证券代码：000525 证券简称：*ST 红阳 公告编号：2024-112
南京红太阳股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
市公司”）关于清收被控股股东南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农
集团”）及其关联方占用的 288,405.29 万元资金取得了重要进展。南京市中级人
民法院（以下简称“南京中院”）已于 2024 年 11 月 1 日裁定批准公司重整计划，
目前公司重整计划已进入执行阶段。目前因重整尚需时间完成后续程序性工作，
公司正会同相关各方积极加快推动重整相关工作。
其关联方）应收债权 266,285.38 万元作为破产财产（即：偿债资源），向享有公
司债权金额合计 266,285.38 万元的债权人进行分配清偿的方式予以解决。截至
款，合计金额 14.57 亿元，其中包括由重整投资人现金方式代偿的 21,987.20 万元。
公司及管理人正加快推进资本公积金转增等重整计划执行相关工作。目前，公司
通过重整彻底解决非经营性资金占用问题具有可行性、确定性。
月 11 日起被深交所实施停牌，停牌期限不超过两个月。公司将在完成资金占用
问题整改后，积极督促会计师事务所出具资金占用专项核查意见，并根据相关规
则要求及时申请复牌。
一、公司重整进展情况
市公司”或“红太阳股份”）收到南京市中级人民法院（简称“南京中院”
或“法院”）送达的（2024）苏 01 破 20 号《民事裁定书》，南京中院
裁定受理申请人南京太化化工有限公司对公司的重整申请。
召开第一次债权人会议通知的公告》。根据南京中院在全国企业破产
重整案件信息网发布的（2024）苏 01 破 20 号《公告》，通知债权人
应在 2024 年 10 月 14 日前向管理人申报债权，并定于 2024 年 10 月
公司重整阶段第一次债权人会议。
公司与云南合奥产业合伙企业（有限合伙）
、管理人于2024年10月16
日签署《重整战略投资人投资协议书》
；同日，公司及管理人分别与
共青城胜恒投资管理有限公司、芜湖跃益企业管理中心（有限合伙）、
北京博雅春芽投资有限公司签署《重整财务投资人投资协议书》。
召开情况的公告》。公司重整阶段第一次债权人会议于2024年10月16
日上午顺利召开。本次会议涉及《关于设立债权人委员会及债权人委
员会议事规则的议案》、《债务人财产管理方案》、《非现场议事表
决规则》、
《重整计划草案》等四项表决事项。根据相关债权人申请，
并经南京中院同意，上述表决事项的表决期限至2024年10月23日
报告上市公司，由公司及时依法披露。
次临时股东大会决议公告》。公司出资人组会议及2024年第一次临时
股东大会于2024年10月23日下午顺利召开，本次会议表决通过了《南
京红太阳股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》等议案。
表决结果的公告》，公司重整阶段第一次债权人会议涉及的《关于设
立债权人委员会及债权人委员会议事规则的议案》、《债务人财产管
理方案》、《非现场议事表决规则》、《重整计划草案》等四项议案，
均已经本次债权人会议各表决组表决通过。同日，公司披露了《南京
红太阳股份有限公司重整计划草案》和《南京红太阳股份有限公司重
整计划草案之经营方案》。
司重整计划》（以下简称“重整计划”），并终止公司重整程序。
重整投资款的公告》，截至 2024 年 11 月 7 日，管理人账户已提前收
到全体重整投资人支付的全部重整投资款，合计金额 14.57 亿元。
综上，目前因重整尚需时间完成后续程序性工作，公司及管理人
正加快推进资本公积金转增等重整计划执行相关工作，公司将在完成
资金占用问题整改后，积极督促中介机构出具专项审计报告，根据《股
票上市规则（2024 年修订）》的相关要求及时申请复牌。
二、截至本公告披露日公司采取清收占款措施的具体进展
截至本公告披露日，公司关于清收被南一农集团及其关联方占用
的 288,405.29 万元资金取得了重要进展，具体如下：
（一）红太阳集团有限公司现金归还占用资金 132.70 万元
公司 2023 年年报披露后至本公告披露日，经公司财务部门核实，
红太阳集团有限公司（简称“红太阳集团”，南一农集团关联方）向公
司偿还占用资金 132.70 万元，详见下表：
单位：万元
占用方 还款时间 还款金额 还款方式
红太阳集团有限公司 2024 年 4 月 28 日 100.00 现金
红太阳集团有限公司 2024 年 5 月 11 日 26.00 现金
红太阳集团有限公司 2024 年 6 月 27 日 6.70 现金
合计 / 132.70 /
（二）在公司重整中债权人及重整投资人共同解决占用资金
目前，公司正严格按照已裁定批准并生效的重整计划及资金占用
问题解决方案，彻底化解债务风险和解决资金占用等历史遗留问题。
就 288,272.59 万元资金占用的解决，具体整改计划方案如下：
式代红太阳集团、江苏国星有限公司（以下简称“江苏国星”，南一农
集团关联方）偿还，其中代江苏国星偿还资金占用 1,500 万元，代红
太阳集团偿还资金占用 20,487.20 万元。公司及管理人已就该事项与
各重整投资人达成一致，并已签署《重整投资协议》，各重整投资人
的代偿情况如下：
投资人 代偿资金占用金额（万元）
云南合奥产业有限合伙（有限合伙） 12,072.59
共青城胜恒投资管理有限公司 3,772.68
芜湖跃益企业管理中心（有限合伙） 1,237.44
北京博雅春芽投资有限公司 4,904.49
合计 21,987.20
截至 2024 年 11 月 7 日，管理人账户已收到全体重整投资人支付
的全部重整投资款，合计金额 14.57 亿元，至此，上述由重整投资人
代偿的 21,987.20 万元资金已全部到位。
所 形 成 的对 资金占 用 方 （即 南一农 集 团 及其 关联方 ） 应 收债 权
额合计 266,285.38 万元的债权人进行分配清偿的方式解决。
具体操作上，由公司债权人在表决重整计划草案时，同步出具《普
通债权清偿方式选择确认函》，明确愿意接受公司以资金占用应收债
权对其进行清偿，该清偿行为自南京中院裁定批准重整计划后立即生
效。从会计处理上，红太阳股份对资金占用方的应收款项、对债权人
的应付款项实现了互相抵销，对应解决 266,285.38 万元资金占用问题。
目前，由该等普通债权人出具《普通债权清偿方式选择确认函》已全
部生效。
综上，公司通过重整彻底解决非经营性资金占用问题具有可行性、
确定性，目前因重整尚需时间完成后续程序性工作，公司及管理人正
加快推进资本公积金转增等重整计划执行相关工作。
三、重大风险提示
公司被控股股东南一农集团及其关联方占用的 288,405.29 万元资金
应在收到决定书之日起六个月内归还。根据《股票上市规则（2024
年修订）》第八章、第九章第四节的规定，若公司未能按照责令改正
要求在六个月内清收 288,405.29 万元被占用资金的，深交所将对公司
股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，深交所将对公司股
票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，深交所将
决定终止公司股票上市交易。
于清收被控股股东南一农集团及其关联方占用的 288,405.29 万元资
金取得了重要进展。南京中院已于 2024 年 11 月 1 日裁定批准公司重
整计划，目前公司重整计划已进入执行阶段，为依法保障公司及债权
人等各方权益不受损，债权人及重整投资人愿意共同努力，在本次重
整中解决前述资金占用。目前，公司正会同相关各方积极加快推动重
整相关工作，因重整后续程序性工作尚需一定时间完成。根据《股票
上市规则（2024 年修订）》第 8.6 条，公司股票自 2024 年 11 月 11
日起被深交所实施停牌，停牌期限不超过两个月。
一农集团的重整计划正在执行中，存在无法筹措资金偿还全部占款的
风险。
规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 14 号——破产重整等事项》等规定履行信息披露义务。公司指定
信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，有关公
司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
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