证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2024-101
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有人民币 43,363,000
元“美诺转债”已转换为公司股票，转股数量为 1,169,471 股，占可转债开始转
股前公司已发行股份总额的 0.782%。
? 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为
人民币 476,637,000 元，占可转债发行总量的 91.661%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，转股的
金额为 36,000 元，因转股形成的股份数量为 1,392 股。
一、可转债发行上市概况
（一） 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2020]2377 号）核准，2021 年 1
月 14 日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 52,000
万元可转换公司债券，共发行 520 万张，每张面值 100 元，期限 6 年，票面利率
为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第
六年 2.0%。本期债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 1 月 14 日至 2027
年 1 月 13 日。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2021]47 号文同意，公司 5.20 亿
元可转换公司债券于 2021 年 2 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称
“美诺转债”，转债代码“113618”。
（三）根据有关规定和《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 约定，公司该次发行的“美诺
转债”自 2021 年 7 月 20 日起可转换为本公司股份，转股价格为 37.47 元/股。
（四）2021 年 12 月 30 日，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的
授予登记工作在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成，实际授予登记
限制性股票 1,727,860 股。根据《募集说明书》约定，转股价格相应调整为 37.23
元/股。
（五）公司以 2022 年 6 月 7 日为股权登记日，实施 2021 年年度权益分派。
每股派发现金红利 0.19851 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增
约定，“美诺转债”的转股价格由 37.23 元/股调整为 26.51 元/股。
（六）公司以 2023 年 5 月 25 日为股权登记日，实施 2022 年年度权益分派。
每股派发现金红利 0.165 元（含税），本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。
根据《募集说明书》约定，
“美诺转债”的转股价格由 26.51 元/股调整为 26.35
元/股。
（七）公司实施《2024 年股权激励计划》，于 2024 年 6 月 26 日完成登记，
因股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通票。根据《募集
说明书》规定，在“美诺转债”发行之后，若公司发生派送股票股利转增股本、
增发新股（不包括因“美诺转债”发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。因此“美诺转债”的转股
价格由当前的 26.35 元/股调整为 25.86 元/股。
（八）公司以 2024 年 7 月 12 日为股权登记日，实施 2023 年年度权益分派。
每股派发现金红利 0.02 元（含税），本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。
根据《募集说明书》约定，
“美诺转债”的转股价格由 25.86 元/股调整为 25.84
元/股。
二、可转债本次转股情况
“美诺转债”自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，转股的金额为
份总额的 0.0009%。截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有人民币 43,363,000 元“美
诺转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 1,169,471 股，占可转债开始转股
前公司已发行股份总额的 0.782%。
尚未转股的可转债金额为人民 476,637,000 元，占可转债发行总量的
三、股本变动情况
单位：股
变动前 本次可转债 2024 年第三季 变动后
股份类别
（2024 年 6 月 30 日） 转股 度行权数量 （2024 年 9 月 30 日）
限售条件流通股 6,492,889 0 0 6,492,889
无限售条件流通
股
总股本 218,751,133 1,392 0 218,752,525
四、其他
特此公告。
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