关于新增“未来转债”转股来源的公告
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-81
德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于新增“未来转债”转股来源的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
来转债”的转股来源为“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份”。
一、“未来转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司
（证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019
公开发行可转换公司债券的批复》
年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额
为人民币 63,000 万元。
经深圳证券交易所“深证上[2019]225 号”文同意，公司 6.30 亿元可转换公
司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“未来转债”，
债券代码“128063”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《德尔未来科技控股集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募
集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发
行结束之日（2019 年 4 月 10 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月
后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。当前“未来转债”转股价格为 3.57 元/股。
二、“未来转债”转股情况
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关于新增“未来转债”转股来源的公告
截至 2024 年 10 月 14 日，累计已有 147,263,300 元（1,472,633 张）“未来
转债”转换成公司 A 股普通股，占发行总量的 23.38%；累计转股数为 41,109,788
股，占“未来转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 6.14%。
三、关于确认及新增公开发行可转换公司债券转股来源的情况
（一）已履行的法定程序
公司于 2024 年 10 月 8 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
公司股份，用于公司发行的可转换公司债券的转股。回购的资金总额不低于人民
币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）；回购价格不超过人民币
起 12 个月内。
公司于 2024 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过
《关于第二次回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交
易方式回购公司股份，用于公司发行的可转换公司债券的转股。回购的资金总额
不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）；回购价格不
超过人民币 6.18 元/股（含）；回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股
份方案之日起 12 个月内。
（二）回购股份的情况
截至 2024 年 10 月 14 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式
回购股份，回购股份的数量为 13,435,926 股，占公司当前总股本（以截至 2024
年 10 月 14 日公司总股本 699,665,788 股为基础）的 1.92%，最高成交价为 4.70
元/股，最低成交价为 4.29 元/股，支付总金额为人民币 59,989,676.93 元（不含交
易费用）。
持有人名称：德尔未来科技控股集团股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：0899990972
四、其他事项
回购账户作为可转债转股账户的手续。
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关于新增“未来转债”转股来源的公告
定，及时履行信息披露义务。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十月十六日
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