证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-89
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开
司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币37亿元（含
本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，
在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内
任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审
议额度，单个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年8月24日公司指定
信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公
司债券募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议，公司向中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部购
买了1,000万元中信证券股份有限公司安享信取系列2355期收益凭证（本金保障
型收益凭证）、13,000万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【70】期收益凭
证（本金保障型浮动收益凭证），向中国银行股份有限公司张家港分行购买了
存款202416817、8,600万元（苏州）对公结构性存款202416816、8,900万元（苏
州）对公结构性存款202416817、9,800万元（苏州）对公结构性存款202416818
以及10,200万元（苏州）对公结构性存款202416819。
具体情况如下：
一、理财产品主要内容
（一）中信证券股份有限公司安享信取系列2355期收益凭证（本金保障型收
益凭证）
型收益凭证）
部无关联关系
（二）中信证券股份有限公司信智衡盈系列【70】期收益凭证（本金保障型
浮动收益凭证）
障型浮动收益凭证）
部无关联关系
（三）（苏州）对公结构性存款202416816
（四）（苏州）对公结构性存款202416817
（五）（苏州）对公结构性存款202416816
（六）（苏州）对公结构性存款202416817
（七）（苏州）对公结构性存款202416818
（八）（苏州）对公结构性存款202416819
二、理财产品风险提示
（一）中信证券股份有限公司安享信取系列2355期收益凭证（本金保障型收
益凭证）
产品说明书、
《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场版）》约定的
可能影响本期收益凭证正常运作的情况，中信证券有权停止发行本期收益凭证，
公司将无法认购本期收益凭证。
《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场版）》、本期收益凭证的产
品说明书约定的情况确定本期收益凭证是否成立。如不能成立，即募集失败，公
司的收益凭证预约认购金额将于原定起始日后的2个营业日内解除冻结。
协商一致方可提前终止。当公司提出提前终止请求时，中信证券可根据自身情况，
同意或拒绝公司的提前终止请求。前述情形均可能将导致公司面临资金不能按需
变现的风险。
根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，中信证券目前具备充
足的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。在收益凭证存续期间，
中信证券可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执
行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置中信证券财产后，
按照一般债权人顺序对公司进行补偿；或中信证券出现如流动性短缺、无法及时
获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付。因此，
在最不利情况下，公司的收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿
付。
能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等。
障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能，从而可能影
响中信证券业务顺利开展；随着新业务的推出和中信证券业务规模的扩张，对信
息技术系统的要求日益增强，中信证券近年虽然在信息系统开发和技术创新方面
保持行业领先地位，但仍可能存在因信息技术系统更新升级不及时对业务开展产
生制约的风险。
因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解
决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对中信证券产生不确定性影
响，进而对中信证券正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的
出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知
等产生影响，可能导致本期收益凭证认购失败、交易中断、资金清算延误等。对
于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，中信证券对此不
承担任何责任。
《中信证券股
份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场版）》中有关“信息披露”部分的约定，
发布中信证券和本期收益凭证的相关信息。如公司在认购收益凭证时登记的有效
联系方式发生变更且未及时告知或因公司其他原因导致中信证券无法及时联系
公司，则可能会影响公司的投资决策。
份额达成一致，则提前终止兑付金额将按照产品说明书“条款说明书”的约定，
以提前终止的凭证份额乘以约定的“提前终止日份额价值”计算得出。由于提前
终止日份额价值四舍五入到小数点后第4位，故根据约定方式计算的兑付金额与
基于约定的“提前终止收益率（年化）”及凭证存续期限直接计算的金额可能存
在不一致。此外，在计算到期兑付金额时，“到期日份额价值”仅供公司参考，
实际到期兑付金额以“到期兑付金额”中约定的计算方式为准。公司知悉并认可
前述因计算方式导致的误差风险。
合同签订过程中可能存在无法预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障，
导致电子合同无法及时签订，从而影响公司的投资收益。电子合同签订后，公司
凭交易密码登录中信证券金融终端进行交易，公司通过交易密码登录后所有操作
均将视同本人行为。如公司设置交易密码过于简单或不慎泄露，可能导致他人在
未经授权的情况下操作公司账户，给公司造成潜在损失。
（二）中信证券股份有限公司信智衡盈系列【70】期收益凭证（本金保障型
浮动收益凭证）
产品说明书、
《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场版）》约定的
可能影响本期收益凭证正常运作的情况，中信证券有权停止发行本期收益凭证，
公司将无法认购本期收益凭证。
政策和相关法律法规发生变化，可能影响本期收益凭证的认购、投资运作、清算
等业务的正常进行，导致本期收益凭证投资收益降低。
（CMABC.WI）】相关的市场风险，即公司投资本期收益凭证的收益与【中信证券
中国大类资产宏观周期指数（CMABC.WI）】相关。公司需对【中信证券中国大类
资产宏观周期指数（CMABC.WI）】有自身判断并能承担其波动带来的收益波动风
险。
转让，将导致公司面临需要资金时不能按需变现的风险。
《中信证券股
份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场版）》约定有关“信息披露”部分的约
定，发布发行人和本期收益凭证的相关信息。如公司在认购收益凭证时登记的有
效联系方式发生变更且未及时告知或因公司其他原因导致中信证券无法及时联
系公司，则可能会影响公司的投资决策。
《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场版）》、本期收益凭证的产
品说明书约定的情况确定本期收益凭证是否成立。如不能成立，即募集失败，中
信证券将通过约定信息披露途径予以通知，并返还公司收益凭证认购金额。
可能导致本期收益凭证认购失败、交易中断、提前终止、资金清算延误等。
认购本期收益凭证的，在合同签订过程中可能存在无法预测或无法控制的系统故
障、设备故障、通讯故障，导致电子合同无法及时签订，从而影响公司的投资收
益。电子合同签订后，中信证券柜台市场客户凭交易密码登录中信证券金融终端
进行交易，通过交易密码登录后所有操作均将视同本人行为。如公司设置的交易
密码过于简单或不慎泄露，可能导致他人在未经授权的情况下操作公司账户，给
公司造成潜在损失。
益凭证的收益挂钩于【中信证券中国大类资产宏观周期指数（CMABC.WI）】，一旦
存续期内的【中信证券中国大类资产宏观周期指数（CMABC.WI）】表现欠佳，公
司的投资收益将会受到影响，公司应充分认识投资风险，谨慎投资。
（三）中国银行股份有限公司（苏州）对公结构性存款202416816、（苏州）
对公结构性存款202416817、
（苏州）对公结构性存款202416818、
（苏州）对公结
构性存款202416819
政策设计的，如果国家宏观政策以及相关法律法规、监管规定发生变化，可能影
响本结构性存款产品的正常运行。
化将可能影响公司无法获得高于保底收益率的产品收益。
产品存续期限内没有单方提前终止权，公司面临需要资金时不能支取资金的风险。
申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益支付产生影响。
重大变更、或不可抗力等情形，可提前终止本产品。在提前终止情形下，公司面
临不能按预定期限取得收益的风险。
所载明的信息披露方式及时查询本结构性存款产品的相关信息。如因公司未及时
查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影
响，而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）
全部责任和风险由公司自行承担。另外，公司预留在中国银行的有效联系方式发
生变更，应及时通知中国银行，如公司未及时告知联系方式变更，中国银行将可
能在其认为需要时无法及时联系到公司，并可能会由此影响公司的投资决策，因
此而产生的全部责任和风险由公司自行承担。
规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，
经中国银行合理判断难以按照《产品说明书》规定向公司提供本产品的，中国银
行有权利宣布产品不成立。公司应积极关注中国银行相关公告或营业网点的相关
通知，及时对资金进行再投资安排，避免因误认为结构性存款产品按原计划成立
而造成投资机会损失。
化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、
电力中断、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对结构性存款产品的成立
及正产运作、信息披露、公告通知等造成影响。对于由于不可抗力及非因中国银
行原因发生的意外事件风险导致的相关投资风险，由公司自行承担。
三、公司采取的风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
（一）公司负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根
据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）公司合规法务部负责合规审查。
（三）公司监察审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核
实。
（四）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。
（五）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（六）保荐机构进行核查。
（七）公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资
计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：人民币万元
签约 期限 产品收益 预计年化 实际 资金
产品名称 金额
方 起始日 到期日 类型 收益率 收益 来源
蕴通财富定期型结
交通 保本浮动 1.25%-2.15%- 募集
构性存款98天（挂 2,000 2023-8-17 2023-11-23 11.55
银行 收益型 2.35% 资金
钩汇率看跌）
共赢慧信汇率挂钩 保本浮动
中信 1.05%-2.35%- 募集
人民币结构性存款 315 2023-9-9 2023-12-8 收益、封 2.14
银行 2.75% 资金
蕴通财富定期型结
交通 保本浮动 1.25%-1.80%- 募集
构性存款28天（挂 1,000 2023-10-23 2023-11-20 1.38
银行 收益型 2.00% 资金
钩汇率看涨）
蕴通财富定期型结
交通 保本浮动 1.25%-1.85%- 募集
构性存款98天（挂 3,000 2023-10-23 2024-1-29 14.9
银行 收益型 2.05% 资金
钩汇率看涨）
交通 保本固定 募集
通知存款 1,000 2023-11-02 2024-4-22 2.50% 11.94
银行 收益型 资金
交通 保本固定 募集
通知存款 5,900 2023-11-02 2024-4-22 2.50% 70.47
银行 收益型 资金
共赢慧信汇率挂钩 保本浮动
中信 1.05%-2.10%- 募集
人民币结构性存款 318 2023-12-9 2024-3-8 收益、封 1.65
银行 2.60% 资金
共赢慧信汇率挂钩 保本浮动
中信 1.05%-2.05%- 募集
人民币结构性存款 320 2024-3-11 2024-6-11 收益、封 2.06
银行 2.55% 资金
蕴通财富定期型结
交通 保本浮动 募集
构性存款8天（挂钩 8,000 2024-6-20 2024-6-28 1.20%-2.00% 3.51
银行 收益型 资金
汇率看涨）
蕴通财富定期型结
交通 保本浮动 1.15%-1.70%- 募集
构性存款182天（挂 3,000 2024-2-1 2024-8-1 25.43
银行 收益型 1.90% 资金
钩汇率看跌）
交通 保本固定 募集
通知存款 6,982 2024-4-24 2024-7-31 1.35% 25.66
银行 收益型 资金
蕴通财富定期型结
交通 保本浮动 1.15%-1.70%- 募集
构性存款35天（挂 5,500 2024-6-17 2024-7-22 8.97
银行 收益型 1.90% 资金
钩汇率看涨）
交通银行蕴通财富
交通 定期型结构性存款 保本浮动 1.15%-1.70%- 募集
银行 21天（挂钩汇率看 收益型 1.90% 资金
跌）
签约 期限 产品收益 预计年化 实际 资金
产品名称 金额
方 起始日 到期日 类型 收益率 收益 来源
交通银行蕴通财富
交通 定期型结构性存款 保本浮动 1.05%-1.70%- 募集
银行 28天（挂钩汇率看 收益型 1.90% 资金
涨）
共赢慧信汇率挂钩 保本浮动
中信 募集
人民币结构性存款 322 2024-6-17 2024-9-19 收益、封 1.05%-2.30% 1.91
银行 资金
蕴通财富定期型结
交通 保本浮动 募集
构性存款130天（挂 1,000 2024-6-20 2024-10-28 1.60%-2.30% 8.19
银行 收益型 资金
钩汇率看涨）
交通银行蕴通财富
交通 定期型结构性存款 保本浮动 募集
银行 88天（挂钩汇率看 收益型 资金
涨）
交通银行蕴通财富
交通 定期型结构性存款 保本浮动 1.05%-1.75%- 募集
银行 64天（挂钩汇率看 收益型 1.95% 资金
涨）
交通银行蕴通财富
交通 定期型结构性存款 保本浮动 1.05%-1.50%- 募集
银行 14天（挂钩汇率看 收益型 1.70% 资金
涨）
共赢智信汇率挂钩 保本浮动
中信 募集
人民币结构性存款 324 2024-10-1 2024-10-31 收益、封 1.05-2.2% 0.59
银行 资金
交通银行蕴通财富
交通 定期型结构性存款 保本浮动 募集
银行 13天（挂钩汇率看 收益 资金
涨）
交通银行蕴通财富
交通 定期型结构性存款 保本浮动 1.05%-1.75%- 尚未 募集
银行 98天（挂钩汇率看 收益型 1.95% 到期 资金
涨）
交通银行蕴通财富
交通 定期型结构性存款 保本浮动 尚未 募集
银行 24天（挂钩汇率看 收益 到期 资金
涨）
建设 保本固定 可转债
通知存款 250 2023-3-7 2023-12-27 1.75% 3.59
银行 收益型 募资
签约 期限 产品收益 预计年化 实际 资金
产品名称 金额
方 起始日 到期日 类型 收益率 收益 来源
蕴通财富定期型结
交通 保本浮动 可转债
构性存款136天（挂 160,800 2023-9-1 2024-1-15 1.70%-2.90% 1,737.52
银行 收益型 募资
钩汇率看涨）
建设 人民币定制型结构 保本浮动 可转债
银行 性存款 收益型 募资
建设 人民币定制型结构 保本浮动 可转债
银行 性存款 收益型 募资
建设 可转债
定期存款 10,000 2023-12-29 2024-3-29 存款类 3.00% 75.00
银行 募资
建设 保本固定 可转债
通知存款 40 2024-4-2 2024-4-16 1.25% 0.02
银行 收益型 募资
交通 保本固定 可转债
通知存款 7,700 2024-4-28 2024-5-15 1.35% 5.49
银行 收益型 募资
建设 可转债
定期存款 10,000 2024-3-29 2024-7-1 存款类 1.40% 68.75
银行 募资
建设 可转债
定期存款 76,500 2024-1-2 2024-7-2 存款类 1.60% 913.78
银行 募资
建设 可转债
定期存款 8,000 2024-4-2 2024-7-2 存款类 1.40% 54
银行 募资
建设 保本固定 可转债
通知存款 710 2024-4-2 2024-6-25 1.25% 2.07
银行 收益型 募资
建设 保本固定 可转债
通知存款 2,600 2024-5-27 2024-6-25 1.25% 2.63
银行 收益型 募资
交通 可转债
定期存款 162,700 2024-1-15 2024-7-15 存款类 1.85% 1504.98
银行 募资
共赢慧信汇率挂钩 保本浮动
中信 可转债
人民币结构性存款 78,400 2024-4-25 2024-7-26 收益、封 1.05%-2.50% 494.03
银行 募资
中国 挂钩型结构性存款 保本保最 1.1900%或 可转债
银行 （机构客户） 低收益型 2.6809% 募资
中国 挂钩型结构性存款 保本保最 1.2000%或 可转债
银行 （机构客户） 低收益型 2.6909% 募资
共赢智信黄金挂钩 保本浮动
中信 可转债
人民币结构性存款 77,200 2024-7-4 2024-7-31 收益、封 1.05%-2.33% 133.06
银行 募资
交通银行蕴通财富
交通 定期型结构性存款 保本浮动 可转债
银行 14天（挂钩汇率看 收益型 募资
涨）、
签约 期限 产品收益 预计年化 实际 资金
产品名称 金额
方 起始日 到期日 类型 收益率 收益 来源
共赢智信黄金挂钩 保本浮动
中信 可转债
人民币结构性存款 77,200 2024-8-1 2024-8-30 收益、封 1.05%-2.36% 144.76
银行 募资
共赢智信黄金挂钩 保本浮动
中信 可转债
人民币结构性存款 34,000 2024-8-2 2024-8-30 收益、封 1.05%-2.34% 61.03
银行 募资
建设 保本固定 可转债
通知存款 500 2024-5-27 2024-9-3 1.25% 1.72
银行 收益型 募资
共赢慧信黄金挂钩 保本浮动
中信 可转债
人民币结构性存款 71,200 2024-9-4 2024-9-29 收益、封 1.05%-2.39% 116.55
银行 募资
共赢慧信黄金挂钩 保本浮动
中信 可转债
人民币结构性存款 17,000 2024-9-5 2024-9-29 收益、封 1.05%-2.37% 26.49
银行 募资
中国建设银行苏州
建设 保本浮动 可转债
分行单位人民币定 18,000 2024-7-4 2024-10-12 1.05%-2.70% 82.14
银行 收益型 募资
制型结构性存款
共赢慧信汇率挂钩 保本浮动
中信 可转债
人民币结构性存款 20,000 2024-07-31 2024-11-1 收益、封 1.05%-2.43% 123.83
银行 募资
中国 挂钩型结构性存款 保本保最 1.0900%或 可转债
银行 （机构客户） 低收益型 3.0173% 募资
中国 挂钩型结构性存款 保本保最 1.1000%或 可转债
银行 （机构客户） 低收益型 3.0273% 募资
中国建设银行苏州
建设 保本浮动 可转债
分行单位人民币定 18,000 2024-10-15 2024-10-31 1.05%-2.40% 8.28
银行 收益型 募资
制型结构性存款
共赢慧信汇率挂钩 保本浮动
中信 尚未 可转债
人民币结构性存款 24,400 2024-9-6 2024-12-6 收益、封 1.05%-2.42%
银行 到期 募资
共赢慧信黄金挂钩 保本浮动
中信 尚未 可转债
人民币结构性存款 24,000 2024-8-2 2024-12-26 收益、封 1.05%-2.45%
银行 到期 募资
交通银行蕴通财富
交通 定期型结构性存款 保本浮动 尚未 可转债
银行 188天（挂钩汇率区 收益型 到期 募资
间累计型）
签约 期限 产品收益 预计年化 实际 资金
产品名称 金额
方 起始日 到期日 类型 收益率 收益 来源
交通银行蕴通财富
交通 定期型结构性存款 保本浮动 尚未 可转债
银行 172天（挂钩汇率区 收益型 到期 募资
间累计型）
中信证券股份有限
公司信智衡盈系列 本金保障
中信 尚未 可转债
【62】期收益凭证 2,900 2024-10-25 2024-12-26 型浮动收 1.50%-3.14%
证券 到期 募资
（本金保障型浮动 益凭证
收益凭证）
中信证券股份有限
公司安享信取系列 本金保障
中信 尚未 可转债
证券 到期 募资
（本金保障型收益 证
凭证）
中信证券股份有限
公司信智衡盈系列 本金保障
中信 尚未 可转债
【70】期收益凭证 13,000 2024-11-7 2025-1-6 型浮动收 1.50%-3.14%
证券 到期 募资
（本金保障型浮动 益凭证
收益凭证）
中国 （苏州）对公结构 保本保最 0.84%或 尚未 可转债
银行 性存款202416816 低收益型 3.2945% 到期 募资
中国 （苏州）对公结构 保本保最 0.85%或 尚未 可转债
银行 性存款202416817 低收益型 3.3045% 到期 募资
中国 （苏州）对公结构 保本保最 0.84%或 尚未 可转债
银行 性存款202416816 低收益型 3.2945% 到期 募资
中国 （苏州）对公结构 保本保最 0.85%或 尚未 可转债
银行 性存款202416817 低收益型 3.3045% 到期 募资
中国 （苏州）对公结构 保本保最 0.84%或 尚未 可转债
银行 性存款202416818 低收益型 3.2945% 到期 募资
中国 （苏州）对公结构 保本保最 0.85%或 尚未 可转债
银行 性存款202416819 低收益型 3.3045% 到期 募资
截至目前，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为
管理的未到期余额为270,200.00万元（含本次），未超过股东大会授权额度。
六、备查文件
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月七日
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