证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-046
云从科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，云从科技集团股份有限公
司（以下简称“公司”或“云从科技”）董事会对公司 2024 年半年度募集资金
存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意云从科技集团股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕333 号），公司向社会公开发行人
民币普通股 112,430,000 股，募集资金总额为人民币 172,804.91 万元，扣除发行
费用合计人民币 10,095.42 万元后，实际募集资金净额为人民币 162,709.49 万元。
本次募集资金已于 2022 年 5 月 24 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合
伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000266
号）。
（二）2024 年半年度使用金额及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 160,616.74 万元；2024 年
为 3,879.17 万元，募集资金专户余额为 3,879.17 万元，现金管理余额为 0 万元。
具体明细如下：
单位：万元
收支项目 金额
募集资金总额 172,804.91
减：发行费用合计 10,095.42
收支项目 金额
实际募集资金净额 162,709.49
减：累计使用募集资金（含置换预先已支付募投项目自筹资
金）
减：节余募集资金永久补充流动资金总额 10,561.39
加：累计收到的利息及扣减手续费净额 1,786.42
截至 2024 年 6 月 30 日止公司募集资金余额 3,879.17
其中：截至 2024 年 6 月 30 日止现金管理余额 0
截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 3,879.17
注：尾数差异系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
等法律法规，并结合公司实际的情况，制定了《云从科技集团股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》，公司从 2022 年 5 月 24 日起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、中信建投证券股份有限
公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保
证专款专用。
十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，并于 2022 年 9 月 26
日注销了中国银行股份有限公司广州龙穴岛支行开设的用于人工智能解决方案
综合服务生态项目的募集资金专项账户，具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 30
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云从科技关于调整募集资
金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-003）。截至 2024 年
用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
账户 募集资金
开户名称 开户银行 银行账号
类别 专户余额
中国工商银行股份有限 募集资
公司广州工业大道支行 金专户
中国工商银行股份有限 募集资
公司广州云山支行 金专户
中国建设银行股份有限 募集资
公司广州天河工业园支 已注销
行
云从科技集团 上海浦东发展银行徐汇 9830007880190000503 募集资
股份有限公司 支行 6 金专户
中信银行股份有限公司 募集资
重庆冉家坝支行 金专户
招商银行股份有限公司 募集资
广州科技园支行 金专户
恒丰银行股份有限公司 募集资
上海分行营业部 金专户
北京云从科技 招商银行股份有限公司 募集资
有限公司 广州科技园支行 金专户
广州云从人工
招商银行股份有限公司 募集资
智能技术有限 120914250810302 163.10
广州科技园支行 金专户
公司
恒睿（重庆）人
招商银行股份有限公司 募集资
工智能技术研 123911732910401 0.17
广州科技园支行 金专户
究院有限公司
江苏云从曦和
招商银行股份有限公司 募集资
人工智能有限 120921866610401 0.19
广州科技园支行 金专户
公司
上海云从汇临
招商银行股份有限公司 募集资
人工智能科技 121935361210303 3,473.51
广州科技园支行 金专户
有限公司
上海云从企业 招商银行股份有限公司 募集资
发展有限公司 广州科技园支行 金专户
芜湖云从科技 招商银行股份有限公司 募集资
有限公司 广州科技园支行 金专户
合计 - - - 3,879.17
注：尾数差异系四舍五入所致。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，实际使用情
况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不超过人
民币 16 亿元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容请详见公
司于 2022 年 6 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云从
科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-004）。
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币
年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云从科技关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。
十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不超过人
民币 1.5 亿元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，具体内容请详见公
司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：万元
购买 购买 到期 收益
委托方 受托方 产品名称 产品类型
金额 日期 日期 金额
云从科 上海浦
技集团 东发展 保本浮动 2023/04/1
结构性存款 10,000 2024/04/15 10.03
股份有 银行徐 收益型 4
限公司 汇支行
合计 - - - 10,000 - - 10.03
（五）节余募集资金使用情况
公司于 2024 年 1 月 5 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》，批准对首次公开发行募投项目之“人机协
同操作系统升级项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公
司开展与主营业务相关的日常经营活动。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日
披露的《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》（公告编号：2024-001）。
公司于 2024 年 7 月 4 日分别召开 2024 年第五次独立董事专门会议、第二届
董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司首次
公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，批准
对首次公开发行募投项目之“轻舟系统生态建设项目”予以结项，并将节余募集
资金永久补充流动资金，用于公司开展与主营业务相关的日常经营活动。具体内
容详见公司于 2024 年 7 月 6 日披露的《关于首次公开发行部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-034）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完
整，募集资金的使用和管理不存在重大违规情况
特此公告。
云从科技集团股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：云从科技集团股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 1,627,094,945.89 本年度投入募集资金总额 61,488,187.36
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 1,500,553,506.11
变更用途的募集资金总额比例 不适用
承诺投 已 变 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投 截至期末累 截至期末累 截至期 项 目 达 本 年 是 否 项 目 可
资项目 更 项 诺投资总额 总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 计投入金额 末投入 到 预 定 度 实 达 到 行 性 是
目，含 （1） （2） 与承诺投入 进 度 可 使 用 现 的 预 计 否 发 生
效益 重 大 变
部 分 金额的差额 （ % ） 状 态 日 效益
化
变 更 （3）＝(2)- （4）＝ 期
（ 如 (1) (2)/(1
有） )
人机协同操
作系统升级 否 813,315,400.00 760,000,000.00 760,000,000.00 0 665,401,072.42 -94,598,927.58 87.55 不适用 不适用 否
已结项
项目
轻舟系统生 2024 年 6 月
否 831,064,800.00 220,000,000.00 220,000,000.00 61,488,187.36 184,176,045.54 -35,823,954.46 83.72 不适用 不适用 否
态建设项目 已结项
人工智能解
是 1,412,172,100.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
决方案综合
服务生态项
目
补充流动资
否 693,447,700.00 647,094,945.89 647,094,945.89 0 650,976,388.15 3,881,442.26 100.60 不适用 不适用 不适用 否
金
合计 — 3,750,000,000.00 1,627,094,945.89 1,627,094,945.89 61,488,187.36 1,500,553,506.11 -126,541,439.78 92.22 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见专项报告三、（四）所述内容
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见专项报告三、（五）所述内容
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额，未包含节余募集资金永久补流金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：公司的人机协同操作系统升级项目、轻舟系统生态建设项目均属于公司核心技术研发项目，无直接经济效益产出。
首页
微信公众号
证券之星APP
