证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-061
南威软件股份有限公司
关于为控股子公司新增银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人及本次担保金额：
本次担保敞口
序号 被担保人 授信金融机构 公司持股情况
金额（万元）
深圳太极数智技术 珠海华润银行股份
有限公司 有限公司深圳分行
兴业银行股份有限
南威北方科技集团
有限责任公司 支行
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以
下简称“南威软件”或“公司”）拟为上述子公司向银行申请综合授信提供连带
责任保证，本次担保敞口额度合计不超过人民币 5,100 万元；截至披露日，公司
已实际为上述子公司提供的担保余额为 11,113.23 万元。
●本次担保是否有反担保：否。
●对外担保逾期的累计数量：0。
一、新增担保情况概述
（一）新增担保基本情况
为满足公司控股子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提
下，公司及相关方拟就深圳太极数智技术有限公司（简称“深圳太极数智”）、
南威北方科技集团有限责任公司（以下简称“北方科技集团”）向银行申请综合
授信提供担保，主要授信及担保情况如下：
万元的授信敞口额度，授信期限为 2 年，公司为该综合授信提供连带责任保证，
实际担保情况以与银行签订的担保合同为准，无反担保。
保证，实际担保情况以与银行签订的担保合同为准，无反担保。
上述授信主要用于向相关银行综合授信敞口额度，综合授信敞口额度内容包
括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国
内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信敞口额度不等于实际融资金额，
授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度
内视公司控股子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。
授信期限内，授信额度公司可循环使用，同时在银行授信额度内办理具体贷款事
宜，授权公司/子公司经营管理层签署办理授信的相关文件。本次担保事项经公司
董事会表决通过后生效，本次授权有效期至董事会审议通过之日起 12 个月内。
（二）授信及担保事项需履行的内部决策程序
本次担保总额占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 1.89%，公司已于 2024
年 9 月 6 日召开第五届董事会第四次会议，全票审议通过了《关于为控股子公司
新增银行授信提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次担保预计基本情况
担保额度 是 是
本次
占上市公 否 否
担 担保方 被担保方最 截至目前担 本次新增担 授权
被担 司最近一 关 有
保 持股比 近一期资产 保余额 保敞口额度 预计
保方 期经审计 联 反
方 例 负债率 (万元) (万元) 有效
净资产比 担 担
期
例 保 保
深圳 授权
南 太极 98.22% 42.10% 4,713.23 3,100 1.15% 期限 否 否
威 数智 1年
软 北方 授权
件 科技 100% 50.91% 6,400 2,000 0.74% 期限 否 否
集团 1年
二、被担保人基本情况
（一）深圳太极数智技术有限公司
园 3 栋 1402
术咨询。人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络
与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统运行维护服务；
数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务。
太极数智 98.22%的股权。
深圳太极数智现有股东结构如下：
公司名称 股东名称或姓名 持股比例
深圳太极数智技术 福建南威政通科技集团有限公司 98.22%
有限公司 巩福 1.78%
单位：人民币万元
科目 2023 年 12 月 31 日（经审计）2024 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产 42,294.44 42,878.38
负债总额 16,420.08 18,052.40
其中：银行贷款总额 2,000 2,000
流动负债总额 16158.11 17,925.08
净资产 25845.27 24,805.46
截至 2024 年 6 月 30 日（未经
科目 2023 年（经审计）
审计）
营业收入 21763.8 2,039.16
净利润 4195.87 -1,039.90
（二）南威北方科技集团有限责任公司
工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；人工智能应
用软件开发；数字技术服务；计算机系统服务；软件外包服务；网络与信息安全
软件开发；商务代理代办服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
北方科技集团现有股东结构如下：
公司名称 股东名称或姓名 持股比例
南威北方科技集团有限责任公司 南威软件股份有限公司 100.00%
单位：人民币万元
科目 2023 年 12 月 31 日（经审计）2024 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产 71,122.17 86,319.43
负债总额 41,552.73 43,946.24
其中：银行贷款总额 0.00 2,000.00
流动负债总额 39,565.58 41,926.86
净资产 29,569.44 42,373.18
截至 2024 年 6 月 30 日（未经
科目 2023 年（经审计）
审计）
营业收入 14,759.60 1,677.88
净利润 358.94 303.74
三、担保协议的主要内容
鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形
式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司/子公司经营管理层
在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项系为满足子公司正常业务发展所需，担保对象为公司的控股子
公司，有利于降低公司财务成本，有利于稳定持续发展，符合公司整体利益和发
展战略，具有必要性。同时被担保人具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿
债能力的重大或有事项。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影
响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次新增担保是基于子公司业务开展的实际融资需求，被
担保对象整体经营情况稳定，有能力偿还到期债务，且作为公司控股子公司，公
司可以及时掌控其资信状况、履约能力财务风险可控，不会损害公司及股东利益，
不会影响公司的持续经营能力。董事会同意为子公司的综合授信提供连带责任保
证担保，实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 44,539.85 万元（不
含本次董事会审议的担保事项），占公司最近一期经审计净资产的比例为 16.50%。
公司对控股子公司提供的担保总额为 44,539.85 万元，占上市公司最近一期经审
计净资产的比例为 16.50%，公司对参股子公司提供的担保总额为 0 元。除此以外，
公司及控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保的情形。
特此公告。
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