证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-094
转债代码：123190 转债简称：道氏转02
广东道氏技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕224 号）同意，2023 年
发行了 26,000,000 张可转换公司债券（债券简称：“道氏转 02”）。根据中国证
券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《广东道氏技术股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）的相关条款，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增
发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的
股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点
后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在符合条件的上市公司信息披露媒体上披露转股价格调整的公告，并于公告中
载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为
本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则
该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
二、转股价格历次调整的情况
根据《募集说明书》的规定， “道氏转 02”的初始转股价格 15.46 元/股，
公司于 2023 年 5 月 23 日披露《关于因 2022 年度权益分派调整可转债转股价格
的公告》（公告编号：2023-047），因 2022 年年度权益分派实施向全体股东按每
/股调整为 15.41 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 5 月 30 日生效。公司于
（公告编号：2024-058），因实施 2023 年度权益分派，以当时总股本剔除已回购
股份 11,418,368 股后的 570,254,303 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.001123
元，
“道氏转 02”转股价格由原 15.41 元/股调整为 15.21 元/股，调整后的转股
价格自 2024 年 5 月 28 日生效。
截至本公告日，“道氏转 02”转股价格为人民币 15.21 元/股。
三、本次转股价格调整及结果
公司已于 2024 年 9 月 13 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。公司以现有总股本剔除已回购
股份 11,418,368 股后的 570,254,439 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.799999
元（含税）人民币现金，本次权益分派不送红股，不以资本公积转增股本。具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度权益
分配实施公告》。
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定，结合 2024 年半年度权益分配实施情况，“道氏转 02”的转股价格调整
如下：
P1＝P0－D=15.21-0.179999=15.03 元/股
“道氏转 02”的转股价格调整为 15.03 元/股，调整后的转股价格自 2024 年
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
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