目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页
三、附件…………………………………………………………… 第 9—13 页
（一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 9 页
（二）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页
（三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 11 页
（四）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 12—13 页
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2024〕10172 号
星环信息科技（上海）股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称星环科技
公司）管理层编制的截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供星环科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其
他目的。我们同意本鉴证报告作为星环科技公司向特定对象发行股票的必备文件，
随同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
星环科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国
证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次
募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对星环科技公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
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获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，星环科技公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合
中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实
反映了星环科技公司截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年八月二十九日
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星环信息科技（上海）股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1923 号），本公司由联席主承销商中国国际金融
股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的
投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众
投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,210,600
股，发行价为每股人民币 47.34 元，共计募集资金 1,430,169,804.00 元，坐扣保荐及承销
费用 54,662,223.93 元（不含增值税）后的募集资金为 1,375,507,580.07 元，已由主承销
商中国国际金融股份有限公司于 2022 年 10 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
审计与验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、上市相关的手续费及其他费用
等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 27,674,703.78 元（不含增值税）后，公司本
次募集资金净额为 1,347,832,876.29 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕537 号）
。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金 2024 年 6 月
开户银行 银行账号 备注
额 30 日余额
招商银行股份有 121910971010518 51,537.91 621.16 募集资金专户
限公司上海分行 12191097107800397 20,000.00 结构性存款账户
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初始存放金 2024 年 6 月
开户银行 银行账号 备注
额 30 日余额
营业部 12191097107800441 3,000.00 结构性存款账户
中国银行股份有
限公司上海市漕 437786687453 9,800.00 结构性存款账户
河泾开发区支行
上海浦东发展银
行股份有限公司 96310078801988888888 20,624.48 0.73 募集资金专户
锦绣支行
交通银行股份有
限公司上海闵行 310066674018808888853 24,245.54 196.06 募集资金专户
支行
上海银行股份有
限公司徐汇支行
合 计 137,550.76 52,062.55
注：初始存放金额 137,550.76 万元与前次发行募集资金净额 134,783.29 万元差异
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在变更前次募集资金的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
实际投资金额与
承诺投资金 实际投资金
序号 承诺投资项目 募集后承诺投资
额[注] 额
金额的差额
数据开发与智能分析工具软件研
发项目
合 计 134,783.29 86,098.93 -48,684.36
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[注]公司未明确划分募集资金投资计划节点，承诺投资金额为承诺投资总额
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因
大数据与云基础平台建设项目因受到外部政治因素影响，设备采购进度低于原定计划，
导致该项目前次募集资金使用进度偏低。分布式关系型数据库建设项目建设项目建设周期为
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益作出
承诺。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在使用前次募集资金认购股份情况。
八、闲置募集资金的使用
公司于 2023 年 8 月 29 日分别召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过 100,000
万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可
循环滚动使用。截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际使用暂时闲置募集资金购买且尚未到期的
保本浮动收益型理财产品金额为 49,000 万元，其中，招商银行股份有限公司理财产品金额
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仅为星环科技出具 2024 年 6 月 30 日前次募集资金鉴证报告之目的而提供文件的复印
件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营。未经本所书面同意，
此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为星环科技出具 2024 年 6 月 30 日前次募集资金鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说
明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质。未经本所书面同意，此文件不得用作任何其
他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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从事证券服务业务会计师事务所名录（截至 2022.12.31）
序号 会计师事务所名称 通讯地址 联系电话
··· ···
仅为星环科技出具 2024 年 6 月 30 日前次募集资金鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说
明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备。未经本所书面同意，
此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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