证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-051
熊猫乳品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可20202130 号）同意注册，熊猫乳品集团股份
有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,100
万股，发行价为 10.78 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 33,418.00 万元，
扣除发行费用 5,638.00 万元后，募集资金净额为 27,780.00 万元。募集资金已
于 2020 年 10 月 13 日到账，上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）进行了审验，并于 2020 年 10 月 13 日出具了容诚验字2020201Z0025
号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构
签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金专户开立情况
公司于 2024 年 1 月 22 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三
次会议，于 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》，同
意公司变更部分募集资金的用途，并使用募集资金向全资子公司山东熊猫乳品有
限公司（以下简称“山东熊猫”）增资 4,000 万元，以实施新增的山东熊猫乳品
有限公司饮料及调味品系列产品优化提升改造项目。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相
关规定，结合上述交易背景，山东熊猫开立了募集资金专户，用于存放和使用本
次新增募投项目涉及到的募集资金及募集资金利息。专户基本信息如下：
开户银行：中国农业银行股份有限公司济南济阳支行
账号：15147101040042533
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方一：熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“甲方一”）
甲方二：山东熊猫乳品有限公司（以下简称“甲方二”）
甲方二是上市公司熊猫乳品集团股份有限公司的全资子公司，“甲方一”与
“甲方二”合称“甲方”。
乙方：中国农业银行股份有限公司济南济阳支行（以下简称“乙方”）
丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规
定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
用于甲方“饮料及调味品系列产品优化提升改造项目”项目的募集资金的存储和
使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。存放募集资金的金额为 0.00 万
元。
部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的现金管理投资产品形式存
放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知
丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规
定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告
后，甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。
甲方及乙方应确保上述产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存
放非募集资金或者用作其他用途；同时，乙方应按月（每月 10 日前）向丙方提
供上述产品受限情况及对应的账户状态，甲方授权乙方可以向丙方提供前述信息。
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资
金管理制度履行其职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方现场调查时应同
时检查募集资金专户存储情况。
复印甲方专户及甲方募集资金涉及的相关账户（包括现金管理账户，专户及相关
账户下文统称为“账户”）的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的
有关账户的资料。
保荐代表人及其他项目组成员向乙方查询甲方账户有关情况时应出具本人
的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方账户有关情况时应出
具本人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。
与监管账户预留印鉴相符，所提供的募集资金用途是否与约定一致。
资金净额的 20%（以孰低为准）的，甲方及乙方应在付款后 5 个工作日内及时以
邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
应将相关证明文件书面通知甲、乙两方，同时按本协议第 17 条的要求向甲方、
乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效
力。
方获取对账单。
况，以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求
下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
时向深圳证券交易所书面报告。
盖各自单位公章或合同专用章之日起生效至账户资金（含现金管理产品资金）全
部支出完毕，且丙方督导期结束或专户依法销户（以孰早为准）后失效。
他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的
所有损失和费用。
间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，
并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终仲裁。仲裁应用中文进行。仲裁裁决
为终局裁决，对各方均有约束力。
未经各方书面批准，任何一方不得向第四方个人、团体等披露或泄露各方商业信
息。
份，向深圳证券交易所、中国证监会各报备壹份，其余留甲方备用。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
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