证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-069
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核
准，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会
公开发行面值总额人民币 6.10 亿元的可转换公司债券（以下简称“可
转债”），期限 6 年。募集总额人民币 610,000,000.00 元扣除承销及
保荐费用不含税金额 7,000,000.00 元，实际收到可转债认购资金为人
民币 603,000,000.00 元。截至 2022 年 7 月 26 日 12 时止，公司已收
到上述可转债认购资金。本次扣除各项发行费用人民币 2,191,981.12
元后的募集资金净额为人民币 600,808,018.88 元。上述募集资金全部
到位，已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2022 年 7
月 26 日出具天健验[2022]第 384 号《验证报告》。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资
金专户的开立情况
根据战略规划和经营需要，公司 2024 年第一次临时股东大会、
第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项
目的议案》《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金
变更事项相关事宜的议案》（具体内容详见公司同日披露的相关公
告），对“松霖转债”剩余募集资金用途进行变更。募投项目变更
涉及的募集资金人民币 35,949.15 万元（含利息收入及现金管理收
益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）全部用于新项
目“越南生产基地一期建设项目”投资。保荐机构对该事项发表了
同意的意见。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》
的要求，公司及全资子公司松霖科技（越南）有限公司（以下简称
“越南松霖”）和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称
“国泰君安”）分别与兴业银行股份有限公司厦门文滨支行（以下
简称“兴业银行”）、中国建设银行胡志明市分行（以下简称“建
行胡志明分行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以
下简称“《四方监管协议》”）。上述《四方监管协议》内容与上
海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
截至公告日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
募集资 账户余额
银行名称 银行账户名称 银行账号 备 注
金项目 （万元）
越 南 生 兴业银行股份有限公司厦门文滨支行 厦门松霖科技股份有限公司 129910100100881828 0 币种：
募集资 账户余额
银行名称 银行账户名称 银行账号 备 注
金项目 （万元）
产 基 地 人民币
一 期 建
设项目 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION SOLEX HIGH-TECH INDUSTRIES
币种：
HO CHI MINH CITY BRANCH (VIETNAM) COMPANY LIMITED 6010 0001 0958 0
美元
中国建设银行胡志明市分行 松霖科技（越南）有限公司
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION SOLEX HIGH-TECH INDUSTRIES
币种：
HO CHI MINH CITY BRANCH (VIETNAM) COMPANY LIMITED 6010 0001 0966 0
越南盾
中国建设银行胡志明市分行 松霖科技（越南）有限公司
三、募集资金监管协议主要内容
（一）与兴业银行签订的《四方监管协议》主要内容
以下所称甲方为公司及子公司，甲方一为公司，甲方二为越南
松霖，乙方为募集资金专户开户行，丙方为国泰君安。
该专户仅用于甲方越南生产基地一期建设项目等募集资金投向项目
募集资金的存储和使用（含甲方一公告披露所示的，公司先期以自
有外汇向该建设项目的出资或增资，专户募集资金可等额置换），
不得用作其他用途（后续如有符合监管审批要求的用途除外）。
截至 2024 年 10 月 11 日，甲方一及漳州松霖智能家居有限公司
的美容健康及花洒扩产及技改项目募集资金专户中部分资金为尚未
到期的结构性存款，上述结构性存款本金共计 19,500 万元，甲方一
承诺上述结构性存款到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户
进行管理，并通知丙方。上述结构性存款不得质押。
算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范动作》以及甲方制订
的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，
进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方
和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查
时应当同时检查专户存储情况。
到乙方查询、复印甲方一专户的资料；乙方应当及时、准确、完整
地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方一专户有关情况时应当出具本人的
合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方一专户有
关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
的专户对账单，并抄送给丙方。
甲方一 1 次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000
万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募
集资金净额”）的 20%的，甲方一应当及时以邮件方式通知丙方，
同时提供专户的支出清单。
荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代
表人不影响本协议的效力。
丙方调查专户情形的，甲方一可以主动或者在丙方的要求下单方面
终止本协议并注销募集资金专户。
关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全
部支出完毕并依法销户之日起失效。
（二）与建行胡志明分行签订的《四方监管协议》主要内容
以下所称甲方为公司及子公司，甲方一为公司，甲方二为越南
松霖，乙方为募集资金专户开户行，丙方为国泰君安。
该等专户仅用于甲方越南生产基地一期建设项目等募集资金投向项
目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》和中国及
越南的外汇管理和监管规定等法律、法规、规章。同时，甲方和乙
方应当共同遵守《越南国家银行的开立与使用结算账户》《反洗钱
法》等越南法律、行政法规、部门规章。
人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订
的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，
进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方
和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查
时应当同时检查专户存储情况。
可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准
确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的
合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有
关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
的专户对账单，并抄送给丙方。
甲方二 1 次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000
万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募
集资金净额”）的 20%的，甲方二应当及时以邮件方式通知丙方，
同时提供专户的支出清单。
荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代
表人不影响本协议的效力。
丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终
止本协议并注销募集资金专户。
关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全
部支出完毕并依法销户之日起失效。
法律规定向丙方提供有关甲方在乙方开立的专户使用情况。因此，
乙方可完全免除有关丙方使用由乙方根据本协议的规定提供给丙方
的信息的相关责任。甲方承诺对任何情况下因信息的提供和已提供
信息的使用而引起的或相关的一切争议承担全部的责任。
特此公告。
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