证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-074
辰欣药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司济宁城区支行
理财金额：2,500.00万元
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）于2024年8月
资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过8,000.00万元进
行现金管理。截至本公告披露日，公司已购买理财产品4,500.00万元（含本次委
托理财金额2,500.00万元），未超过董事会审议批准的闲置募集资金理财额度。
委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型2024年第406期H款
委托理财期限：187天
履行的审议程序：公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议，
会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本次投资
额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司董事长行使该项
投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司相关部门办理。
一、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况
（一）委托理财目的
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，为提高募集资金使用效率，在
确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理使用部分闲置的募
集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
发行股票的批复》（证监许可【2017】1660号）核准，公司公开发行人民币普通
股（A股）10,000万股，发行价格为11.66元/股，募集资金总额为1,166,000,000元，
扣除各项发行费用人民币55,653,163.21元，实际募集资金净额人民币
的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2017】第3-00045号《验资报
告》。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金
专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
序号 存放银行 银行账号 对应项目 金额（元）
中国工商银行股份有 国际CGMP 固体制剂车间建
限公司济宁城区支行 设项目
中国工商银行股份有 BFS‘吹灌封’一体化无菌灌
限公司济宁城区支行 装生产线项目
中国光大银行股份有
限公司济宁分行
平安银行股份有限公
司济南分行
渤海银行股份有限公 CGMP固体制剂二期工程项
司济宁分行 目
合计 48,760,412.28
（三）委托理财产品基本情况
本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
预计收 产品 预计 是否
预计年 结构 参考年 构成
受托方名 产品类 金额（万 益金额 期限 收益 收益
产品名称 化收益 化 化 关联
称 型 元） （万 （天 类型 （如 交易
率 安排 收益率
元） ） 有）
中国工商
银行挂钩
汇率区间
中国工
累计型法
商银行
银行结 人人民币
股份有 1.05%- 保本浮 1.05%-
构性存 结构性存 2,500.00 / 187 / / 否
限公司 -2.00% 动收益 -2.00%
款 款产品-
济宁城
专户型
区支行
款
合计 / / 2,500.00 / / / / / / / /
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制措施
公司拟采取的具体风险控制措施如下：
期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
金或用作其他用途。
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时通报公司总经理及董事
长将及时采取相应的保全措施，最大限度控制理财风险，保证资金安全。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
二、本次委托理财的具体情况
（一）中国工商银行股份有限公司济宁城区支行理财合同主要条款
品-专户型2024年第406期H款
（二）委托理财的资金投向
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024
年第 406 期 H 款的资金投向为银行理财资金池。
（三）本次公司使用闲置的募集资金委托理财，投资金额为2,500.00万元，
投资期限短，安全性高、流动性好，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影
响募集资金投资项目的正常进行。
（四）风险控制分析
超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义
务及法律责任等。
建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024
年第 406 期 H 款的理财受托方为：中国工商银行股份有限公司（上海证券交易
所上市，证券代码：601398）；
上述受托方为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不
存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司2023年及2024年6月的主要财务指标如下：
单位：元
项目 2023年12月31日 2024年6月30日
资产总额 7,337,838,152.94 7,288,277,470.03
负债总额 1,571,382,826.12 1,449,677,272.78
所有者权益 5,766,455,326.82 5,838,600,197.25
经营活动产生的现金流量净额 451,240,761.60 183,067,508.96
公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2024年6月30
日，公司货币资金金额为人民币232,272.42万元（含所有未到期理财），理财产
品总金额5,700.00万元。截至本公告日，公司尚未收回的闲置募集资金理财产品
金额为4,500.00万元，占最近一期期末货币资金的1.94%。
（二）委托理财对公司的影响
公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情
况下，使用闲置募集资金选择保本短期理财产品进行投资，其安全性高、流动性
好，不会影响公司募集资金投资项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获
得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。以
暂时闲置募集资金投资保本型短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变
相改变募集资金用途的行为。
（三）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债
表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。
五、风险提示
尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本浮动收益约定的产
品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，
不排除该项投资可能受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗
力风险等风险影响。
六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见
公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四
次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置的募集资金进行现金管理的议
案》，为提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，并根据募集资
金使用进度，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟
使用最高额度不超过8,000万元的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本
型银行理财产品，使用期限为自2024年8月18日起12个月，理财产品到期后将及
时转回募集资金专户进行管理或续存。根据募集资金的使用进度，在不影响募集
资金使用的情况下，单个理财产品投资期限不超过12个月。赎回日可晚于授权期
截止日，且不超过12个月。在上述额度和董事会决议有效期内，资金可循环滚动
使用。
本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司董
事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司相关部门办
理。
公司监事会和保荐机构已对上述议案发表了同意意见。本次使用暂时闲置的
募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交
易所的要求。
七、公司最近十二个月使用闲置的募集资金进行委托理财的情况
截至本公告日，公司闲置的募集资金现金管理余额为4,500.00万元，公司最
近十二个月使用闲置的募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
理财产品类 尚未收回本
序号 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
型 金金额
合计 36,900.00 32,400.00 235.33 4,500.00
最近12个月内单日最高投入金额 27,100.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）
目前已使用的理财额度 4,500.00
尚未使用的理财额度 3,500.00
总理财额度 8,000.00
特此公告。
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