股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-071
桐昆集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行国债回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?国债回购交易品种：上海证券交易所及深圳证券交易所提供的
?国债回购交易金额：任一时点最高总额不超 15 亿元人民币。
?国债回购交易期限：自本次董事会会议审议批准之日起至 2025
年 10 月 29 日止。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第
九届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月 29 日审议并通过了《关于
公司使用闲置自有资金进行国债回购交易的议案》。董事会同意公司
在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，使用
总额不超过 15 亿元（在总额度内，任一时点从事国债回购交易业务
的资金余额不超总额）的自有资金从事国债回购交易业务，额度有效
期自本次董事会会议批准之日起至 2025 年 10 月 29 日止。
具体如下：
一、债券回购交易的定义
债券回购交易，是指债券买卖双方在成交同时就约定于未来某一
时间以某一价格再行反向成交的交易，是以债券为抵押品拆借资金的
信用行为。其实质内容是：债券的持有方（融资者，资金需求方）以
持有的债券作为抵押，获得一定期限内的资金使用权，期满后则需归
还借贷的资金，并按约定支付一定的利息，而资金的贷出方（融券方，
资金供应方）则暂时放弃相应资金的使用权，从而获得融资方的债券
抵押权，并于回购期满时归还对方抵押的债券，收回融出资金并获得
一定利息。
二、债券回购交易的目的
为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正
常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置资金进行债券回购交易。
该项交易不构成关联交易。
三、公司拟进行的债券回购交易品种
公司拟进行的债券回购交易品种为上海证券交易所及深圳证券
交易所提供的 1-182 天期的国债回购交易品种。
四、债券回购交易金额及时效
公司拟使用总额不超过 15 亿元（在总额度内，任一时点从事国
债回购交易业务的资金余额不超总额）的自有资金从事国债回购交易
业务，额度有效期自本次董事会会议批准之日起至 2025 年 10 月 29
日止。
五、敏感性分析
公司使用最高额度不超过 15 亿元人民币的自有闲置资金，从事
上海证券交易所及深圳证券交易所提供的 1-182 天期的国债回购品
种的交易，因实行总额控制，并在单一时点进行余额控制，金额滚动
使用，抵押标的物为国债，并将在未来较长一段时间内发生，同时该
国债回购产品的期限可选择的范围较广，故对公司未来主营业务、财
务状况、经营成果、现金流量的影响较小。
六、风险控制分析
公司拟从事的国债回购品种的交易，能保证投资本金安全，但投
资收益受市场波动影响存在不确定性。董事会授权公司董事长在批准
额度内决定具体的交易方案并签署有关文件。公司财务管理部将对从
事的国债回购交易进行严格监控，以实现收益最大化。
七、截至本议案审议日，公司使用自有资金进行国债回购交易的
余额为 0 亿元，今年以来累计实现收益为 0 万元。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
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