证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-060
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
司”
）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》，现就相关情况公告如下：
一、现金管理基本情况
（一）投资目的
为提高资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，
金管理。
（二）投资额度
度不超过人民币 60,000 万元进行现金管理。上述额度含尚未履行完毕的
现金管理合同在内。上述额度在 2025 年度可以循环使用，无需公司另行
出具决议。
（三）投资品种
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为控制风险，投资安全性高、流动性好的低风险产品。
（四）投资期限
单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。
（五）资金来源
公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
（六）决策程序
本次使用闲置自有资金进行现金管理的额度属于公司董事会权限范
围，需经董事会审议通过。
（七）实施方式
在上述额度范围内，授权公司及各子（孙）公司法定代表人(中国香
港地区公司授权董事）签署上述现金管理项下的相关法律文件。
二、风险及控制措施
（一）投资风险
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，
面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，产品的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
第一责任人，在董事会授权范围内签署相关的协议、合同。公司及各子（孙）
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
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查，并向公司董事会审计委员会汇报。
可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
（一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原
则，使用闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险
产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日
常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加
投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回
报。
四、决策程序
（一）董事会审议情况
于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》：为提高资金的使用
效率，同意 2025 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司使用闲置自有
资金额度不超过人民币 60,000 万元进行现金管理，投资安全性高、流动
性好的低风险产品，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。上述额度
含尚未履行完毕的现金管理合同在内。上述额度在 2025 年度可以循环使
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用，无需公司另行出具决议。授权公司及各子（孙）公司法定代表人(中
国香港地区公司授权董事）签署上述现金管理项下的相关法律文件。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全，
投资风险得到有效控制的前提下，2025 年度公司及合并报表范围内子（孙）
公司拟使用闲置自有资金额度不超过人民币 60,000 万元进行现金管理，
符合公司和全体股东的利益；公司及子（孙）公司使用闲置自有资金进行
现金管理议案已经公司董事会审议通过，该事项决策程序符合有关规定。
保荐机构对 2025 年度万顺新材使用闲置自有资金进行现金管理事项
无异议。
五、备查文件
（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议
决议》
。
（二）《民生证券股份有限公司关于汕头万顺新材集团股份有限公司
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
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