友发集团: 关于公司2024年度对外担保预计的进展公告

来源:证券之星 2024-11-01 18:04:49
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证券代码:601686              证券简称:友发集团              公告编号:2024-158
债券代码:113058              转债简称:友发转债
                 天津友发钢管集团股份有限公司
           关于公司 2024 年度对外担保预计的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ?    被担保人名称
      序号                 被担保方                     简 称
  ?    担保人名称
      序号                  担保方                     简 称
  ?    公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计 2024 年
度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内,2024 年 10 月 1 日至 10 月 31 日,公司为子
公司、子公司提供的(已开始使用授信额度的)担保合同金额为 19,000.00 万元;截至 2024 年 10 月 31
日,公司(为实际使用的授信额度提供的)担保余额为 436,419.42 万元。
  ?    2024 年 10 月份发生的担保中不存在反担保;截至本公告披露日,公司无逾期担保。
  ?    特别风险提示:公司存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况,敬请投资者注意相
关风险。
          一、 担保情况概述
          (一)2024 年 10 月份公司担保计划进展情况:
     的(已开始使用授信额度的)担保合同金额为 19,000.00 万元。具体情况如下:
                                                      新增担保额
                        合同担      实际使用                         担保预     被担保      是否   是否
被担   担保                                  实际使用         度或存量贷
               债权人      保金额      额度                           计有效     方资产      关联   有反
保方   方                                     时间         款续担保额
                         (万元)    (万元)                          期      负债率      担保   担保
                                                        度
公司对全资子公司的担保
友发
           华夏银行股份有限
供应   公司                  2,000    300    2024/10/21   存续量担保   42 个月   49.28%   是    否
           公司天津河东支行

管道         华夏银行股份有限
     公司                  5,000   2,000   2024/10/21   存续量担保   42 个月   66.45%   是    否
科技         公司天津河东支行
友发         招商银行股份有限
     公司                  6,000    250    2024/10/28   存续量担保   42 个月   62.7%    是    否
德众           公司天津分行
公司对控股子公司的担保
销售         招商银行股份有限
     公司                  3,000                        新增担保    42 个月   84.24%   是    否
公司           公司天津分行
唐山
友发          招商银行股份有限
     公司                     3,000    2,000    2024/10/21   新增担保   42 个月   32.86%   是    否
新型           公司唐山分行
建材
           合 计              19,000   13,400       --        --     --       --     --   --
          (二)本次担保履行的内部决策程序:
          公司分别于 2023 年 12 月 21 日、2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第四十二次会议、2024
     年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计 2024 年度提供与接受担保额度的议案》,同意公司及
     全资子(孙)公司、控股子(孙)公司之间提供的担保总额合计不超过 1,586,918.00 万元,其中新增的
     担保为不超过 613,500.00 万元,其余为存量贷款续担保。
          公司 2024 年度对外提供融资担保的安排是基于对目前业务情况的预计,在年度担保计划范围内,
     上述担保总额可在公司与子(孙)公司之间调剂。如 2024 年度发生新设、收购等情形成为公司子(孙)
     公司,该等新设立或收购子(孙)公司的担保,也可以在预计的担保总额范围内调剂使用担保额度。具
     体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计 2024 年度提供及接受担保
     额度的公告》(公告编号:2023-140)。
          二、被担保人基本情况
          名称:天津友发供应链管理有限公司
          成立日期:2022-10-19
          公司注册地:天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路 7815 号 18 号库 204 室
          法定代表人:韩德恒
          注册资本:100,000 万元人民币
          经营范围:供应链管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);普通货物仓储服务(不含危
     险化学品等需许可审批的项目);金属材料销售;有色金属材料销售;建筑材料销售;橡胶制品销售;
     木材销售;煤炭及制品销售;五金产品零售;五金产品批发;机械设备销售;化工产品销售(不含许可
     类化工产品);金属矿石销售;货物进出口;技术进出口;钢压延加工;非居住房地产租赁;机械设备
租赁;国内货物运输代理;电子过磅服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);
物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
   与本公司的关系:系本公司全资子公司。
   财务数据:
   经审计,截至 2023 年 12 月 31 日,其资产总额为 203,630.82 万元人民币,负债总额为 100,356.48 万
元人民币,流动负债总额为 100,356.48 万元人民币,资产净额为 103,274.33 万元人民币,营业收入为
   未经审计,截至 2024 年 9 月 30 日,其资产总额为 188,999.33 万元人民币,负债总额为 86,911.78 万
元人民币,流动负债总额为 86,911.78 万元人民币,资产净额为 102,087.55 万元人民币,营业收入为
   名称:天津友发管道科技有限公司
   统一社会信用代码:91120223761265353G
   成立日期:2004-04-22
   公司注册地:天津市静海区大邱庄镇友发工业园科技路 1 号增 1 号
   主要办公地点:天津市静海区大邱庄镇友发工业园科技路 1 号增 1 号
   法定代表人:陈克春
   注册资本:30,000 万元人民币
   经营范围:钢塑复合管、不锈钢复合管、防腐保温管、双金属复合管、钢套钢蒸汽管、水泥砂浆衬
里及水泥砂浆配重管、不锈钢管、螺旋钢管、承插式钢管、热镀锌钢管、PP-R 管、PE 管、PVC 管、铜
管、管件加工制造;金属材料批发兼零售;管道工程安装施工;货物进出口、技术进出口(法律法规限
制进出口的除外);自有厂房、机械设备租赁;技术研发、咨询、服务;仓储服务(危险化学品、易燃
易爆品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
   与本公司的关系:系本公司全资子公司
   财务数据:
   经审计,截至 2023 年 12 月 31 日,其资产总额为 129,815.16 万元人民币,负债总额为 86,265.30 万
元人民币,流动负债总额为 82,612.35 万元人民币,资产净额为 43,549.85 万元人民币,营业收入为
   未经审计,截至 2024 年 9 月 30 日,其资产总额为 138,928.08 万元人民币,负债总额为 87,919.89 万
元人民币,流动负债总额为 81,865.35 万元人民币,资产净额为 51,008.19 万元人民币,营业收入为
   名称:天津市友发德众钢管有限公司
   统一社会信用代码:9112022373034979XF
   成立日期:2001-07-23
   公司注册地:天津市静海区大邱庄镇佰亿道 33 号
   主要办公地点:天津市静海区大邱庄镇佰亿道 33 号
   法定代表人:陈自林
   注册资本:20,960.89 万元人民币
   经营范围:高频焊管、热镀锌钢管,钢塑复管、螺旋钢管制造、加工;金属材料,建筑材料、五金
交电批发兼零售或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
   与本公司的关系:系本公司全资子公司
   财务数据:
   经审计,截至 2023 年 12 月 31 日,其资产总额为 96,667.93 万元人民币,负债总额为 60,607.53 万元
人民币,流动负债总额为 60,607.53 万元人民币,
                           资产净额为 36,060.39 万元人民币,营业收入为 657,415.89
万元人民币,净利润 6,493.41 万元人民币。
   未经审计,截至 2024 年 9 月 30 日,其资产总额为 127,386.03 万元人民币,负债总额为 94,553.47
万元人民币,流动负债总额为 94,553.47 万元人民币,资产净额为 32,832.56 万元人民币,营业收入为
   名称:天津友发钢管集团销售有限公司
   统一社会信用代码:911202233005959581
   成立日期:2015-02-09
   公司注册地:天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号
   主要办公地点:天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号
   法定代表人:李文浩
   注册资本:15,200 万元人民币
   经营范围:一般项目:金属材料销售;建筑材料销售;机械设备租赁;机械设备销售;五金产品批发;
五金产品零售;货物进出口:技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动)。
   与本公司的关系:系本公司控股子公司
   财务数据:
   经审计,截至 2023 年 12 月 31 日,其资产总额为 147,107.82 万元人民币,负债总额为 123,917.46 万
元人民币,流动负债总额为 123,917.46 万元人民币,资产净额为 23,190.36 万元人民币,营业收入为
   未经审计,截至 2024 年 9 月 30 日,其资产总额为 176,004.86 万元人民币,负债总额为 152,283.35
万元人民币,流动负债总额为 152,283.35 万元人民币,资产净额为 23,721.52 万元人民币,营业收入为
   名称:唐山友发新型建筑器材有限公司
   统一社会信用代码:91130282MA0F5NQ57C
   成立日期:2020-06-28
   公司注册地:河北丰南经济开发区临港经济园西扩区
   主要办公地点:河北丰南经济开发区临港经济园西扩区
   法定代表人:李相东
   注册资本:240,000 万元人民币
   经营范围:脚手架、爬架及其配件的生产及租赁;金属构件的生产;光伏支架制造及加工:高频焊管、
热镀锌钢管制造及加工;金属材料(稀贵金属除外)、五金交电批发零售;货物或技术进出口(国家禁止或涉
及行政审批的货物和技术进出口除外)。(不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动)(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
   与本公司的关系:系本公司控股子公司
   财务数据:
   经审计,截至 2023 年 12 月 31 日,其资产总额为 271,994.51 万元人民币,负债总额为 89,380.47 万
元人民币,流动负债总额为 74,509.04 万元人民币,资产净额为 182,614.04 万元人民币,营业收入为
   未经审计,截至 2024 年 9 月 30 日,其资产总额为 277,831.01 万元人民币,负债总额为 107,761.41
万元人民币,流动负债总额为 96,762.37 万元人民币,资产净额为 170,069.59 万元人民币,营业收入为
   三、 担保协议的主要内容
                                       合同担保          担保期
                                               担保
被担保方    担保方        债权人     签署日期         金额            限    担保责任
                                               方式
                                       (万元)          (月)
              华夏银行股份有限公司                       最高额         连带责任
友发供应链   公司                 2024/9/20   2,000          48
                天津河东支行                         保证           保证
              华夏银行股份有限公司                       最高额         连带责任
管道科技    公司                 2024/9/30   5,000          45
                天津河东支行                         保证           保证
              招商银行股份有限公司                       最高额         连带责任
友发德众    公司                 2024/10/9   6,000          48
                  天津分行                         保证           保证
              招商银行股份有限公司                       最高额         连带责任
销售公司    公司                 2024/10/9   3,000          48
                  天津分行                         保证           保证
唐山友发新         招商银行股份有限公司                       最高额         连带责任
        公司                 2024/9/27   3,000          48
型建材               唐山分行                         保证           保证
   四、 担保的必要性和合理性
   公司 2024 年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排,为满足部分所属公司
 的资金需求而进行的合理预计,所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司,公司对其具有充分的
 控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,整体担保风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况
 以及经营成果带来不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   五、董事会意见
   公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度提供与接受担保额度的议案》。
 董事会认为:上述担保均为公司及子(孙)公司之间的担保,有助于公司日常业务的开展,符合公司整
 体和长远利益,且担保风险处于公司可控范围之内,有利于公司可持续发展,不会对公司产生不利影响,
 不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。
   公司独立董事意见:本次担保事项依据 2023 年度的实际担保情况及对未来融资需求,对公司 2024
 年度拟发生的对合并报表范围内公司担保进行的预计,是为了满足公司日常经营的需要,符合公司整体
 的经营发展需要,有利于提高决策效率,不存在损害公司和股东的利益,尤其是中小股东合法利益的情
况。因此我们一致同意《关于预计 2024 年度提供与接受担保额度的议案》。
  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日,公司及全资子(孙)公司、控股子(孙)公司之间提供的担保余额为 436,419.42
万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 56.66%。公司对外担保全部是公司及全资子(孙)公司、
控股子公司之间的担保,不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况,不存在对公司合
并范围以外主体提供担保的情况,公司及子公司不存在逾期对外担保。
  特此公告。
                                天津友发钢管集团股份有限公司董事会

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