证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-027
星环信息科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29
日分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影
响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币
动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存
单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资
为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述
额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长授
权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负
责组织实施。公司监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。
一、募集资金的基本情况
公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2022 年 8 月 23 日经
中国证券监督管理委员会同意（证监许可[2022]1923 号《关于同意星环信息科技
（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司据此公开发行人民
币普通股 3,021.0600 万股，每股发行价格为人民币 47.34 元，募集资金总额为人
民币 143,016.98 万元。扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人
民币 134,783.29 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行
新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 10 月 13 日出具了天健验〔2022〕
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资
金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保
荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
由于公司首次公开发行股票募集资金净额低于《首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，结合公司战略规划、2023 年度向
特定对象发行股票募集资金投资项目情况、首次公开发行股票募集资金实际使用
情况，经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议、第一届董
事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议、2022 年年度股东大会审议通
过，公司对于首次公开发行股票募集资金项目总投资规模、募集资金投资规模进
行了调整，调整后各项目总投资规模及募集资金投资规模如下：
单位：万元
序
号 项目名称 投资总额 投入募集资金
总 计 134,783.29 134,783.29
因募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，公司的部分募集
资金存在暂时闲置的情形。
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用，保障募集资金安全的前提下，
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公
司财务费用，提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、有保本约定
的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），
且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
公司计划使用最高不超过人民币 100,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集
资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在
上述额度及期限范围内，资金额度可以循环滚动使用。
（四）实施方式
在董事会授权的投资额度和期限内，授权董事长或董事长授权人士行使现金
管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时
履行信息披露义务。
（六）现金管理收益的分配
公司现金管理所得收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，公司使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并将严格按照中国证
券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用
资金，现金管理到期后将归还至公司募集资金专户。
四、对公司经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资
金投资项目实施、募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金的使用效
率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不
会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部
分暂时闲置的募集资金进行合理的现金管理，可增加公司投资收益，有利于进一
步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，投资风险可控。但金融市
场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，
但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》
等有关规定办理相关现金管理业务。
和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
控制理财风险。
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。
六、审议程序
公司于 2024 年 8 月 29 日分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监
事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》
。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，
使用不超过人民币 100,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性
高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、
大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证
券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
七、监事会及保荐机构出具的意见
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高
募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。本次使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》
的相关规定，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资
金用途的情形。
综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
事项已经公司董事会和监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文
件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司使用闲置募集资金进行现金
管理，是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下
进行的，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的
行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
同时公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，
符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无
异议。
八、上网公告附件
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。
特此公告。
星环信息科技（上海）股份有限公司董事会
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