证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-034
中国铁建重工集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 30 日召开
第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民
币 80,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国铁建重工集团股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713 号），公司向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票的数量为：128,518.00 万股（超额配售
选择权行使之前）；147,795.70 万股（超额配售选择权全额行使后），发行价为
每股人民币 2.87 元。
在行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为 147,795.70 万股，发
行价格为 2.87 元/股，募集资金总额为 424,173.66 万元，扣除发行费用后，募集
资金净额为 416,116.88 万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超
额配售选择权行使之前发行新股的资金到位情况进行了审验，于 2021 年 6 月 16
日出具了《验资报告》（德师报（验）字（21）第 00277 号）；立信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行
了审验，于 2021 年 7 月 22 日出具《验资报告》
（信会师报字〔2021〕第 ZG214356
号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户
内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》《中国铁建重工集团股份有限公司关于调整超额配售后募集资金使用
与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的公告》和《中国铁建重工集团股
份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金
的公告》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目实施 项目总投资 拟以募集资
序号 项目名称
主体 金额 金投资金额
一 研发与应用项目
超级地下工程全断面智能掘进机关
公司 58,600.00 53,000.00
键技术研究及其装备的研发项目
超级地下工程钻爆法智能装备关键
公司 17,273.02 17,000.00
超级地下工 技术研究及其装备的研发项目
程智能装备
研发与应用 公司 30,032.19 30,000.00
发项目
项目
超级地下工程装备省重点实验中心
公司 5,000.00 5,000.00
项目
深地深海地下工程装备的研发项目 公司 40,006.53 40,000.00
中国铁建重
工集团股份
新型高速与重载道岔的研发项目 10,012.55 10,000.00
有限公司道
新型轨道交 岔分公司
中铁隆昌铁
与应用项目 轨道紧固系统和关键制动零部件研
路器材有限 10,057.00 7,000.00
制项目
公司
新制式轨道交通装备的研发项目 公司 34,135.71 7,000.00
铁建重工新
疆有限公司
株洲中铁电
公司
小计 353,363.63 295,700.00
项目实施 项目总投资 拟以募集资
序号 项目名称
主体 金额 金投资金额
二 生产基地建设项目
中铁隆昌铁
轨道紧固系统和关键制动零部件生产线建设项
目（扩建项目）
公司
铁建重工新
疆有限公司
小计 140,988.07 120,416.88
合计 494,351.70 416,116.88
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金为人民币 308,591.53 万元，
详细情况请见公司 2024 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2024-025）。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用额度不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容
详见公司于 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国铁建重工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2023-050）。
在上述决议期限内，公司实际使用人民币 100,000.00 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金。公司对该等募集资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投
资项目的正常进行。
截至 2024 年 10 月 18 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 100,000.00
万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年
股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，为了提
高募集资金使用效率、降低公司财务成本、维护公司和股东的利益，根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本次拟
使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将根据募投项目的
进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、
日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股
配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。
五、相关审议程序
公司于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
六、审核意见
（一） 监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足
公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，
符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定，不会直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用
于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募
集资金投资计划的正常进行。综上，公司监事会同意本次使用不超过人民币
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：铁建重工本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金已经董事会、监事会审议通过，公司履行了必要的审批程序。公司上述事项
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
无异议。
七、备查文件
（一） 中国铁建重工集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
（二） 中国铁建重工集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；
（三） 中国国际金融股份有限公司关于中国铁建重工集团股份有限公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
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