证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-041
上海灿瑞科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2022]1550 号）同意注册，上海灿瑞科技
股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股 19,276,800
股，每股发行价格为 112.69 元，募集资金总额为 217,230.26 万元，扣除新股发
行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 199,997.60 万元。上述募集资金已
于 2022 年 10 月 13 日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
出具了大华验字[2022]000678 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于
经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资
金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于 2022 年 10 月
公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、本次募集资金专户的设立和《募集资金四方监管协议》的签订情况
公司于 2024 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议
案》，同意新增全资子公司上海灿瑞微电子有限公司（以下简称“灿瑞微电子”）
作为“高性能传感器研发及产业化项目”及“电源管理芯片研发及产业化项目”
的实施主体。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等相关规范性文件及公司募集资金管理办法的规定，灿瑞微电子
特开立募集资金专户对募集资金进行管理，并与公司、中国银行股份有限公司上
海市闸北支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，
对募集资金实行专户存储。上述《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海
证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
本次募集资金专户的开立情况如下：
开户人 开户银行 募集资金专户账号 用途
上海灿瑞微电 中国银行股份有限公 高性能传感器研
子有限公司 司上海市闸北支行 发及产业化项目
上海灿瑞微电 中国银行股份有限公 电源管理芯片研
子有限公司 司上海市闸北支行 发及产业化项目
三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方一”）、灿瑞微电子（以下简称“甲方二”，“甲方一”
与“甲方二”合称为“甲方”）与中国银行股份有限公司上海市闸北支行（以下
简称“乙方”）、中信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金
专户存储四方监管协议》，主要内容如下：
元、0 万元。上述专户仅用于甲方二高性能传感器研发及产业化项目和电源
管理芯片研发及产业化项目的募集资金的存储和使用，不得存放非募集资
金或者用作其他用途。
决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的现金管理投资产品形式存
放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时
通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转
入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。
甲方及乙方应确保上述产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存
放非募集资金或者用作其他用途；同时，乙方应按月（每月 15 日前）向丙
方提供上述产品受限情况及对应的账户状态，甲方授权乙方可以向丙方提
供前述信息。
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履
行职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配
合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存
储情况。
乙方查询、复印甲方二专户及甲方二募集资金涉及的相关账户（包括现金
管理账户，专户及相关账户下文统称为“账户”）的资料；乙方应当及时、
准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人及其他项目组成员向乙方查询甲方二账户有关情况时应当出具
本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二账户有
关情况时应当出具本人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。
抄送给丙方。
凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留印鉴相符，募集资金用途
是否与约定一致。
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的
知丙方，同时提供专户的支出清单。
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 17 条的要求向甲方、
乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协
议的效力。
获取对账单。
以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的，甲方可以主动或在丙方的要
求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
向上海证券交易所书面报告。
章或合同专用章之日起生效至账户资金（含现金管理产品资金）全部支出
完毕，且丙方督导期结束或专户依法销户（以孰早为准）后失效。
方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭
受的所有损失和费用。
协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员
会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。
仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
特此公告。
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