证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）079号
常州光洋轴承股份有限公司
关于增加使用数字化应收账款债权凭证支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日召开的
第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用银行
承兑汇票、外汇、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、外汇、
信用证等方式支付募投项目部分款项（如在建工程款、设备采购款以及其他相关
所需资金等，下同），再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额
资金至自有资金账户。具体详见公司于2023年11月25日披露的《关于使用银行承
兑汇票、外汇、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公
告》，公告编号：（2023）082号。
为提高公司募集资金的使用效率，公司于2024年10月29日召开第五届董事会
第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加使用数字化应
收账款债权凭证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公
司在募投项目实施期间，根据实际情况增加使用数字化应收账款债权凭证方式支
付募投项目部分款项，再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额
资金至自有资金账户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意常州光洋轴承股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可20232040号）,公司向特定对象发行人
民币普通股（A股）81,661,891股，发行价格为人民币6.98元/股，募集资金总额
为人民币569,999,999.18元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币14,470,822.44
元后，募集资金净额为人民币555,529,176.74元。上述募集资金已于2023年10月
（XYZH/2023BJAA8B0242）《验资报告》。募集资金到账后，公司已按照规定
全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募
集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《常州光洋轴承股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案
（修订稿）》中对募集资金投资项目的承诺情况，本次向特定对象发行股票募投
项目及募集资金使用计划如下：
单位：元
实际募集
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
资金净额
年产 6,500 万套高端新能源汽
车关键零部件及精密轴承项目
合计 769,523,000.00 570,000,000.00 555,529,176.74
截 至 2024 年 9 月 30 日 ， 本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 票 募 投 项 目 已 累 计 投 入
息1,617,493.45元、理财产品收益2,346,936.89元、扣除银行手续费537.00元）。
三、使用数字化应收账款债权凭证支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换的操作流程
因公司与客户合作过程中采用迪链等数字化应收账款债权凭证结算较多，为
提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，
公司拟在实施募投项目期间，根据实际情况增加使用数字化应收账款债权凭证方
式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。主要操作流程与要求如
下：
支付等程序，须遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。
以采取数字化应收账款债权凭证方式进行支付的，履行相应的审批程序后，签订
相关合同。
明确支付方式，按照募集资金支付的有关流程提交付款申请单进行审批。财务部
门根据审批后的付款申请单办理相应支付，并建立单独的支付台账。
应收账款债权凭证支付明细表，并按募集资金支付的有关流程申请募集资金置换。
在按照募集资金支付的有关流程审批后，财务部门应将审批后的明细表及相关的
支持性文件通过邮件发送至保荐人，经保荐人审阅后，财务部门方能向募集资金
专户监管银行提交书面置换申请。
的资金从募集资金账户转入公司自有账户，并将银行回单通过邮件发送给保荐人。
记录募集资金转入一般账户的时间、金额、转出账户和转入账户等，并将当月置
换的数字化应收账款债权凭、采购合同、付款申请单、募集资金使用申请单、银
行回单等单独建册存档，便于监督检查及确保募集资金用途未发生变更。
使用数字化应收账款债权凭证方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置
换的情况进行监督，公司与募集资金专户监管银行应配合保荐人的调查与查询，
如发现使用数字化应收账款债权凭证方式支付募集资金投资项目与募集资金等
额置换存在不规范现象，公司应积极按要求更正。
四、对公司的影响
公司增加使用数字化应收账款债权凭证方式支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，节省财务费用，合理优化募投
项目款项支付方式，符合公司和全体股东利益，不影响募投项目投资计划的正常
进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、相关审议程序及意见
公司于2024年10月29日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于
增加使用数字化应收账款债权凭证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的议案》，为提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在实施募
集资金投资项目期间，根据实际情况增加使用数字化应收账款债权凭证方式支付
募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。
公司独立董事认为公司拟增加使用数字化应收账款债权凭证方式支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换事项，制定了相应操作流程，有利于提高募
集资金使用效率和募投项目实施效率，节省财务费用，不存在损害公司及全体股
东的权益的情形。决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等相关规定。因此，同意公司增加使用数字化应收账款
债权凭证方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。
公司于2024年10月29日召开的第五届监事会第九次会议审议通过了《关于增
加使用数字化应收账款债权凭证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的议案》。经审核，监事会认为：公司使用数字化应收账款债权凭证方式支付募
投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司募集资金的使用效率，
降低公司资金使用成本，符合公司和全体股东的利益。上述事项的实施，不影响
公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，一致同意公司增加
使用数字化应收账款债权凭证方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换事项。
经核查，保荐人认为：光洋股份增加使用数字化应收账款债权凭证方式支付
募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率、改进
募投项目款项支付方式、降低财务费用，符合公司和股东的利益。该事项已经公
司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序。该事
项不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利
益的情形。保荐人对公司增加使用数字化应收账款债权凭证方式支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
六、备查文件
化应收账款债权凭证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
特此公告。
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