杭州热电集团股份有限公司
证券代码：605011 证券简称：杭州热电
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证券代码：605011 证券简称：杭州热电
杭州热电集团股份有限公司
为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，
确保本次股东大会的顺利进行，杭州热电集团股份有限公司（以下简
称“本公司”或“公司”）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、
《杭州热电集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，
请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州热电集团
股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防
止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东及股东代表须按照本次股东大会通知（详见刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限
公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》）中规定的时间
和登记方法携带身份证明（股东账户卡、身份证等）及相关授权文件
办理会议登记手续及有关事宜。现场出席会议的股东及股东代表应于
链产业园 1 号楼董事会办公室进行签到登记，并在登记完毕后，在工
作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出
席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记
的股东和股东代表无权参加会议表决。
三、股东及股东代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的
登记时间，向董事会办公室登记。股东及股东代表在会前及会议现场
要求发言的，应到签到处的“股东发言签到处”登记，并通过书面方式
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提交发言或质询的问题。股东及股东代表发言时应首先报告姓名及代
表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股东
及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代
表发言不超过两次。除涉及公司商业机密、内幕信息外，公司董事、
监事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问
题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能损害公
司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全部回答问题的时间
控制在 30 分钟以内。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。
四、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东
及股东代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中
任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所
股东大会网络投票系统行使表决权进行投票。
五、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。
六、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会务
人员。
七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票和一名监事及一
名律师监票，并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决
结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次
投票结果为准。
八、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的
正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状
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态。股东及股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得
侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
九、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照
及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益
的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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会议方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2024 年 9 月 9 日下午 14:30
现场会议地点：杭州市滨江区月明路 199 号趣链产业园 1 号楼 15 楼
会议室
参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师
会议议程：
（一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其
他高级管理人员、见证律师以及其他人员
（二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的
有表决权股份数量
（三）会议主持人宣布会议开始
（四）推选本次会议计票人、监票人
（五）与会股东逐项审议以下议案
案》
（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
（七）现场投票表决
（八）休会、统计表决结果
（九）宣布表决结果
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（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署股东大会会议决议及会议记录
（十二）主持人宣布会议结束
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议案一：
关于<公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>的议案
各位股东及股东代表：
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律、法规、规范性文
件以及《杭州热电集团股份有限公司章程》，公司拟定了《公司未来
三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，具体内容详见公司 2024
年 8 月 22 日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集
团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。
本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请本次
股东大会审议。
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议案二：
关于公司调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2024 年 4 月 18 日分别召开第二届董事会第二十二次会议、
第二届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年
度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 12,000.00 万元的
闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较
低的现金管理产品。
为进一步提高闲置自有资金使用效率，增加闲置自有资金的资金
收益，公司于 2024 年 8 月 20 日分别召开第三届董事会第二次会议、
第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司调整使用部分闲置
自有资金进行现金管理额度的议案》，同意闲置自有资金进行现金管
理的额度从 12,000.00 万元调整至 25,000.00 万元。
调整后，公司使用自有闲置资金进行现金管理相关情况如下：
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
品进行严格评估，将自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、风
险较低、期限不超过十二个月的现金管理产品，不用于其他证券投资、
不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。
会召开之日内有效。
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币 25,000.00 万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
资决策权并在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务管理部负
责组织实施和管理。
关规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
二、投资风险分析和风险控制
尽管现金管理投资的产品属于发行主体提供的低风险投资品种，
但金融市场主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关
法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，
存有一定的系统性风险。
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资
金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品；
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
公司相关职能部门根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进
行评价，向董事会、审计委员会报告。
三、对公司的影响
本次申请最高额人民币 25,000.00 万元。公司将闲置自有资金购
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买现金管理产品是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提
下实施的，不会影响公司日常经营。通过适度的现金管理，有利于提
高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的
投资回报，进一步提升公司整体业绩水平。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司计划购买的现金
管理产品属于流动资产，不对资产负债率、流动比率和速动比率等财
务状况指标产生影响。
四、公司董事会审议该事项时过去十二个月使用闲置自有资金进
行现金管理的情况
单位: 万元
序号 现金管理产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
合计 32,000.00 32,000.00 85.21
最近 12 个月内单日最高投入金额 8,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 3.66
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 0.40
目前已使用的购买现金管理产品额度 0.00
尚未使用现金管理产品额度 12,000.00
现金管理产品总额度 12,000.00
注：（1）最近一年净资产指 2023 年末归属上市公司股东的净资产；
（2）最近一年净利润指 2023 年度归属上市公司股东的净利润；
（3）现金管理产品总额度指经 2023 年度股东大会审批使用额度。
本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请本次
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