证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2024-079
元成环境股份有限公司
关于无法按期归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
●公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金使用期限为2023年9月
金的闲置募集资金人民币268.5万元归还至募集资金专用账户，剩余人民币
工程款回收不及预期等原因导致公司目前流动资金紧张，因此剩余补充流动资金
的闲置募集资金人民币1,231.5万元暂无法按期归还。目前公司正在积极协调处
理相关风险，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。现将有关情况公告
如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2022〕2376号）核准，并经上海证券交易所同意，
公司非公开发行人民币普通股股票40,591,512股，每股面值1元，每股发行价格
费 用 人 民 币 7,491,124.05 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
普通合伙）于2022年10月28日出具的《元成环境股份有限公司验资报告》（致同
验字[2022]第332C000622号）。
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项
账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金
实行专户存储和管理。
（一）募集资金投资项目的基本情况
根据《元成环境股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修
订稿）》，公司本次非公开发行募集资金扣除不含税发行费用后募集资金净额将
用于投资以下项目：
募集资金 募集资金调整
序 投资总额
项目名称 投入金额 后投资金额 实施主体
号 （万元）
（万元） （万元）
景德镇市昌江区荷塘乡童坊
村红色旅游基础设施项目
合计 29,564.65 28,454.65 27,705.54 -
截至2024年9月23日，公司累计使用募集资金10,479.73万元，尚未使用募集
资金17,238.70万元（含募集资金现金管理收益、临时补充流动资金余额、利息
收入扣除手续费净额等）。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 9 月 23 日，本公司有 4 个募集资金专户，情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金专户余额（元）
兴业银行股份有限公司杭州临平支行 357950100100430007 1,441.65
杭州银行股份有限公司江城支行 3301040160021951374 13,363.23
中国农业银行股份有限公司杭州新杭支行 19026001040011452 2,409.08
中国工商银行股份有限公司杭州开元支行 1202021519900798937 54,811.37
合计 / 72,025.33
（三）前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保
募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公
司及子公司使用不超过10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限
为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时归还到募集资金专用账
户 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 12 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充
流动资金的公告》（公告编号：2022-096）。
会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在
确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同
意公司及子公司增加使用不超过6,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，
使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时归还到募集资
金专用账户。具体内容详见公司于2022年12月31日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司关于增加使用闲置募集资金临时
补充流动资金的公告》（公告编号：2022-108）。
会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在
确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决
定增加使用部分闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民
币1,500万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及
时归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年9月26日披露在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司关于增加使用闲置
募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-058）
资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年11月8日披露在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司关于归还部
分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-067）。
次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，
决定增加使用部分闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人
民币10,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将
及时归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年11月10日披露在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司关于增加使用闲
置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-070）。
资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年12月26日披露在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司关于归还部
分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-075）。
三次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，
决定增加使用部分闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人
民币6,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将
及时归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年12月28日披露在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司关于增加使用闲
置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-078）。
二、本次延期归还部分闲置募集资金的情况
会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在
确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决
定增加使用部分闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民
币1,500万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及
时归还到募集资金专用账户。
截至目前，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币
司股票被实施其他风险警示致公司融资能力受限、工程款回收不及预期等原因导
致公司目前流动资金紧张，因此剩余补充流动资金的闲置募集资金人民币
三、下一步归还计划
本次暂无法按期归还的部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营
业务相关的生产经营使用，公司将积极催收工程回款，确保尽快归还。公司最近
十二个月内未进行证券投资等高风险投资，也将积极协调处理此次无法按期归还
带来的相关风险。
四、其他风险提示
截至目前，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金除本次到期的人民币
流动资金剩余尚未归还的部分，仍有可能存在无法按时足额归还的可能，敬请广
大投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在
上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
