证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-070
小熊电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规
定，小熊电器股份有限公司（以下简称“公司“）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日
募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（1）2019 年度首次公开发行股票
经中国证监会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2019]1278 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）3,000 万股，
每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.25 元，募集资金合计 1,027,500,000.00
元。根据公司与主承销商、上市保荐人东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）
签订的承销暨保荐协议，公司应支付东莞证券承销保荐费 70,897,500.00 元及对应增值
税 4,253,850.00 元（其中前期已经支付 2,000,000.00 元及对应增值税 120,000.00 元），
公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额 954,468,650.00 元，已于 2019
年 8 月 20 日存入公司募集资金账户，其中承销保荐费对应增值税 4,133,850.00 元由公
司自有资金账户补足转入募集资金账户。另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用
于本期发行的信息披露费用等其他费用 19,790,566.04 元（不含税）及前期已经支付的
保荐费 2,000,000.00 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 936,811,933.96 元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）已于 2019 年 8 月
（2）2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证监会《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
“证监许可[2022]1099 号”文核准，本公司向社会公开发行面值总额 53,600.00 万元可
转换公司债券，每张可转换公司债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行，期限为 6
年。本公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 536,000,000.00 元,扣除未支付的承
销及保荐费用 5,377,358.49 元及对应增值税 322,641.51 元后的余额 530,300,000.00 元，
已于 2022 年 8 月 18 日存入公司募集资金专户。本次发行可转换公司债券实际募集资金
为人民币 536,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费、审计费、信息披露费等发行
费用（不含税）8,659,245.28 元后，实际募集资金净额为人民币 527,340,754.72 元。该募
集资金业经信永中和审验，并于 2022 年 8 月 18 日出具了 XYZH/2022GZAA60500《验
资报告》。
（1）2019 年度首次公开发行股票
截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2019 年度首次公开发行股票募集资金剩余人民币
集资金总额为 756,048,545.39 元，尚未支付及使用自有资金支付的发行费用 337,736.03
元，报告期内公司募集资金账户收到的银行存款利息为 0.00 元，累计收到的银行存款
利息总额为 935,739.86 元，报告期内公司募集资金账户支出的银行手续费为 0.00 元,累
计支出银行手续费总额为 7,575.13 元，报告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品取
得收益为 1,246,215.46 元，累计取得的银行理财产品收益总额为 56,543,623.35 元。具体
存储情况详见“募集资金专户存储情况”。
（2）2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2024 年 06 月 30 日，公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金剩余人民币 135,295,266.96 元，其中账上结存 135,295,266.96 元，购买定期存款金
额 0.00 元。报告期内公司投入募集资金总额为 68,660,584.68 元，已累计投入募集资金
总额为 405,470,671.82 元，尚未支付及使用自有资金支付的发行费用 47,169.85 元，报
告期内公司募集资金账户收到的银行存款利息为 5,241.92 元，累计收到的银行存款利息
总额为 74,612.74 元，报告期内公司募集资金账户支出的银行手续费为 0.00 元,累计支出
银行手续费总额为 567.40 元，报告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益
为 2,313,837.92 元，累计取得的银行理财产品收益总额为 13,303,968.87 元。具体存储情
况详见“募集资金专户存储情况”。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和监管制定
了严格的规定。公司在募集资金到位后，严格按照《募集资金管理办法》的规定，实行
募集资金的专项存款管理。
根据公司的《募集资金管理办法》，公司募集资金项目投资的支出，由具体使用单
位（或部门）根据募集资金使用计划书填写申请单，后附相应的合同（如有）、进度报
表或工程决算报表及发票等资料，由使用单位（或部门）的行政正职或主管经营工作的
副职、逐级由财务负责人及总经理签字后，凭相关手续到财务部门申请执行付款。公司
对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具体的工作进度和
计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台账，并定期
检查资金的使用情况及使用效果，同时内部审计部门也定期对募集资金进行监督审查。
公司于 2019 年 9 月 5 日分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、招
商银行股份有限公司佛山顺德支行、广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行、中国农
业银行股份有限公司顺德勒流支行、中国光大银行股份有限公司广州分行及东莞证券签
署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及公司全资子公司佛山市小熊居家电器有
限公司（曾用名：佛山市小熊营销管理有限公司，以下简称“小熊居家”）、佛山市小
熊智能电器有限公司（以下简称“小熊智能”）于 2019 年 9 月 27 日分别与广东顺德农
村商业银行股份有限公司勒流支行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、中国农业银
行股份有限公司顺德勒流支行及东莞证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》。公
司及公司全资子公司广东小熊科技有限公司（以下简称“小熊科技”）于 2022 年 1 月
方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所范本不
存在重大差异。
集资金 26,000.00 万元分别对小熊居家增资 7,000.00 万元、小熊智能增资 19,000.00 万
元，增资金额全部用于募集资金投资项目。2020 年 7 月 7 日，公司召开了第一届董事
会第二十三次会议、第一届监事会第十四次会议，同意公司使用募集资金 20,000.00 万
元分别对小熊居家增资 10,000.00 万元、小熊智能增资 10,000.00 万元，增资金额全部用
于募集资金投资项目。2021 年 4 月 28 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，同意
公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币 30,000.00 万元
的闲置募集资金进行现金管理。2022 年 1 月 14 日，公司召开了 2022 年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司计划提前终止小熊电
器创意小家电生产建设（大良五沙）项目，并将剩余募集资金 26,013.17 万元（占总募
集资金净额的比例为 27.77%）用于创意小家电（勒流）基地项目。2022 年 1 月 14 日，
公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使
用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，使用募集资金对小熊科技进行增资，投资
金额为小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目剩余募集资金 26,013.17 万元及
其产生的银行利息等（具体金额以实际划转日为准），其中认缴小熊科技注册资本 19,000
万元，其余资金进入资本公积。2022 年 10 月 10 日，公司召开 2022 年第四次临时股东
大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，
同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“小熊电器智能小家电制造基地项
目”和“小熊电器信息化建设项目”募投项目进行结项，并将项目节余募集资金 6,778.92
万元（占总募集资金净额的比例为 7.24%）永久性补充流动资金。节余募集资金转出后
对应募集资金专户将不再使用。公司及东莞证券与相应开户银行共同签署的相关监管协
议相应终止。2023 年 5 月 10 日，公司召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开
发行股票募集资金投资项目中的“小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目”和“小
熊电器研发中心建设项目”进行结项，并将项目节余募集资金 3,150.50 万元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额
为准）永久性补充流动资金。节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用。公司
与东莞证券、专户开户银行签署的相关监管协议随之终止。2024 年 5 月 10 日，公司召
开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币
金不超过 10,000.00 万元，2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过
“小熊精品”），分别与招商银行股份有限公司佛山分行、中信银行股份有限公司佛山
分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行以及东莞证券签署了《募集资金专
户存储四方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易
所范本不存在重大差异。
议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情
况下使用不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，其中 2019 年度首
次公开发行股票募集资金不超过 25,000.00 万元，2022 年度向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金不超过 45,000.00 万元；同意使用募集资金 30,000 万元对小熊精品进行
增资，增资金额全部用于募集资金投资项目，其中认缴小熊精品注册资本 20,000 万元，
其余资金进入资本公积。2024 年 5 月 10 日，公司召开了 2023 年度股东大会，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目
建设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现
金管理。其中 2019 年度首次公开发行股票募集资金不超过 10,000.00 万元，2022 年度
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过 10,000.00 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，2019 年度首次公开发行股票募集资金剩余人民币
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 金额 备注
广发银行股份有限公司佛
山顺德大良支行
中国农业银行股份有限公
司顺德富安支行
中国农业银行股份有限公
司顺德富安支行
广发银行股份有限公司佛
山顺德大良支行
招商银行股份有限公司佛
山分行顺德支行
招商银行股份有限公司佛
山分行顺德支行
中国光大银行股份有限公
司佛山顺德支行
合计 - 138,114,874.13 -
小熊电器智能小家电制造基地项目、小熊电器信息化建设项目、小熊电器创意小家
电生产建设（均安）项目、小熊电器研发中心建设项目已结项，对应募集资金专户已注
销,公司及东莞证券与相应的开户银行共同签署的相关监管协议相应终止。
截至 2024 年 6 月 30 日，2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金剩
余人民币 135,295,266.96 元，其中账上结存 135,295,266.96 元，购买定期存款金额 0.00
元。具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 金额 备注
招商银行股份有限公司佛
山分行顺德支行
中信银行股份有限公司佛 81109010123014901
山乐从支行 36
广东顺德农村商业银行股 80110100131459761
份有限公司勒流悦来支行 4
合计 135,295,266.96
三、本年度募集资金实际使用情况
票募集资金使用情况》（见附表 1）和《2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金使用情况》（见附表 2）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
金额单位：人民币万元
变更后的
变更后项 截至期末 截至期末 项目达到
本报告期 本报告期 项目可行
变更后的 对应的原 目拟投入 实际累计 投资进度 预定可使 是否达到
实际投入 实现的效 性是否发
项目 承诺项目 募集资金 投入金额 (3)=(2)/(1 用状态日 预计效益
金额 益 生重大变
总额(1) (2) ) 期
化
小熊电器
创意小家
创意小家
电生产建 2024 年
电（勒流） 26,013.17 114.81 13,258.29 50.97% 3,585.70 否 否
设（大良 12 月
基地项目
五沙）项
目
合计 -- 26,013.17 114.81 13,258.29 -- -- 3,585.70 -- --
变更原因、决策程序及信息披露情 变更原因：小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目原计划分两期建设实施，
况说明(分具体项目) 其中一期项目已于 2021 年 11 月达到预定可使用状态并投入使用，二期项目目前园
区内原有建筑设施仍可使用。2020 年以来，顺德区政府推动村级工业园区改造，公
司总部两公里范围内的小熊科技园区被纳入村改范围，符合村改相关政策，允许原
有厂房重建和升级改造；该园区与总部及其他生产基地距离更近，有利于吸纳优秀
人才，降低公司管理成本，更好地发挥产业集群效应和管理协同效应。因此，公司终
止小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目二期建设，将小熊电器创意小家电
生产建设（大良五沙）项目剩余募集资金用于创意小家电（勒流）基地项目。
决策程序：公司于 2021 年 12 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会
第十次会议，2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》，公司提前终止小熊电器创意小家电生产建设（大
良五沙）项目，并将剩余募集资金 26,013.17 万元用于创意小家电（勒流）基地项目。
信息披露情况：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金用
途的公告》（公告编号：2021-064）和《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公
告编号：2022-002）。
创意小家电（勒流）基地项目一期项目已于 2022 年 8 月达到预定可使用状态并投入
使用，二期项目正在筹划建设中。该项目年度承诺效益为 8,862.13 万元，2024 年半
未达到计划进度或预计收益的情
年 度 实 现 效 益 为 3,585.70 万 元 ， 低 于 半 年 平 均 承 诺 效 益 4,431.07 万 元
况和原因(分具体项目)
（8,862.13/2=4,431.07），实际效益较承诺效益低主要是：公司 2024 年上半年整体销
量下滑和公司不同工厂之间订单调拨所致。
变更后的项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
五、募集资金使用及披露中存在的问题
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办
法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，
不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。
特此公告。
小熊电器股份有限公司
董 事 会
附表 1：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 93,681.19 本年度投入募集资金总额 114.81
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 35,942.59 已累计投入募集资金总额 75,604.86
累计变更用途的募集资金总额比例 38.37%
项目
可行
是否已变
截至期末 截至期末投资 项目达到预 性是
承诺投资项目和超募资金 更项目 募集资金承 调整后投资总 本年度投 本年度实 是否达到
累计投入 进度（%）(3) 定可使用状 否发
投向 （含部分 诺投资总额 额（1） 入金额 现的效益 预计效益
金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 生重
变更）
大变
化
承诺投资项目
是 40,484.87 16,879.41 0.00 16,879.41 100.00% 1,562.16 否 否
（大良五沙）项目 月
是 31,313.02 31,313.02 0.00 25,516.18 81.49% 4,399.93 是 否
项目 月
是 15,877.96 15,877.96 0.00 13,851.67 87.24% 2,153.24 是 否
（均安）项目 月
月
月
是 0.00 26,013.17 114.81 13,258.29 50.97% 3,585.70 否 否
项目 月
承诺投资项目小计 93,681.19 96,088.90 114.81 75,604.86 78.68%
超募资金投向 无
超募资金投向小计 无
合计 93,681.19 96,088.90 114.81 75,604.86 78.68%
小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙） 项目原计划分两期建设实施，其中一期项目已于 2021
年 11 月达到预定可使用状态并投入使用，二期项目目前园区内原有建筑设施仍可使用。2020
年以来，顺德区政府推动村级工业园区改造，公司总部两公里范围内的小熊科技园区被纳入村
改范围，符合村改相关政策，允许原有厂房重建和升级改造；该园区与总部及其他生产基地距
离更近，有利于吸纳优秀人才，降低公司管理成本，更好地发挥产业集群效应和管理协同效应。
因此，公司终止小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目二期建设，将小熊电器创意小
家电生产建设（大良五沙）项目剩余募集资金用于创意小家电（勒流）基地项目。
公司于 2021 年 12 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，2022 年
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
案》，公司提前终止小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙） 项目， 并将剩余募集资金 26,013.17
项目）
万元用于创意小家电（勒流）基地项目。
小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目一期已于 2021 年 11 月达到预定可使用状态并
投入使用，该项目年度承诺效益为 7,571.10 万元，2024 年半年度实现效益为 1,562.16 万元，低
于半年平均承诺效益 3,785.55 万元（7,571.1/2=3,785.55），实际效益较承诺效益低主要是：公
司 2024 年上半年整体销量下滑和公司不同工厂之间订单调拨所致。
创意小家电（勒流）基地项目一期项目已于 2022 年 8 月达到预定可使用状态并投入使用，二
期项目正在筹划建设中。该项目年度承诺效益为 8,862.13 万元，2024 年半年度实现效益为
效益低主要是：公司 2024 年上半年整体销量下滑和公司不同工厂之间订单调拨所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案》，公司以
首次公开发行募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自有资金人民币 12,563.26
募集资金投资项目先期投入及置换情况
万元，信永中和针对该事项于 2019 年 9 月 19 日出具了《关于小熊电器股份有限公司以募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》 （XYZH/2019GZA60002）。
东莞证券对上述事项发表了同意的核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投
资项目中的“小熊电器智能小家电制造基地项目”和“小熊电器信息化建设项目”进行结项，
并将项目节余募集资金 6,778.92 万元永久性补充流动资金。“小熊电器智能小家电制造基地项
目”和“小熊电器信息化建设项目”对应的募集资金专户余额已转出（实际转出 6,856.14 万元）
并已办理销户事宜。募集资金节余主要原因如下：
（1）小熊电器智能小家电制造基地项目：
① 公司在实施过程中，结合宏观环境、行业需求以及公司实际经营情况的变化对该募投
项目所需的设备购置方案进行了优化，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，谨慎使用募
集资金，合理降低了设备采购金额，使得募投项目设备购置实际支出小于计划支出；
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 ② 结余铺底流动资金及募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益；
（2）小熊电器信息化建设项目主要为募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资
收益。
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目
中的“小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目”和“小熊电器研发中心建设项目”进行结
项，并将项目节余募集资金 3,150.50 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。“小熊电器创意小
家电生产建设（均安）项目”和“小熊电器研发中心建设项目”对应的募集资金专项账户余额
已转出（实际转出 3,189.67 万元）并已办理销户事宜。
（1）小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目：
① 由于建筑成本及人工成本上涨，该募投项目实施过程中建筑工程费实际支出超出原预
算金额。
② 公司结合宏观环境、行业需求以及实际经营情况变化对该募投项目所需的设备购置方
案进行了优化，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，谨慎使用募集资金，合理
降低了设备采购金额，使得募投项目设备购置实际支出小于计划支出。
③ 结余铺底流动资金及募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。
（2）小熊电器研发中心建设项目主要为募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投
资收益。
进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使用不超
过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理（其中 2019 年度首次公开发行股票募
集资金不超过 10,000.00 万元，2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过
尚未使用的募集资金用途及去向
产品。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用首次公开发行股票的闲置募集资金购买结构性存款金额
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用
管理及披露违规情形。
附表 2：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 52,734.08 本年度投入募集资金总额 6,866.06
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 40,547.07
累计变更用途的募集资金总额比例
项目
可行
是否已变
截至期末 截至期末投资 项目达到预 性是
承诺投资项目和超募资金 更项目 募集资金承 调整后投资总 本年度投 本年度实 是否达到
累计投入 进度（%）(3) 定可使用状 否发
投向 （含部分 诺投资总额 额（1） 入金额 现的效益 预计效益
金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 生重
变更）
大变
化
承诺投资项目
否 52,734.08 52,734.08 6,866.06 40,547.07 76.89% 2025 年 3 月 不适用 否
期）项目
承诺投资项目小计 52,734.08 52,734.08 6,866.06 40,547.07 76.89%
超募资金投向 无
超募资金投向小计 无
合计 52,734.08 52,734.08 6,866.06 40,547.07 76.89%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
不适用
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以 2022 年度向不特定
对象发行可转换公司债券项目募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自有资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
人民币 11,014.16 万元，信永中和针对该事项于 2022 年 9 月 21 日出具了《关于小熊电器股份
有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》
（XYZH/2022GZAA60505）。东莞证券对上述事项发表了同意的核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过
人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理（其中 2019 年度首次公开发行股票募集资
尚未使用的募集资金用途及去向 金不超过 10,000.00 万元，2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金购买定期
存款金额 0.00 元，账上结存金额为人民币 135,295,266.96 元。
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用
管理及披露违规情形。
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