威星智能: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

来源:证券之星 2024-10-17 17:36:15
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证券代码:002849        证券简称:威星智能           公告编号:2024-048
              浙江威星智能仪表股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金
                      管理的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“威星智能”)于 2023
年 11 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议,审
议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并于 2023 年
响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下,使用合
计不超过 2 亿元(含本数)暂时闲置的募集资金进行现金管理,其中单笔额度不
超过人民币 1 亿元(含本数),该额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚
动使用。
   以上内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日及 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
   公司此前购买的上海浦东发展银行股份有限公司的对公结构性存款理财产
品已到期赎回,现将具体情况公告如下:
   一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
   公司于 2024 年 7 月 12 日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了对公结
构性存款产品认购协议,使用闲置募集资金 5,000 万元人民币购买其单位结构性
存款 1201243370 产品,产品起息日为 2024 年 7 月 15 日,到期日为 2024 年 10
月 15 日,年化收益率为 1.20%-2.30%。具体内容详见刊登于 2024 年 7 月 17 日
的《证券时报》
      、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于
部分理财产品到期赎回并使用部分闲置募集资金和自有资金继续进行现金管理
的公告》
   (公告编号:2024-035)。公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金 5,000
万元,累计取得理财收益 287,500 元。本金及理财收益已返还至公司账户。
  二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
  浙江威星智能仪表股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分
行签订了《对公结构性存款产品销售合同》,使用闲置募集资金 5,000 万元购买
“单位结构性存款 1201243514”,具体情况如下:
                                 购买金额                  预计年化
 序号   受托方     产品名称        产品类型              期限                  资金来源
                                 (万元)                  收益率
      上海浦东
             对公结构性
      发展银行                保本浮动           2024/10/18-   1.10%-
      股份有限                收益性            2024/11/18    2.30%
      公司
  三、对公司经营的影响
  目前公司财务状况稳健,公司使用闲置的募集资金进行现金管理,是在确保
公司募集资金投资项目资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常业务开展及
募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情
形。在风险可控的前提下,通过对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投
资理财,能获得一定的投资收益,有利于提升募集资金使用效率和公司整体业绩
水平。
  四、投资风险及风险控制措施
  (一)风险提示
  (1)公司本次使用闲置募集资金进行现金管理所涉及的投资产品为金融机
构发行的风险可控的理财产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波
动性。
  (2)理财产品发行人提示了产品包括但不限于政策风险、市场风险、延迟
兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力
及意外事件风险等风险。
  (二)风险控制措施
  (1)公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
         市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
                                    《公司章程》、
                                          《募集资
         金管理制度》等相关法律法规、规章制度,按照决策、执行、监督职能相分离的
         原则,建立健全闲置募集资金现金管理的审批和执行程序,确保该业务的有效开
         展和规范运行。
           (2)公司严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。
           (3)委托理财和现金管理由公司财务部组织实施,财务部设立专人管理存
         续期的各种投资产品并跟踪相关业务的进展及安全状况,出现异常情况时将及时
         通报并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
           (4)公司内部审计部门负责对公司现金管理的资金使用与保管情况进行审
         计与监督,定期进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发
         生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
           (5)公司独立董事、监事会有权对公司现金管理业务的实施进行检查和监
         督,确保业务的规范实施,必要时可以聘请专业机构进行审计。
           (6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
           (7)公司与受托商业银行、证券公司等金融机构之间无任何关联关系。
          五、公告日前 12 个月内使用闲置自有资金、闲置募集资金进行委托理财的
         情况
          是
          否
序   受托方   关             投资金额                              是否   产品   预计年化收     投资收益       资金来
               产品名称              起息日          到期日
号   名称    联             (万元)                              赎回   类型    益率        (元)        源
          交
          易
    宁波银                                                        保本
              单位结构性存
    行股份                                                        浮动    1.00%-   416,164.   自有资
    有限公                                                        收益    3.15%       38       金
     司                                                         型
    宁波银       单位结构性存                                           保本    1.50%-   443,342.   自有资
    行股份         款                                              浮动    2.90%       47       金
    有限公       7202401048                                         收益
     司                                                           性
    宁波银                                                          保本
              单位结构性存
    行股份                                                          浮动   1.50%-   433,808.   自有资
    有限公                                                          收益   2.90%       22       金
     司                                                           性
    上海浦
                                                                 保本
    东发展       对公结构性存
                                                                 浮动   1.20%-   446,250.   募集资
                                                                 收益   2.55%       00       金
    份有限       1201243264
                                                                 性
    公司
    招商银                                                          保本
              单位结构性存
    行股份                                                          浮动   1.65%-   422,917.   自有资
    有限公                                                          收益   2.51%       81       金
               NHZ02896
     司                                                           性
    上海浦
                                                                 保本
    东发展       对公结构性
                                                                 浮动   1.20%-              募集资
                                                                 收益   2.30%                金
    份有限       1201243370
                                                                 性
    公司
    上海浦
                                                                 保本
    东发展       对公结构性存
                                                                 浮动   1.10%-              募集资
                                                                 收益   2.30%                金
    份有限       1201243514
                                                                 性
    公司
    上海浦       利多多公司稳                                             保本
    东发展       利 24JG3429                                         浮动   1.10%-              募集资
    银行股       期(3 个月早                                            收益   2.25%                金
    份有限       鸟款)人民币                                             性
     公司        对公结构性存
                    款
     宁波银                                                           保本
               单位结构性存
     行股份                                                           浮动      1.50%-          自有资
     有限公                                                           收益      2.60%            金
      司                                                            性
     上海浦
                                                                   保本
     东发展        对公结构性
                                                                   浮动      1.20%-          自有资
                                                                   收益      2.30%            金
     份有限        1201246100
                                                                   性
     公司
           备注:公司与上表所列签约银行均无关联关系。
            截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司使用自
          有资金购买的理财产品共计两笔未到期,第一笔 6,000 万元,第二笔 6,000 万
          元,未到期理财产品总金额为人民币 12,000 万元;使用募集资金进行现金管理
          共计两笔未到期,第一笔 5,000 万元,第二笔 7,000 万元,未到期理财产品总金
          额为人民币 12,000 万元。购买以上理财产品单笔及合计金额均未超过公司股东
          大会对使用闲置自有资金进行委托理财及闲置募集资金进行现金管理的授权额
          度。
               六、备查文件
            特此公告。
                                                           浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                                                    董事会

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