证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2024-077
索通发展股份有限公司
关于 2024 年 10 月份提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称:临邑索通国际工贸有限公司(以下简称“临邑工贸”)、
陇西索通炭材料有限公司(以下简称“陇西索通”)、云南索通云铝炭材料有限
公司(以下简称“索通云铝”),以上公司均为索通发展股份有限公司(以下简
称“公司”)的全资/控股子公司。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为临邑工贸、陇
西索通、索通云铝提供的担保金额分别为人民币 5,000 万元、人民币 5,000 万元、
人民币 15,000 万元。截至本公告披露日,公司已实际为上述公司提供的担保余
额分别为人民币 14,328.87 万元(不含本次)、人民币 40,450 万元(不含本次)、
人民币 158,016.01 万元(不含本次)。
? 本次担保是否有反担保:无。
? 对外担保逾期的累计数量:无。
? 特别风险提示:截至本公告披露日,公司已批准的担保额度内尚未使用
额度与担保实际发生余额之和为 1,447,737.22 万元,占公司 2023 年度经审计净
资产的 256.93%;担保实际发生余额为 682,537.22 万元,占公司 2023 年度经审
计净资产的 121.13%。
一、担保情况概述
单位:万元
序号 被担保方 债权人 担保方式 担保金额 保证期间 反担保
主合同约定的债
青岛银行股份有限 连带责任
公司德州临邑支行 保证
之日起三年
债务人履行债务
中国光大银行股份 连带责任
有限公司兰州分行 保证
三年
主合同项下债务
中信银行股份有限 连带责任
公司曲靖分行 保证
日起三年
根据公司第五届董事会第十二次会议和 2023 年年度股东大会审议通过的
《关于 2024 年度新增对外担保额度及相关授权的议案》,公司及其子公司将根
据各银行授信要求,为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保,担保总额不
超过人民币 100 亿元(含等值外币),该担保额度在股东大会决议有效期内可以
循环使用,担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司关
于 2024 年度新增担保额度预计及相关授权的公告》(公告编号:2024-026)。
本次担保属于公司 2023 年年度股东大会授权范围并在有效期内,无需再次
提交公司董事会、股东大会审议。
截至本公告披露日,公司及子公司为临邑工贸提供的担保余额为人民币
提供的担保余额为人民币 40,450 万元(不含本次),尚未使用的担保额度为 65,000
万元,陇西索通的其他股东未提供担保;为索通云铝提供的担保余额为人民币
其他股东未提供担保。
公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保,因担
保发生频次较高,且金融机构多以合同的提交审批时间为签署时间,同时为便于
投资者了解公司阶段时间内的对外担保概况,公司按月汇总披露实际发生的担保
情况。
二、被担保人基本情况
(一)临邑索通国际工贸有限公司
的(仅作工业原料用)、煤焦沥青销售;自营和代理各类商品和技术(国家限定
经营或禁止的除外)的进出口;建筑装饰材料、五金交电、化工产品(易燃易爆
危险化工产品除外)、金属材料、机电产品、工矿产品、文化体育用品、针纺织
品、皮革制品、服装鞋帽销售;计算机软件开发、销售、技术服务。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
单位:万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 111,562.20 184,688.48
流动负债总额 108,611.18 180,292.06
负债总额 109,043.72 180,709.64
资产净额 2,518.48 3,978.85
项目 2023 年度 2024 年 1-9 月
营业收入 834,857.06 547,543.28
净利润 -16,270.49 1,462.44
临邑工贸不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
(二)陇西索通炭材料有限公司
许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准)一般项目:石墨及碳素制品制造;废旧沥青再生技术研发;余热发电
关键技术研发;炼焦;石油制品销售(不含危险化学品);非金属矿物制品制造;
非金属矿及制品销售;石墨及碳素制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营
业执照依法自主开展经营活动)
单位:万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 36,309.01 82,048.70
流动负债总额 8,510.25 15,752.33
负债总额 8,510.25 54,202.33
资产净额 27,798.76 27,846.37
项目 2023 年度 2024 年 1-9 月
营业收入 0 3,112.24
净利润 -185.54 47.61
股东名称 持股比例
索通发展股份有限公司 80.2199%
甘肃晨源工贸集团有限公司 10%
甘肃东兴铝业有限公司 9.7801%
陇西索通不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
(三)云南索通云铝炭材料有限公司
案范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)
单位:万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 318,937.75 282,881.16
流动负债总额 142,265.17 105,119.56
负债总额 247,656.30 202,581.77
资产净额 71,281.46 80,299.39
项目 2023 年度 2024 年 1-9 月
营业收入 444,201.67 250,505.67
净利润 -16,972.31 8,937.36
股东名称 持股比例
索通发展股份有限公司 65%
云南铝业股份有限公司 35%
索通云铝不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
(一)青岛银行股份有限公司德州临邑支行《保证合同》
保证金额:人民币 5,000 万元
保证方式:连带责任保证
保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
保证范围:主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,以及债
权人实现债权的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保
全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、
公证费、送达费、公告费、邮寄费等)以及债务人应向债权人应支付的其他款项。
(二)中国光大银行股份有限公司兰州分行《最高额保证合同》
保证金额:人民币 5,000 万元
保证方式:连带责任保证
保证期间:债务人履行债务期限届满之日起三年
保证范围:债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的债务本金、利息(包
括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用
(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、
公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用、款项。
(三)中信银行股份有限公司曲靖分行《最高额保证合同》
保证金额:人民币 15,000 万元
保证方式:连带责任保证
保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年
保证范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、
迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼
费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、
翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。
四、担保的必要性和合理性
临邑工贸、陇西索通、索通云铝为公司的全资/控股子公司,纳入公司合并
报表范围。公司本次为上述公司提供担保是为了满足其生产经营需要,保障其业
务持续、稳健发展;本次担保符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿
债能力,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别
是中小股东的利益。公司对上述公司的经营管理、财务等方面具有控制权,担保
风险处于公司可控范围内。上述公司的其他股东未同比例提供担保。
五、董事会意见
本次担保额度已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,董事会认为:
公司本次担保额度预计及相关授权是在综合考虑公司及其子公司业务发展需要
做出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略,不会对公司产生不利影响,不
会影响公司持续经营能力,被担保人为公司全资或控股子公司,资信状况良好,
担保风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额(担保总额指股东大会已批
准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为人民币 1,447,737.22
万元,占公司 2023 年度经审计净资产的 256.93%,实际担保余额为 682,537.22
万元,占公司 2023 年度经审计净资产的 121.13%;公司对控股子公司提供的担
保总额为人民币 1,428,047.22 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的 253.44%,
实际担保余额为 662,847.22 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的 117.64%;
公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。
截至目前,公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会