四川成渝: 四川成渝第八届董事会第二十五次会议决议公告

来源:证券之星 2024-11-08 18:42:33
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证券代码:601107      证券简称:四川成渝       公告编号:2024-060
债券代码:241012.SH   债券简称:24 成渝 01
     四川成渝高速公路股份有限公司
 第八届董事会第二十五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  (一)四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 11 月 8 日在四川省成都市武侯祠大街
  (二)会议通知、会议资料已于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
  (三)出席会议的董事应到 9 人,实到 9 人。
  (四)会议由董事长罗祖义先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
  (五)会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议通过了如下议案:
  (一)审议通过了《关于为全资子公司银团贷款提供差额补足的议案》
  为确保全资子公司四川遂广遂西高速公路有限责任公司(以下简称“遂广遂
西公司”)贷款顺利投放,经本公司董事会认真研究,同意以下事项:
安高速公路项目差额补足协议》(以下简称“《差额补足协议》”),为遂广遂
西公司银团贷款提供差额补足增信措施;
有关的一切事宜,该项授权包括但不限于:进行一切必要磋商、修订及签定授信
函、相关协议及其它必要文件(包括但不限于有关批准差额补足的申请、协议及
作出必要披露的公告及文件);
  详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所
网站发布的《四川成渝高速公路股份有限公司为全资子公司银团贷款提供差额补
足的公告》。
  本项议案与第二项议案《关于全资子公司申请银团贷款并调整 2024 年度公
司对外融资预算的议案》互为前提,其中任何一项因未获批准或其他原因而无法
付诸实施的,则另一项亦不予实施。本议案需提交股东大会审议。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (二)审议通过了《关于全资子公司申请银团贷款并调整 2024 年度公司对
外融资预算的议案》
  公司全资子公司遂广遂西公司为压降融资成本,减轻利息负担,拟于近期向
国家开发银行四川省分行及银团参团行申请银团贷款再融资,用于置换现存银团
剩余债务余额,预计贷款金额不超过 60 亿元(最终金额以正式签订的《人民币
资金银团贷款合同》为准),贷款年限不超过 22 年,预计执行利率为现行 5 年
期 LPR 下浮至少 65BP(现存银团利率为 5 年期 LPR 下浮 55BP)。
  经本公司董事会认真研究,同意以下事项:
切事宜。该项授权应包括但不限于以下事项:
  (1)决定申请融资的金融机构及协议条款,包括但不限于货币及金额、期
限、利率与计结息、提款等内容;
  (2)进行一切必要磋商、修订及签定授信函、相关协议及其它必要文件(包
括但不限于有关批准融资的申请、协议及作出必要披露的公告及文件);
  本项议案与第一项议案《关于为全资子公司银团贷款提供差额补足的议案》
互为前提,其中任何一项因未获批准或其他原因而无法付诸实施的,则另一项亦
不予实施。本议案需提交股东大会审议。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (三)审议通过了《关于筹备股东大会的议案》
  经本公司董事会认真研究,批准召集股东大会,以寻求公司股东批准本次会
议第一项、第二项议案所述事宜,并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责
落实筹备股东大会的一切工作。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  上述第(一)项、第(二)项议案须提交公司股东大会审议通过,有关本公
司股东大会的通知公司将另行刊发公告。
  特此公告。
                         四川成渝高速公路股份有限公司董事会
                             二〇二四年十一月八日

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