证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-138
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，公司公开发行可转
换公司债券 1,160.00 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60 亿元，
扣除各项发行费用合计不含税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额为人民币
实际可使用募集资金净额为 1,143,882,958.87 元）。上述募集资金到位情况已经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2021CDAA40144 号《验资
报告》。公司对募集资金实施专户存储管理。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，依据有关法律法规
和《深交所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司根据
募投项目不同用途分别在中国农业银行股份有限公司福泉市支行、中国建设银行股
份有限公司福泉支行（以下合称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下简称
“专户”），并按照相关规定与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订《募
集资金三方监管协议》，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的《签订募集资金
三方监管协议的公告》（公告编号：2021-090）。
截至本公告日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：
户名 开户银行 账号 募集资金用途 账户状态
中国农业
贵州川恒 23546001040019134 补充流动资金 已注销
银行股份
化工股份 23546001040019142 偿还银行贷款 已注销
有限公司
有限公司 贵州川恒化工股份有限公司工程
福泉支行 23546001040019126 本次注销
研究中心
福泉市新型矿化一体磷资源精深
中国建设 加工项目—30 万吨/年硫铁矿制 本次注销
银行股份 硫酸装置
有公司福 福泉市新型矿化一体磷资源精深
泉支行 加工项目—150 万 t/a 中低品位磷 已注销
矿综合利用选矿装置及配套设施
三、本次募集资金专户注销情况
公司在可转债募集资金到账后，按照募集资金用途使用，用于“福泉市新型矿
化一体磷资源精深加工项目—150 万 t/a 中低品位磷矿综合利用选矿装置及配套设施”
“30 万吨/年硫铁矿制硫酸项目”、“补充流动资金”和“偿还银行贷款”的募集资
金已使用完毕并已完成专户注销，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公
告（公告编号：2021-135、2023-034、2023-079）。
公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及 2024 年第五次临时
股东大会审议通过《变更募集资金用途的议案》，同意公司终止使用募集资金建设
“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30 万吨/年硫铁矿制硫酸装置”、“贵
州川恒化工股份有限公司工程研究中心”募投项目，并将前述两个项目未使用的募
集资金投入新募投项目“小坝磷矿山技术改造工程项目”，上述变更募集资金用途
的金额以划转日银行转账单据为准。具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关
公告（公告编号：2024-121）。
截至 2024 年 9 月 24 日，公司已将上述两个原募投项目未使用的募集资金以及
银行结息共计 296,493,577.56 元划转至贵州福麟矿业有限公司在中国建设银行股份
有限公司福泉支行开设的募集资金专户（账号：52050165603609001828），为减少管
理成本且原募集资金专用账户将不再继续使用，公司已于近日办理完毕原募集资金
专户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司就该募集资金账户与银行、
保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
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