会通股份: 会通新材料股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

来源:证券之星 2024-10-08 18:55:17
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证券代码:688219         证券简称:会通股份          公告编号:2024-056
转债代码:118028         转债简称:会通转债
               会通新材料股份有限公司
          关于可转债转股结果暨股份变动的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。
重要内容提示:
?   本季度转股情况:会通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定
    对象发行可转换公司债券“会通转债”自 2023 年 6 月 12 日起可转换为公司
    股份,自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间,“会通转债”共有人
    民币 1,000 元已转换为公司股票,转股数量为 108 股,占“会通转债”转股
    前公司已发行股份总额的 0.0000%。
?   累计转股情况:截至 2024 年 9 月 30 日,“会通转债”累计有人民币 11,000
    元已转换为公司股票,转股数量为 1,179 股,占“会通转债”转股前公司已
    发行股份总额的 0.0003%。
?   未转股可转债情况:截至 2024 年 9 月 30 日,“会通转债”尚未转股的可转
    债金额为 829,989,000 元,占“会通转债”发行总量的 99.9987%。
    一、可转换公司债券发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕456 号)同意注
册,公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 8,300,000 张,
每张面值人民币 100 元,发行总额 830,000,000.00 元。本次发行的可转换公司债
券的期限为自发行之日起六年,即自 2022 年 12 月 6 日起,至 2028 年 12 月 5
日止。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕359 号文同意,公司 830,000,000.00
元可转换公司债券于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称
“会通转债”,债券代码“118028”。
    根据相关法律法规规定及《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“会通转债”自 2023 年 6 月
“会通转债”的初始转股价格为 9.33 元/股。
   “会通转债”转股价格调整情况如下:
   (一)因公司实施 2022 年年度权益分派方案,自 2023 年 8 月 2 日起“会通
转债”转股价格将从 9.33 元/股调整为 9.31 元/股。具体内容详见公司于 2023 年
                           (公告编号:2023-044)。
   (二)因公司实施 2023 年年度权益分派方案,自 2024 年 6 月 28 日起“会
通转债”转股价格将从 9.31 元/股调整为 9.21 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 6 月 24 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司关
于实施 2023 年年度权益分派调整“会通转债”转股价格暨可转债恢复转股的公
告》(公告编号:2024-043)。
   二、可转债本次转股情况
   “会通转债”的转股期自 2023 年 6 月 12 日起到 2028 年 12 月 5 日止。
   自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日,“会通转债”共有人民币 1,000
元已转换为公司股票,转股数量为 108 股,占“会通转债”转股前公司已发行股
份总额的 0.0000%。
   截至 2024 年 9 月 30 日,“会通转债”累计有人民币 11,000 元已转换为公
司股票,转股数量为 1,179 股,占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的
   截至 2024 年 9 月 30 日,“会通转债”尚未转股的可转债金额为人民币
   三、股本变动情况
                                                           单位:股
                     变动前                                变动后
   股份类别                              本次可转债转股
                (2024 年 6 月 30 日)                  (2024 年 9 月 30 日)
有限售条件流通股                        0              0                  0
无限售条件流通股               459,284,703         108           459,284,811
总股本                    459,284,703         108           459,284,811
  四、其他
  投资者如需了解“会通转债”的其他相关内容,请查阅公司于 2022 年 12
月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
  联系部门:证券部
  联系电话:0551-65771661
  电子邮箱:investor@orinko.com.cn
  特此公告。
                                会通新材料股份有限公司董事会

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