证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-128
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 债权清偿相关事宜：
塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 1
日披露《关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-
债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的
担保。截至 2024 年 6 月 14 日，债权申报登记期满，已有部分“塞力转债”债券
持有人要求公司提前清偿，未收到债权人提出担保的要求。前期公司已就该债权
清偿事宜持续披露清偿工作计划及进展，目前相应资金筹措及最终登记事宜已完
成，公司已根据清偿程序正式启动清偿款项支付及相关债券注销工作，并严格履
行清偿相关合规程序。
? 本次债权清偿的有关情况：
因可转债处于持续交易状态，预计本次对债权人清偿金额为本金
一、 本次债权清偿的决策程序与工作进展
会第二十四次会议，审议通过了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》：
因公司回购专用证券账户部分股票有效期已满三年或即将满三年，由于作为可转
债库存股这部分的回购股份并未完全被2020年公开发行可转换公司债券（以下简
称“塞力转债”）转股使用，公司拟注销上述回购股份。根据《公司法》等相关
法律法规的规定，公司减少注册资本，需通知债权人，债权人自通知公告发出之
日起四十五日，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。截至2024年6月14日债
权申报登记期满，已有部分可转换债券持有人要求公司提前清偿，未收到债权人
提出担保的要求。
司债券发行保荐机构亦同步出具核查意见，相关清偿进展持续对外披露。截至目
前，公司清偿资金已筹集完毕。
转债处于持续交易状态，预计本次对债权人清偿金额为本金124,679,000元，债
券清偿注销张数为1,246,790张。
注：为保证“塞力转债”注销及清偿顺利开展，债券持有人在注销程序启动至注销完成
期间若因债券持有人买卖、持有债券被冻结、设立质权或其他第三者权益等原因导致注销失
败，公司将不承担责任。
二、 本次债权清偿情况
（一）本次债权清偿的原因及依据
因公司回购专用证券账户部分股票有效期已满三年，由于作为可转债库存股
这部分的回购股份并未完全被可转债转股使用，公司拟注销上述回购股份。根据
《公司法》等相关法律法规的规定，公司减少注册资本，需通知债权人，债权人
自通知公告发出之日起四十五日，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。截至
偿，未收到债权人提出担保的要求。
（二）本次债权清偿的数量和金额
根据已登记的清偿申报，本次预计清偿的可转债张数为1,246,790张，清偿
本金124,679,000元，利息以第五年票面利率2.5%计息，即每张债券利息为100×
人应当根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规
定缴纳相关税费。
三、 说明及承诺
公司董事会说明：本次清偿注销可转债事项涉及的决策程序、信息披露符合
相关法律法规的规定，不存在损害债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次清偿注销可转债涉及的对象、持有数量、注销
日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关债券持有人本次清偿事宜，且相
关清偿对象未就清偿注销事宜表示异议。如因本次清偿注销与有关转债持有人产
生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
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