中亚股份: 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告

来源:证券之星 2024-09-11 18:21:42
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证券代码:300512           证券简称:中亚股份                   公告编号:2024-106
                杭州中亚机械股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
年度股东大会,审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。
同意在保证公司正常经营的情况下,公司(含合并范围内子公司)使用不超过 4
亿元的自有资金进行现金管理及投资,自公司股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效。在上述额度及决议有效期内,用于现金管理及投资的资本金可循环使用,
但现金管理及投资获取的收益进行再投资,再投资的金额不应包含在初始投资金
额内,且决议有效期内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相
关金额)不应超过投资额度。
称“瑞东机械”)分别通过中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)网上交
易系统申购“中信证券保本增益系列 4351 期收益凭证”各 2,000.00 万元。
     具体情况如下:
     一、本次现金管理及投资的主要情况
 购                                                               资
      产品                                                 预计年
 买                    金额(万       产品类                             金
      发行    产品名称                       起始日      到期日      化收益
 主                     元)         别                              来
      人                                                   率
 体                                                               源
 瑞         中信证券保本                本金保                             自
 东    中信    增益系列                 障型固                             有
 机    证券   4351 期收益              定收益                             资
                                         日        日
 械            凭证                  凭证                             金
 中         中信证券保本                本金保                             自
 亚    中信    增益系列                 障型固                             有
 股    证券   4351 期收益              定收益                             资
                                         日        日
 份            凭证                  凭证                             金
     公司、瑞东机械与上述产品发行人之间不存在关联关系。
  二、现金管理及投资相关协议的主要条款
  公司及瑞东机械分别通过中信证券网上交易系统签署了《中信证券股份有限
公司保本增益系列 4351 期收益凭证产品说明书》,主要条款如下:
              :2.20%;
过程中所需的流动性资金或其他合法用途。
额=份额面值×(1+凭证约定收益率×凭证存续期/365)×凭证份额,四舍五入精确
至 0.01 元,具体以计算机构确定数值为准。中信证券在本期收益凭证到期日后 2
个营业日内将凭证到期兑付金额划转至投资者柜台市场账户,逢非营业日顺延。
  三、投资风险分析和风险控制措施
  (一)投资风险分析
导致投资人面临需要资金时不能按需变现的风险。
根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求,中信证券目前具备充
足的流动资金,可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。在收益凭证存续期间,
中信证券可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执
行等情形,将按照《破产法》规定的破产清算程序,在依法处置中信证券财产后,
按照一般债权人顺序对您进行补偿;或中信证券出现如流动性短缺、无法及时获
得充足资金的情况,在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付。因此,在
最不利情况下,收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。
        (二)拟采取的风险控制措施
      经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
      资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
      请专业机构进行审计。
      各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
        四、对公司经营的影响
        公司本次现金管理及投资使用瑞东机械和本公司自有资金合计 4,000.00 万
      元,投资金额没有超出公司股东大会授权的额度范围。公司本次现金管理及投资
      是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在保证生产经营正常
      进行的情况下,使用部分自有资金进行现金管理及投资,不会影响公司生产经营
      的正常进行,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取
      更多的投资回报。
        五、相关审核及批准程序
        公司 2023 年度股东大会审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及
      投资的议案》,公司监事会发表了同意的核查意见。本次现金管理及投资的额度
      和期限均在已审批范围内,无须提交公司董事会审议。
        六、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况
受托人                   金额                                         预计年化收
         产品名称                   产品类型    购买日          赎回日                  备注
名称                   (万元)                                         益率
       中亚股份 9 月 13              质押式报
中信证券                 4,000.00          2023/09/13   2023/10/09    2.50%   已赎回
         日 26 天                 价回购
       中水机器人 9 月                质押式报
中信证券                 1,000.00          2023/09/13   2023/10/18    2.50%   已赎回
       中水机器人 10                 质押式报
中信证券                 1,000.00          2023/10/18   2023/11/15   2.25%   已赎回
       月 18 日 28 天              价回购
                                固定收益
       中信期货-粤湾 4
中信期货                            类集合资                2024/03/25
       号集合资产管理       3,000.00          2023/11/20                不适用     已赎回
有限公司                            产管理计                2024/04/01
          计划
                                 划
                                固定收益
       中信期货-粤湾 4
中信期货                            类集合资
       号集合资产管理       1,000.00          2023/11/28                不适用     未赎回
有限公司                            产管理计
          计划
                                 划
浦银理财                            固定收益
       浦银理财天添鑫
有限责任                 3,000.00   类理财产   2023/11/28   2023/12/21   2.91%   已赎回
       中短债理财产品
 公司                              品
       中亚股份 12 月 7              质押式报
中信证券                 2,000.00          2023/12/07   2023/12/21   2.15%   已赎回
         日 14 天                 价回购
                                固定收益
       中信期货-粤湾 4
中信期货                            类集合资                2024/04/01
       号集合资产管理       2,000.00          2023/12/11                不适用     已赎回
有限公司                            产管理计                2024/09/02
          计划
                                 划
       国泰君安 30 天
上海国泰
       滚动持有中短债                  债券型证
君安证券
       债券型证券投资       1,000.00   券投资基   2023/12/12   2024/03/11   不适用     已赎回
资产管理
       基金(C 类份                   金
有限公司
         额)
       中亚股份 12 月                质押式报
中信证券                 8,000.00          2023/12/21   2024/01/04   3.80%   已赎回
       中亚股份 12 月                质押式报
中信证券                 3,000.00          2023/12/25   2024/01/08   3.80%   已赎回
                                固定收益
       中信期货-粤湾 4
中信期货                            类集合资                2024/05/20
       号集合资产管理       2,000.00          2023/12/25                不适用     已赎回
有限公司                            产管理计                2024/09/02
          计划
                                 划
       国泰君安 30 天
上海国泰
       滚动持有中短债                  债券型证
君安证券
       债券型证券投资       1,000.00   券投资基   2024/01/02   2024/03/04   不适用     已赎回
资产管理
        基金(C 类份                  金
有限公司
          额)
       中亚股份 1 月 3               质押式报
中信证券                 3,000.00          2024/01/03   2024/01/17   2.20%   已赎回
         日 14 天                 价回购
                               质押式报
中信证券   周周鑫 2000 期   3,000.00          2024/01/04   2024/01/11    1.80%   已赎回
                               价回购
                               债券型证
       中邮稳定收益债
招商证券                1,000.00   券投资基   2024/05/17   2024/08/05    不适用     已赎回
          券A
                                金
   七、备查文件
   本次现金管理及投资的协议及交易凭证。
   特此公告。
                                               杭州中亚机械股份有限公司
                                                           董事会

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