期 国 债 到 期 收 益 率 结 构 性 存 款
产品名称
           (SDGA241442V)
金额         3,000 万元人民币
产品类型          保本浮动收益型
期限            92 天
委托认购日         2024 年 11 月 26 日
起息日           2024 年 11 月 27 日
到期日           2025 年 02 月 27 日
预期年化收益率       1.15%-2.04%
期初观察日         2024 年 11 月 27 日
              年化收益率=1.15%+0.8900%×n/N,其中 N 为观察期内挂钩标的交易日
              总 天 数 , n 为 观 察 期 内挂 钩 标 的 的 定 盘 价 在 期 初 观 察 日 定 盘 价
              -0.2300%,期初观察日定盘价+0.2300%区间内的交易日天数。上述定
产品收益结构        盘价指观察日当日中国债券信息网(http:/www.chinabond.com.cn/)公布
              的中债国债收益率曲线(到期),待偿期(10.0Y)的收益率,交易日为中
              华人民共和国境内商业银行和上海、深圳证券交易所均对外正常营业
              的营业日。
挂钩标的          中债 10 年期国债到期收益率
期末观察日         2025 年 02 月 25 日
计息基础          Act/365
产品风险级别        低风险
     本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承
诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的
行为,不影响募投项目的正常进行。
     (五)投资期限
     投资期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
     三、审议程序
     公司于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监
事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品
品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司
以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行
使现金管理决策权并签署相关文件。
     四、投资风险分析及风控措施
     (一)投资风险分析
本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,符合资金管理的相关要求。
的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必
要,可以聘请专业机构进行审计。
  (二)风控措施
保障能力强的发行机构。
将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计
各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
请专业机构进行审计。
  五、对公司的影响
  (一)公司最近一年及一期主要财务数据:
                                           单位:万元人民币
       项目
                   (经审计)                   (未经审计)
资产总额                      343,972.95                365,639.69
负债总额                      156,378.48                180,278.01
归属于上市公司股东的净资产             187,594.47                185,361.68
       项目       2023 年度(经审计)           2024 年 1-9 月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额               5,727.01                 -5,980.48
  (二)对公司日常经营的影响
  公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目建设和资金安全的
前提下,以闲置的募集资金进行低风险的保本型投资理财业务,不会影响募集资
金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情况。同时,公司
通过现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多
的回报,符合公司及全体股东的权益。
     六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
                                              单位:万元人民币
                                                      尚未收回
序号     理财产品类型   实际投入金额        实际收回本金       实际收益
                                                      本金金额
       合计        110,791.30      90,500      719.66   20,291.30
最近12个月内单日最高投入金额                                         40,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                               21.32
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)                                13.07
目前已使用的理财额度                                            20,291.30
尚未使用的理财额度                                             19,708.70
总理财额度                                                   40,000
     注:上述尾数差异系四舍五入所致。
特此公告。
        明新旭腾新材料股份有限公司
              董事会

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