证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-113
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，
其中为资产负债率大于等于 70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过 10,000 万
元，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 127,000 万元。担保
期限自 2023 度股东大会审议通过之日起至 2024 股东大会召开之日止。在担保额度有效
期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 137,000
万元。公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行
调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司，但对资产负债率
超过 70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。
具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
二、担保进展情况
（一）青岛润兴与招商银行签订的《最高额不可撤销担保书》
行”）签订了《最高额不可撤销担保书》，为公司全资子公司青岛润兴塑料新材料有限
公司（以下简称“青岛润兴”）提供最高额不超过人民币 3,000 万元的担保。主要内容
如下：
其他授信本金余额之和（最高限额为人民币叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、
违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，
则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
（二）海尔新材料与招商银行签订的《最高额不可撤销担保书》
行”）签订了《最高额不可撤销担保书》，为公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限
公司（以下简称“海尔新材料”）提供最高额不超过人民币 13,000 万元的担保。主要
内容如下：
其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹亿叁仟万元整），以及相关利息、罚息、
复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，
则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
（三）海尔新材料与光大银行签订的《最高额保证合同》
银行”）签订了《最高额保证合同》，为海尔新材料提供最高额不超过人民币 5,000 万
元的担保。主要内容如下：
括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括
但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用
（以上各项合称为“被担保债务”）。
为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规
定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提
前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期
限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，
保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
海尔新材料 2023 年经审计财务数据：营业收入 251,411.94 万元，净利润 1,302.55
万元；总资产 125,901.67 万元，净资产 41,025.56 万元，负债总额 84,876.11 万元，
资产负债率 67.41%。
海尔新材料为公司持股 80%的合并报表范围内的子公司，其资产质量良好，经营稳
健，具备偿债能力，获得平安银行青岛分行 5A 级、建设银行青岛支行 7 级、浙商银行
青岛分行 AA1 级、招商银行青岛分行 3C 级、浦发银行青岛分行 A 级，光大银行青岛分
行 BB+，未发生过逾期无法偿还的情形，信用状况良好。公司能够对其经营进行有效监
控与管理，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。
公司将实时关注该公司的合同履行、持续经营情况，切实维护公司及股东权益。海尔新
材料的少数股东不对本次担保提供同比例的相应担保不会影响本次担保事项的执行。
上述担保金额在公司审议批准的范围内。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币 76,050 万元（含本次担
保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 24.69%。除合并报表范围内
的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
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