光华科技: 关于签订募集资金三方监管协议的公告

来源:证券之星 2024-11-05 17:48:56
关注证券之星官方微博:
证券代码:002741             证券简称:光华科技                   公告编号:2024-035
                广东光华科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、募集资金基本情况
   根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2502 号),公司向特定对象发行
人民币普通股(A 股)65,543,067 股,发行价格为人民币 10.68 元/股,募集资金
总额为人民币 699,999,955.56 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币
伙)已就公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况出具了《验资报告》
(众会字2024第 10629 号)。
   二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
   为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定及董事会的授权,公司
已开立募集资金专项账户(以下简称“专户”),并与保荐人、募集资金存放银行
分别签署了《募集资金三方监管协议》
                。截至 2024 年 10 月 29 日,本次募集资金
专户开立和存储情况如下:
 账户名称         开户银行       银行账号            账户余额(元)          募集资金用途
          中国银行股份
广东光华科技                                                    高性能锂电池
          有限公司汕头        706879290103     300,000,000.00
股份有限公司                                                     材料项目
          科技支行
          中国民生银行
广东光华科技                                                    高性能锂电池
          股份有限公司         647821667       220,000,000.00
股份有限公司                                                     材料项目
          揭阳分行
广东光华科技 中国农业银行                                             高性能锂电池
股份有限公司 股份有限公司                                              材料项目
      汕头金海支行
广东光华科技 创兴银行有限
股份有限公司 公司汕头分行
  三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
  公司(以下称“甲方”)会同东方证券股份有限公司(以下称“丙方”)分别
与中国银行股份有限公司汕头科技支行、中国民生银行股份有限公司揭阳分行、
中国农业银行股份有限公司汕头金海支行和创兴银行有限公司汕头分行(以下称
“乙方”,签约主体为开户行的上级支行或上级分行)分别签署了《募集资金三
方监管协议》,主要内容如下:
  为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规
定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:
  一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户仅用于甲方对应项目募集资金的存
储和使用,不得用作其他用途。
  二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》
                         《支付结算办法》
                                《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  三、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资
金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督
权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放
和使用情况进行一次现场检查。
  四、甲方授权丙方指定的保荐代表人王为丰、龚骏可以随时到乙方查询、复
印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。
  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
  五、乙方按月(每月 10 日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当
保证对账单内容真实、准确、完整。
  六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募
集资金净额的 20%的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出
清单。
  七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,
应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十三条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  八、乙方一个自然年度中累计三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知
专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要
求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单
位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
  除非法律法规另有规定,丙方义务至持续督导期结束之日解除。
  十、本协议一式六份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国
证监会广东监管局各报备一份,其余留甲方备用。
  四、备查文件
               ;
  特此公告。
                    广东光华科技股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示光华科技盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-