证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2024-029
转债代码：128048 转债简称：张行转债
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
关于“张行转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
重要内容特别提示：
自 2024 年 11 月 8 日至 2024 年 11 月 12 日，张行转债持有人仍可以依据约
定的条件将张行转债转换为本行 A 股普通股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏张家港农村商业银行股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2018〕1344 号）核准，江苏张
家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2018 年 11 月 12 日通过
深圳证券交易所（简称“深交所”）向社会公开发行面值总额 25 亿元人民币的
可转换公司债券（简称“可转债”、
“张行转债”），期限 6 年（即自 2018 年 11 月
于 2018 年 11 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“张行转债”，债券代码
“128048”。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”），现将张行转债到期兑付及摘牌事项
公告如下：
一、兑付方案
根据《募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本
行将以本次发行的可转债的票面面值的 109%（含最后一期年度利息）的价格向
投资者赎回全部未转股的可转债。张行转债到期合计兑付 109 元人民币/张（含
税）。
二、可转债停止交易日
根据《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债
券》等规定，张行转债将于 2024 年 11 月 8 日开始停止交易，2024 年 11 月 7 日
为张行转债最后交易日。在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 11 月 8 日
至 2024 年 11 月 12 日），张行转债持有人仍可以依据约定的条件将张行转债转换
为本行 A 股普通股，目前转股价格为 4.13 元/股。
三、兑付债券登记日（可转债到期日）
张行转债到期日和兑付登记日为 2024 年 11 月 12 日，本次兑付的对象为截
止 2024 年 11 月 12 日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（简称“中登深圳分公司”）登记在册的张行转债全体持有人。
四、兑付本息金额与兑付资金发放日
张行转债到期兑付本息金额为 109 元人民币/张（含税），兑付资金发放日
为 2024 年 11 月 13 日。
五、兑付方法
张行转债的本金和利息将由中登深圳分公司通过托管证券商划入张 行转债
相关持有人资金账户。
六、可转债摘牌日
自 2024 年 11 月 8 日起，张行转债将停止交易。自 2024 年 11 月 13 日起，
张行转债将在深交所摘牌。
七、其他
联系部门：本行董事会办公室
联系电话：0512-56961859
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
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